Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПРОМЕТ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПРОМЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 467 | 1 676 | 2 809 | 2 465 | 2 799 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 585 | 55 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 585 | 55 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 467 | 1 091 | 2 754 | 2 465 | 2 799 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 018 | 14 | 11 | 119 | 11 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 383 | 899 | 2 483 | 2 084 | 1 647 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 66 | 178 | 260 | 262 | 1 141 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 409 | 1 166 | 2 544 | 2 745 | 2 571 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 219 | 55 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 219 | 55 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 409 | 1 166 | 2 325 | 2 690 | 2 571 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 018 | 977 | 16 | 11 | 119 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 389 | 123 | 2 168 | 2 419 | 2 085 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 66 | 141 | 260 | 367 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 467 | 1 676 | 2 809 | 2 465 | 2 799 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 224 | 310 | 428 | 306 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 243 | 1 366 | 2 381 | 2 159 | 3 102 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 140 | 1 076 | 1 936 | 1 936 | 1 936 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 103 | 290 | 445 | 223 | 1 166 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 409 | 1 166 | 2 544 | 2 745 | 2 571 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 217 | 954 | 346 | 428 | 415 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 192 | 213 | 2 198 | 2 317 | 2 156 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 140 | 1 936 | 1 936 | 1 936 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 052 | 213 | 262 | 381 | 220 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 8 | 94 | 107 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 | 59 | 1 972 | 829 | 490 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 | 1 878 | 722 | 508 | |
| Выручка за отчетный год | 59 | 1 617 | 829 | 385 | 6 333 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 56 | 107 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 | 56 | 107 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 | 1 561 | 722 | 508 | 6 829 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 | 8 | 94 | 107 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 97 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 261 | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 317 | 10 | 253 | 171 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 7 | 71 | 97 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 261 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 1 | 23 | 10 | 253 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 36 | 80 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 17 | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 17 | 7 | 54 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | 80 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 80 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7 тыс. ₽ | -264 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ | -122 тыс. ₽ | -719 тыс. ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 224 тыс. ₽ | 310 тыс. ₽ | 428 тыс. ₽ | 306 тыс. ₽ | -303 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 0,80 | 1,16 | 1,14 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,79 | 1,15 | 1,09 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,13 | 0,11 | 0,12 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,18 | 0,15 | 0,12 | -0,11 |
| Финансовый рычаг | 10,01 | 4,41 | 5,56 | 7,06 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -15,8 % | 2,8 % | -4,9 % | -25,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,1 % | -85,2 % | 18,7 % | -39,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 286 дн. | 3 дн. | 6 дн. | 86 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.