Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗУМК-ИНВЕСТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗУМК-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 842 | 41 298 | 53 194 | 58 990 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 377 | 16 183 | 16 148 | 16 148 |
| Основные средства на конец отчетного года | 35 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 377 | 16 148 | 16 148 | 16 148 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 465 | 25 115 | 37 046 | 42 842 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 430 | 25 096 | 37 042 | 42 822 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 19 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 354 | 48 842 | 41 298 | 53 194 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 771 | 16 377 | 16 184 | 16 148 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 | 229 | 36 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 770 | 16 148 | 16 148 | 16 148 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 583 | 32 465 | 25 115 | 37 046 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 579 | 32 430 | 25 096 | 37 042 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | 19 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 842 | 41 298 | 53 194 | 58 990 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 973 | 22 000 | 31 409 | 31 954 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 869 | 19 298 | 21 785 | 27 036 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 | 160 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 861 | 19 298 | 21 785 | 26 876 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 354 | 48 842 | 41 298 | 53 194 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 861 | 21 973 | 22 000 | 31 409 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 40 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 453 | 26 869 | 19 298 | 21 785 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 328 | 8 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 125 | 26 861 | 19 298 | 21 785 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 223 | 1 147 | 9 892 | 10 315 |
| Выручка за предыдущий год | 7 129 | 7 561 | 16 408 | 17 358 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 094 | 6 414 | 6 516 | 7 043 |
| Выручка за отчетный год | 7 561 | 16 408 | 17 358 | 12 810 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 892 | 10 315 | 3 459 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 892 | 10 315 | 3 459 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 414 | 6 516 | 7 043 | 9 351 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 147 | 9 892 | 10 315 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 343 | 647 | 9 543 | 739 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 382 | 5 061 | 20 | 21 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 961 | 14 306 | 792 | 2 741 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 555 | 567 | 647 | 9 543 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 323 | 1 382 | 5 061 | 20 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 232 | 1 962 | 14 306 | 792 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 514 | 542 | 9 408 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 105 | 53 | 105 | 135 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | 105 | 135 | 194 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 514 | 542 | 9 408 | 545 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 514 | 542 | 9 408 | 545 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,6 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 514 тыс. ₽ | 542 тыс. ₽ | 9,4 млн ₽ | 545 тыс. ₽ |
| Активы | 48,8 млн ₽ | 41,3 млн ₽ | 53,2 млн ₽ | 59,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22,0 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 32,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,30 | 1,70 | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 | 1,30 | 1,70 | 1,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,53 | 0,59 | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 1,22 | 0,88 | 0,69 | 0,85 |
| Рентабельность продаж | 15,2 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 6,8 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 1,3 % | 17,7 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,3 % | 2,5 % | 30,0 % | 1,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,15 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 566 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.