Финансы ООО "АБЗ №1", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД №1"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 797 972 | 724 727 | 633 030 000 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 626 | 5 893 | 1 906 000 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 617 | 5 885 | 1 906 000 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 | 8 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 784 346 | 718 834 | 631 124 000 |
| Запасы на конец отчетного года | 499 120 | 550 863 | 499 802 000 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 2 018 | 491 000 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 278 934 | 160 717 | 130 602 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 647 | 4 175 | 12 000 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 642 | 1 061 | 217 000 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 566 305 | 797 972 | 724 727 000 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 783 | 13 626 | 5 893 000 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 783 | 13 617 | 5 885 000 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 8 000 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 538 522 | 784 346 | 718 834 000 |
| Запасы на конец предыдущего года | 350 888 | 499 120 | 550 863 000 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 35 | 3 | 2 018 000 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 507 | 278 934 | 160 717 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 67 649 | 2 647 | 4 175 000 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 443 | 3 642 | 1 061 000 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 797 972 | 724 727 | 633 030 000 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 223 524 | 143 104 | 43 980 000 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 223 512 | 143 092 | 43 968 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 574 449 | 581 623 | 589 050 000 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 000 | 199 | 199 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 524 378 | 581 353 | 588 780 000 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 71 | 71 | 71 000 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 566 305 | 797 972 | 724 727 000 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 323 126 | 223 524 | 143 104 000 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 323 114 | 223 512 | 143 092 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 243 179 | 574 449 | 581 623 000 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 63 122 | 50 000 | 199 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 178 603 | 524 378 | 581 353 000 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 71 | 71 000 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 453 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 117 887 | 20 090 | |
| Выручка за предыдущий год | 946 101 | 780 406 | 772 744 000 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 828 214 | 760 316 | 826 652 000 |
| Выручка за отчетный год | 780 406 | 772 744 | 23 130 000 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 090 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 220 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 760 316 | 826 652 | 138 744 000 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 91 255 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 34 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 598 | 29 220 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 357 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 649 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 512 | 5 856 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 126 456 | 115 098 | 138 862 000 |
| Прочие расходы за отчетный год | 76 106 | 85 491 | 86 308 000 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 718 | 35 357 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 649 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 316 | 7 512 | 5 856 000 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 748 | 126 456 | 115 098 000 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 122 969 | 76 106 | 85 491 000 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 241 | 1 163 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 477 | 1 200 | 1 528 000 |
| Прочее за предыдущий год | 32 994 | 48 734 000 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 200 | 1 528 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 144 | ||
| Прочее за отчетный год | 32 994 | 48 734 | 36 064 000 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 163 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 163 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 241 | 1 163 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 323 115 | 223 512 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 323 127 | 223 524 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 223 512 | 143 092 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 223 524 | 143 104 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 603 | 80 420 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 99 603 | 80 420 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 603 | 80 420 | |
| Убыток (ИТОГО) | 99 603 | 80 420 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 223 524 | 143 104 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 323 126 | 223 524 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 77 042 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 970 751 | 461 162 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 794 336 | 408 570 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 11 979 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 164 436 | 52 592 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 990 162 | 384 120 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 720 930 | 243 018 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 44 271 | 29 009 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 607 | 3 131 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 209 354 | 108 962 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 957 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 957 | 5 156 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 957 | 4 966 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 190 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 002 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 18 809 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 193 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 295 777 | 3 755 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 249 196 | 289 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 46 581 | 3 466 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 342 325 | 53 423 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 290 149 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 52 176 | 53 423 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 528 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 798,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 240 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.