Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭПБ-ПРОЕКТ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭПБ-ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 429 602 | 419 674 | 415 200 | 414 262 | 414 165 | 382 572 | 382 188 | 10 021 | 10 000 | 10 000 | 7 494 | 7 494 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 283 774 | 287 628 | 287 314 | 287 003 | 286 719 | 274 876 | 274 876 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 898 | 8 580 | 8 266 | 7 955 | 7 671 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 274 876 | 274 876 | 274 876 | 274 876 | 274 876 | 274 876 | 274 876 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 172 | 4 172 | 4 172 | 4 172 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 145 828 | 132 046 | 127 886 | 127 259 | 127 446 | 107 696 | 107 312 | 10 021 | 10 000 | 10 000 | 7 494 | 7 494 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 844 | 22 825 | 22 825 | 22 825 | 233 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | 12 | 19 | 13 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 106 214 | 101 080 | 103 945 | 103 664 | 103 658 | 103 694 | 103 656 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 7 494 | 7 494 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 598 | 504 | 53 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 770 | 65 | 5 | 4 | 18 | 4 002 | 3 656 | 21 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 463 | 595 | 694 | 23 524 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 550 998 | 429 602 | 419 674 | 415 200 | 414 262 | 414 164 | 382 572 | 34 801 | 10 021 | 10 000 | 10 000 | 7 494 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 295 323 | 283 774 | 287 628 | 287 314 | 287 003 | 286 719 | 274 876 | 24 763 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 102 | 8 898 | 8 580 | 8 266 | 7 955 | 7 671 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 286 221 | 274 876 | 274 876 | 274 876 | 274 876 | 274 876 | 274 876 | 24 763 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 172 | 4 172 | 4 172 | 4 172 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 255 675 | 145 828 | 132 046 | 127 886 | 127 259 | 127 445 | 107 696 | 10 038 | 10 021 | 10 000 | 10 000 | 7 494 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 825 | 22 844 | 22 825 | 22 825 | 22 825 | 233 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 15 | 12 | 19 | 13 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 231 725 | 101 022 | 101 080 | 103 945 | 103 664 | 103 658 | 103 694 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 7 494 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 854 | 7 598 | 504 | 53 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 125 | 16 770 | 65 | 5 | 4 | 18 | 4 002 | 38 | 21 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 330 | 463 | 595 | 694 | 23 524 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 429 602 | 419 674 | 415 200 | 414 262 | 414 165 | 382 572 | 382 188 | 10 021 | 10 000 | 10 000 | 7 494 | 7 494 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 412 | 10 735 | 3 971 | 3 443 | 3 088 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 22 541 | 22 541 | 22 541 | 22 541 | 22 541 | 22 541 | 22 541 | 22 541 | 22 541 | 22 541 | 22 541 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 400 190 | 408 939 | 411 229 | 410 819 | 411 077 | 411 100 | 411 130 | 193 521 | 193 521 | 193 521 | 191 015 | 191 015 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 147 375 | 40 418 | 140 696 | 140 122 | 140 091 | 140 091 | 140 091 | 181 015 | 181 015 | 181 015 | 181 015 | 181 015 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 252 815 | 368 521 | 270 533 | 270 697 | 270 986 | 271 009 | 271 039 | 2 506 | 2 506 | 2 506 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 550 998 | 429 602 | 419 674 | 415 200 | 414 262 | 414 165 | 382 572 | 34 801 | 10 021 | 10 000 | 10 000 | 7 494 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 412 | 10 735 | 3 971 | 3 443 | 3 088 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 22 541 | 22 541 | 22 541 | 22 541 | 22 541 | 22 541 | 22 541 | 22 541 | 22 541 | 22 541 | 22 541 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 871 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 577 169 | 400 190 | 408 939 | 411 229 | 410 819 | 411 077 | 411 100 | 214 143 | 193 521 | 193 521 | 193 521 | 191 015 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 245 934 | 147 375 | 40 418 | 140 696 | 140 122 | 140 091 | 140 091 | 181 015 | 181 015 | 181 015 | 181 015 | 181 015 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 331 235 | 252 815 | 368 521 | 270 533 | 270 697 | 270 986 | 271 009 | 23 128 | 2 506 | 2 506 | 2 506 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 442 | 2 237 | 2 237 | 1 182 | 63 | 64 | 162 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 7 159 | 2 237 | 2 237 | 1 182 | 63 | 64 | 162 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 283 | |||||||||||
| Выручка за отчетный год | 2 237 | 2 237 | 1 182 | 63 | 64 | 162 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 237 | 1 182 | 63 | 64 | 162 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 315 | 26 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 922 | 1 156 | 420 | 428 | 613 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 038 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 199 | 315 | 26 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 038 | 1 922 | 1 156 | 420 | 428 | 613 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 708 147 | |||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 675 | 283 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 021 | 25 382 | 6 243 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 388 285 | 10 151 | 20 | 511 | 258 | 4 830 | 20 984 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 281 841 | 8 608 | 850 | 682 | 247 | 31 822 | 414 | 25 142 | 21 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 839 250 | 68 622 | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 4 692 | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 658 | 675 | 283 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 95 814 | 38 021 | 25 382 | 6 243 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 395 807 | 381 935 | 10 151 | 20 | 511 | 258 | 4 830 | 10 | 20 984 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 347 629 | 281 841 | 8 608 | 850 | 682 | 247 | 31 822 | 150 374 | 25 142 | 21 | 21 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 583 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 694 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 172 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 039 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 11 345 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 172 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 55 583 | |||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 583 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 55 583 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 22 541 | 22 541 | 22 541 | 22 541 | 22 541 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 871 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 412 | 10 735 | 3 443 | 3 088 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 22 541 | 22 541 | 22 541 | 22 541 | 22 541 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 734 | 3 971 | 3 088 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 678 | 6 764 | 355 | 31 616 | 414 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 678 | 6 764 | 355 | 31 616 | 414 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 678 | 6 764 | 355 | 31 616 | 414 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 18 678 | 6 764 | 355 | 31 616 | 414 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 735 | 415 200 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 412 | 419 674 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 152 | 14 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 395 | 12 263 | 315 | 547 | 6 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 640 | 1 383 | 65 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 191 | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 755 | 10 880 | 250 | 6 | 6 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 703 | 1 111 | 301 | 1 043 | 352 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 517 | 171 | 112 | 429 | 5 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 646 | 315 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 332 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 551 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 657 | 625 | 189 | 614 | 347 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 480 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 288 | 4 392 | 4 480 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 480 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 007 | 4 392 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 281 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 796 | 10 503 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 16 796 | 10 503 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 44 107 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 794 | 895 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 44 994 | 891 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 10 800 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 687 | 5 996 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 687 | 5 308 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 688 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 | 3 984 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -4,2 млн ₽ | -21 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 10,0 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -183,5 млн ₽ | -183,5 млн ₽ | -183,5 млн ₽ | -183,5 млн ₽ | -183,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 3,49 ▼ | 5,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 3,03 ▼ | 5,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,27 ▼ | 3,56 |
| Коэффициент автономии | -18,31 | -18,35 | -18,35 | -24,49 | -24,49 | 0,65 ▼ | 0,89 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,14 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 11,3 % | 20,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 18,6 % | 54,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -41,5 % | -0,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,2 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 2,4 % | 18,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,00 | 0,06 ▼ | 0,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 387 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 1 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -18,31 | -18,35 | -18,35 | -24,49 | -24,49 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -190,94 | -188,58 | -188,56 | -251,30 | -251,30 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 449 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.9 (компаний: 647).