Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 216 | 43 142 | 41 960 | 56 668 | 34 745 | 32 775 | 29 979 | 29 725 | 36 768 | 31 496 | 34 982 | 36 090 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 968 | 26 955 | 25 092 | 25 420 | 23 246 | 21 374 | 19 585 | 20 216 | 17 931 | 15 647 | 15 186 | 14 116 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 901 | 26 875 | 25 090 | 25 420 | 23 246 | 21 374 | 19 585 | 20 216 | 17 931 | 15 647 | 15 186 | 14 116 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 67 | 80 | 2 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 248 | 16 187 | 16 868 | 31 248 | 11 499 | 11 401 | 10 394 | 9 509 | 18 837 | 15 849 | 19 796 | 21 974 |
| Запасы на конец отчетного года | 71 | 60 | 42 | 49 | 53 | 84 | 188 | 36 | 81 | 52 | 58 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 932 | 9 466 | 12 494 | 30 728 | 9 318 | 9 758 | 9 227 | 7 458 | 15 265 | 9 751 | 14 348 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 091 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 245 | 6 661 | 4 332 | 520 | 2 132 | 1 590 | 1 083 | 1 863 | 3 536 | 6 017 | 5 396 | 1 825 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 998 | 31 216 | 43 142 | 41 960 | 56 668 | 34 745 | 32 775 | 34 348 | 29 725 | 36 768 | 31 496 | 34 982 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 685 | 12 968 | 26 955 | 25 092 | 25 420 | 23 246 | 21 374 | 17 709 | 20 216 | 17 931 | 15 647 | 15 186 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 685 | 12 901 | 26 875 | 25 090 | 25 420 | 23 246 | 21 374 | 17 709 | 20 216 | 17 931 | 15 647 | 15 186 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 67 | 80 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 313 | 18 248 | 16 187 | 16 868 | 31 248 | 11 499 | 11 401 | 16 640 | 9 509 | 18 837 | 15 849 | 19 796 |
| Запасы на конец предыдущего года | 426 | 71 | 60 | 42 | 49 | 53 | 71 | 188 | 36 | 81 | 52 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 180 | 12 932 | 9 466 | 12 494 | 30 728 | 9 318 | 9 758 | 12 067 | 7 458 | 15 265 | 9 751 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 348 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 707 | 5 245 | 6 661 | 4 332 | 520 | 2 132 | 1 590 | 4 502 | 1 863 | 3 536 | 6 017 | 5 396 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 216 | 43 142 | 41 960 | 56 668 | 34 745 | 32 775 | 29 979 | 29 725 | 36 768 | 31 496 | 34 982 | 36 090 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 497 | 21 939 | 14 753 | 21 828 | 17 447 | 18 025 | 25 112 | 28 686 | 28 303 | 29 715 | 31 273 | 33 137 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 828 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 667 | 6 667 | 4 778 | 3 820 | 4 943 | 2 572 | 617 | 6 023 | 1 000 | 1 200 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 667 | 6 667 | 4 778 | 3 820 | 4 943 | 2 572 | 617 | 6 023 | 1 000 | 1 200 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 719 | 12 536 | 20 540 | 30 062 | 13 478 | 9 807 | 2 295 | 422 | 2 442 | 781 | 2 509 | 2 953 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 | 20 | 11 | 8 | 4 | 39 | 12 | 21 | 6 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 719 | 12 536 | 20 517 | 30 042 | 13 467 | 9 799 | 2 295 | 418 | 2 403 | 769 | 2 488 | 2 947 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 998 | 31 216 | 43 142 | 41 960 | 56 668 | 34 745 | 32 775 | 34 348 | 29 725 | 36 768 | 31 496 | 34 982 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 100 | 19 497 | 21 939 | 14 753 | 21 828 | 17 447 | 18 025 | 31 428 | 28 686 | 28 303 | 29 715 | 31 273 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 753 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 548 | 8 667 | 6 667 | 4 778 | 3 820 | 4 943 | 2 040 | 617 | 6 023 | 1 000 | 1 200 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 548 | 8 667 | 6 667 | 4 778 | 3 820 | 4 943 | 2 040 | 617 | 6 023 | 1 000 | 1 200 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 350 | 11 719 | 12 536 | 20 540 | 30 062 | 13 478 | 9 807 | 880 | 422 | 2 442 | 781 | 2 509 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 | 23 | 20 | 11 | 8 | 5 | 4 | 39 | 12 | 21 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 331 | 11 719 | 12 536 | 20 517 | 30 042 | 13 467 | 9 799 | 875 | 418 | 2 403 | 769 | 2 488 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 161 464 | 9 648 | 7 579 | 5 726 | 11 112 | 532 | 2 398 | 71 965 | 63 695 | 78 045 | 94 056 | 98 689 |
| Выручка за предыдущий год | 84 096 | 53 854 | 54 057 | 49 617 | 63 058 | 31 814 | 33 137 | 45 048 | 32 475 | 40 490 | 49 578 | 52 606 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 77 368 | 44 206 | 46 478 | 43 891 | 51 946 | 31 282 | 30 739 | 26 917 | 31 220 | 37 555 | 44 478 | 46 083 |
