Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИО БИЗНЕС-КОНСАЛТ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИО БИЗНЕС-КОНСАЛТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 854 | 6 645 | 5 778 | 9 059 | 7 279 | 14 867 | 13 665 | 13 275 | 14 294 | 19 958 | 12 252 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 752 | 3 214 | 2 562 | 5 806 | 1 461 | 7 349 | 5 376 | 3 716 | 1 544 | 5 986 | 4 847 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 467 | 3 006 | 2 431 | 5 759 | 1 439 | 7 347 | 5 376 | 3 716 | 1 544 | 5 986 | 797 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 285 | 208 | 131 | 47 | 22 | 2 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 050 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 102 | 3 431 | 3 216 | 3 253 | 5 818 | 7 518 | 8 289 | 9 559 | 12 750 | 13 972 | 7 405 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 22 | 23 | 32 | 28 | 48 | 7 | 40 | 45 | 44 | 9 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 567 | 2 460 | 3 148 | 2 594 | 4 439 | 5 795 | 6 537 | 7 280 | 10 888 | 9 403 | 7 365 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 117 | 131 | 508 | 4 322 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 520 | 949 | 45 | 510 | 1 220 | 1 675 | 1 237 | 2 239 | 1 817 | 203 | 31 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 461 | 8 854 | 6 645 | 5 778 | 9 059 | 7 279 | 12 593 | 13 665 | 13 275 | 14 294 | 19 958 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 445 | 3 752 | 3 214 | 2 562 | 5 806 | 1 461 | 4 884 | 5 376 | 3 716 | 1 544 | 5 986 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 90 | 3 467 | 3 006 | 2 431 | 5 759 | 1 439 | 4 884 | 5 376 | 3 716 | 1 544 | 5 986 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 355 | 285 | 208 | 131 | 47 | 22 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 016 | 5 102 | 3 431 | 3 216 | 3 253 | 5 818 | 7 709 | 8 289 | 9 559 | 12 750 | 13 972 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | 15 | 22 | 23 | 32 | 28 | 38 | 7 | 40 | 45 | 44 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 230 | 4 567 | 2 460 | 3 148 | 2 594 | 4 439 | 6 204 | 6 537 | 7 280 | 10 888 | 9 403 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 117 | 131 | 607 | 508 | 4 322 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 770 | 520 | 949 | 45 | 510 | 1 220 | 860 | 1 237 | 2 239 | 1 817 | 203 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 854 | 6 645 | 5 778 | 9 059 | 7 279 | 14 867 | 13 665 | 13 275 | 14 294 | 19 958 | 12 252 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 162 | 3 317 | 3 136 | 8 452 | 7 236 | 10 224 | 13 310 | 13 148 | 14 168 | 16 760 | 12 006 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 132 | 3 287 | 3 106 | 4 422 | 3 206 | 6 194 | 9 280 | 9 118 | 10 138 | 12 730 | 7 976 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 937 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 937 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 692 | 3 328 | 2 642 | 607 | 43 | 3 706 | 355 | 127 | 126 | 3 198 | 246 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 620 | 3 253 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 72 | 75 | 2 642 | 607 | 43 | 3 706 | 355 | 127 | 126 | 3 198 | 246 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 461 | 8 854 | 6 645 | 5 778 | 9 059 | 7 279 | 12 593 | 13 665 | 13 275 | 14 294 | 19 958 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 506 | 5 162 | 3 317 | 3 136 | 8 452 | 7 236 | 11 502 | 13 310 | 13 148 | 14 168 | 16 760 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 476 | 5 132 | 3 287 | 3 106 | 4 422 | 3 206 | 7 472 | 9 280 | 9 118 | 10 138 | 12 730 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 955 | 3 692 | 3 328 | 2 642 | 607 | 43 | 1 091 | 355 | 127 | 126 | 3 198 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 900 | 3 620 | 3 253 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 | 72 | 75 | 2 642 | 607 | 43 | 1 091 | 355 | 127 | 126 | 3 198 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 893 | 2 006 | 706 | 1 262 | 2 022 | 3 305 | 1 353 | 1 755 | 2 781 | 3 437 | 1 622 |
| Выручка за предыдущий год | 5 400 | 4 553 | 3 785 | 3 624 | 4 405 | 6 256 | 6 881 | 7 422 | 7 221 | 7 899 | 4 701 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 507 | 2 547 | 3 079 | 2 362 | 2 383 | 2 951 | 5 528 | 5 667 | 4 440 | 4 462 | 3 079 |