| Выручка за отчетный год | 53 854 | 54 057 | 49 617 | 63 058 | 31 814 | 33 137 | 46 421 | 32 475 | 40 490 | 49 578 | 52 606 | 59 338 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 579 | 5 726 | 11 112 | 532 | 2 398 | 12 246 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 579 | 5 726 | 11 112 | 532 | 2 398 | 12 246 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 206 | 46 478 | 43 891 | 51 946 | 31 282 | 30 739 | 34 175 | 31 220 | 37 555 | 44 478 | 46 083 | 52 494 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 648 | 7 579 | 5 726 | 11 112 | 532 | 2 398 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 886 | 6 608 | 4 657 | 8 048 | 757 | 1 234 | 11 374 | 615 | 824 | 831 | 1 493 | 1 386 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 110 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 415 | 764 | 1 000 | 988 | 757 | 841 | 665 | 207 | 476 | 446 | 322 | 204 |
| Прочие доходы за отчетный год | 222 | 140 | 1 353 | 4 | 592 | 237 | 110 | 76 | 854 | 996 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 249 | 207 | 209 | 2 186 | 371 | 327 | 799 | 171 | 238 | 309 | 317 | 186 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 632 | 9 206 | 6 608 | 4 657 | 8 048 | 757 | 1 234 | 5 558 | 615 | 824 | 831 | 1 493 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 140 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 435 | 415 | 764 | 1 000 | 988 | 757 | 841 | 299 | 207 | 476 | 446 | 322 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 | 222 | 110 | 1 353 | 4 | 1 170 | 237 | 110 | 76 | 854 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 169 | 249 | 207 | 209 | 2 186 | 371 | 327 | 4 089 | 171 | 238 | 309 | 317 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 329 | 7 897 | 5 823 | 3 932 | 6 836 | 53 | 578 | 13 632 | 282 | 1 316 | 2 985 | 5 290 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 823 | 1 309 | 785 | 725 | 1 212 | 704 | 656 | 1 281 | 832 | 1 015 | 1 436 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 309 | 785 | 725 | 1 212 | 704 | 656 | 967 | 832 | 1 015 | 1 436 | 1 448 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 897 | 5 823 | 3 932 | 6 836 | 53 | 578 | 10 407 | 282 | 1 316 | 2 985 | 5 290 | 5 567 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 897 | 5 823 | 3 932 | 6 836 | 53 | 578 | 10 407 | 282 | 1 316 | 2 985 | 5 290 | 5 567 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 932 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 32,5 млн ₽ | 40,5 млн ₽ | 49,6 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | 59,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 10,4 млн ₽ | 282 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | ||
| Активы | 30,0 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 25,1 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +24,7 % | +22,4 % | +6,1 % | +12,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,53 | 22,53 | 7,71 | 20,29 | 7,89 | 7,44 | 2,01 ▲ | 3,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,49 | 22,09 | 7,70 | 20,19 | 7,87 | 7,42 | 1,61 ▲ | 2,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 4,41 | 1,45 | 7,70 | 2,15 | 7,42 | 1,16 ▲ | 2,32 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,97 | 0,77 | 0,94 | 0,89 | 0,92 | 0,53 ▲ | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 0,04 | 0,30 | 0,06 | 0,12 | 0,09 | 0,49 ▲ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — | 3,9 % | 7,2 % | 10,3 % | 12,4 % | 11,5 % | 8,1 % ▲ | 10,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,9 % | 3,3 % | 6,0 % | 10,1 % | 9,4 % | 4,4 % ▲ | 9,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,7 % | 0,9 % | 3,6 % | 9,5 % | 15,1 % | 15,4 % | 2,1 % ▲ | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,4 % | 1,0 % | 4,6 % | 10,0 % | 16,9 % | 16,8 % | 10,8 % ▲ | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,09 | 1,10 | 1,57 | 1,50 | 1,64 | 1,02 ▲ | 1,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 84 дн. | 138 дн. | 72 дн. | 100 дн. | — | 130 дн. | 120 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 13 дн. ▲ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 25 дн. | 5 дн. | 23 дн. | 6 дн. | 20 дн. | 20 дн. | 98 дн. ▲ | 51 дн. |
| Финансовый цикл | — | 81 дн. | 115 дн. | 66 дн. | 80 дн. | — | 35 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,78 | 0,96 | 0,87 | 0,95 | 0,87 | 0,87 | 0,58 ▲ | 0,74 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,74 | — | — | — | — | — | 4,46 | 7,91 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.20 (компаний: 3564).