| Выручка за отчетный год | 4 553 | 3 785 | 3 624 | 4 405 | 6 256 | 7 625 | 7 422 | 7 221 | 7 899 | 4 701 | 4 520 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 006 | 706 | 1 262 | 2 022 | 3 305 | 5 042 | 1 755 | 2 781 | 3 437 | 1 622 | 432 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 031 | 331 | 1 519 | 2 407 | 3 641 | 50 | 1 609 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 975 | 986 | 931 | 503 | 898 | 1 401 | 2 029 | 2 731 | 1 828 | 2 756 | 1 387 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 547 | 3 079 | 2 362 | 2 383 | 2 951 | 2 583 | 5 667 | 4 440 | 4 462 | 3 079 | 4 088 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 883 | 1 031 | 331 | 1 519 | 2 407 | 290 | 50 | 1 609 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 010 | 975 | 986 | 931 | 503 | 898 | 1 063 | 2 029 | 2 731 | 1 828 | 2 756 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 802 | 1 452 | 3 774 | 2 155 | 41 | 1 251 | 2 918 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 120 | 48 | 14 | 122 | 520 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 82 | 17 | 792 | 206 | 2 386 | 233 | 4 190 | 752 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 311 | 1 455 | 405 | 84 | 3 849 | 79 | 77 | 57 | 605 | 260 | 4 919 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 802 | 1 452 | 322 | 2 155 | 41 | 1 251 | 2 918 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 149 | 120 | 48 | 14 | 122 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 355 | 82 | 17 | 792 | 2 386 | 233 | 4 190 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 418 | 311 | 1 455 | 405 | 84 | 3 849 | 117 | 77 | 57 | 605 | 260 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 656 | 1 316 | 129 | 1 901 | 1 020 | 2 592 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 192 | 146 | 110 | 107 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 146 | 110 | 107 | 136 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 656 | 1 316 | 3 559 | 1 901 | 1 020 | 2 592 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 656 | 1 316 | 3 559 | 1 901 | 1 020 | 2 592 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 656 | 1 316 | 129 | 1 901 | 1 020 | 2 592 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,4 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | -162 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | ||
| Активы | 13,7 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 13,3 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -2,7 % | +9,4 % | -40,5 % | -3,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 23,35 | 75,27 | 101,19 | 4,37 | 30,10 | 2,58 ▲ | 5,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 23,33 | 74,95 | 100,83 | 4,36 | 30,07 | 2,37 ▲ | 5,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,92 | 17,63 | 14,42 | 1,41 | 0,13 | 1,81 ▼ | 2,10 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,99 | 0,99 | 0,84 | 0,98 | 0,76 ▲ | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,19 | 0,02 | 0,16 ▲ | 0,08 |
| Рентабельность продаж | -3,7 % | 0,7 % | 20,4 % | -24,1 % | -21,1 % | 8,6 % ▼ | 7,0 % |
| Чистая рентабельность | 25,6 % | -2,2 % | 12,9 % | 55,1 % | -105,2 % | 4,8 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,9 % | -1,2 % | 7,1 % | 13,0 % | -38,8 % | 3,5 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,3 % | -1,2 % | 7,2 % | 15,5 % | -39,6 % | 10,7 % ▼ | 2,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0,24 | 0,37 | 1,37 ▼ | 1,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 321 дн. | 368 дн. | 503 дн. | 730 дн. | 595 дн. | 84 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 1 дн. | 1 дн. ▲ | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 23 дн. | 10 дн. | 10 дн. | 379 дн. | 22 дн. | 33 дн. ▲ | 24 дн. |
| Финансовый цикл | 299 дн. | 361 дн. | 496 дн. | 356 дн. | 574 дн. | 17 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,96 | 0,99 | 0,99 | 0,77 | 0,97 | 0,79 ▲ | 0,92 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 46,45 | 115,62 | 126,76 | 12,11 | 54,68 | 8,46 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 30,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -105,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 69.20 (компаний: 2645).