Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРВОДОКАНАЛ", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРВОДОКАНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 394 646 | 550 530 | 600 910 | 603 426 | 664 659 | 785 891 | 1 098 453 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 217 957 | 284 075 | 320 438 | 310 740 | 361 264 | 398 478 | 517 268 |
| Основные средства на конец отчетного года | 217 078 | 283 923 | 320 428 | 310 740 | 354 291 | 394 105 | 508 057 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 879 | 152 | 10 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 973 | 4 373 | 4 542 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 669 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 176 689 | 266 455 | 280 472 | 292 686 | 303 395 | 387 413 | 581 185 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 569 | 31 514 | 28 326 | 33 224 | 48 828 | 47 143 | 61 013 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 789 | 1 081 | 1 301 | 1 162 | 1 389 | 1 387 | 3 050 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 148 708 | 225 597 | 245 463 | 243 417 | 249 970 | 269 988 | 500 213 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 473 | 547 | 5 382 | 14 883 | 3 208 | 68 516 | 16 909 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 150 | 7 716 | 379 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 299 975 | 394 646 | 550 530 | 600 910 | 603 426 | 664 659 | 785 891 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 122 130 | 217 957 | 284 075 | 320 438 | 310 740 | 361 264 | 398 478 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 122 005 | 217 078 | 283 923 | 320 428 | 310 740 | 354 291 | 394 105 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 125 | 879 | 152 | 10 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 973 | 4 373 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 177 845 | 176 689 | 266 455 | 280 472 | 292 686 | 303 395 | 387 413 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 904 | 18 569 | 31 514 | 28 326 | 33 224 | 48 828 | 47 143 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 738 | 789 | 1 081 | 1 301 | 1 162 | 1 389 | 1 387 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 133 577 | 148 708 | 225 597 | 245 463 | 243 417 | 249 970 | 269 988 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 863 | 4 473 | 547 | 5 382 | 14 883 | 3 208 | 68 516 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 763 | 4 150 | 7 716 | 379 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 394 646 | 550 530 | 600 910 | 603 426 | 664 659 | 785 891 | 1 098 453 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 147 913 | 181 404 | 209 831 | 239 088 | 291 930 | 399 226 | 597 940 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 147 901 | 181 392 | 209 819 | 239 076 | 291 918 | 399 214 | 597 928 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 008 | 30 008 | 30 008 | 19 480 | 18 663 | 63 437 | 97 518 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 008 | 30 008 | 30 008 | 50 000 | 97 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 362 | 518 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 19 480 | 18 663 | 13 075 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 216 725 | 339 118 | 361 071 | 344 858 | 354 066 | 323 228 | 402 995 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 998 | 3 843 | 10 410 | 304 | 151 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 209 248 | 329 035 | 343 033 | 338 422 | 346 409 | 314 504 | 390 337 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 887 | 615 | 367 | 352 | 352 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 753 | 5 592 | 7 261 | 6 084 | 7 305 | 8 420 | 12 507 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 839 | 33 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 299 975 | 394 646 | 550 530 | 600 910 | 603 426 | 664 659 | 785 891 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 123 680 | 147 913 | 181 404 | 209 831 | 239 088 | 291 930 | 399 226 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 123 668 | 147 901 | 181 392 | 209 819 | 239 076 | 291 918 | 399 214 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 008 | 30 008 | 30 008 | 19 480 | 18 663 | 63 437 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 008 | 30 008 | 30 008 | 50 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 362 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 480 | 18 663 | 13 075 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 176 295 | 216 725 | 339 118 | 361 071 | 344 858 | 354 066 | 323 228 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 523 | 998 | 3 843 | 10 410 | 304 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 158 509 | 209 248 | 329 035 | 343 033 | 338 422 | 346 409 | 314 504 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 887 | 616 | 367 | 352 | 352 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 658 | 4 753 | 5 592 | 7 261 | 6 084 | 7 305 | 8 420 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 605 | 839 | 33 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 137 | 54 907 | 68 149 | 114 559 | 157 346 | 176 234 | 154 983 |
| Выручка за предыдущий год | 954 792 | 994 688 | 1 073 275 | 1 120 175 | 1 167 768 | 1 284 649 | 1 316 121 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 839 655 | 939 781 | 1 005 126 | 1 005 616 | 1 010 422 | 1 108 415 | 1 161 138 |
| Выручка за отчетный год | 994 688 | 1 073 275 | 1 120 175 | 1 167 768 | 1 284 649 | 1 316 121 | 1 373 156 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 907 | 68 149 | 114 559 | 157 346 | 176 234 | 154 983 | 230 156 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 54 907 | 68 149 | 114 559 | 157 346 | 176 234 | 154 983 | 203 213 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 943 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 939 781 | 1 005 126 | 1 005 616 | 1 010 422 | 1 108 415 | 1 161 138 | 1 143 000 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 115 137 | 54 907 | 68 149 | 114 559 | 157 346 | 176 234 | 154 983 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 614 | 46 698 | 39 860 | 50 973 | 74 814 | 141 858 | 229 691 |
| Проценты к получению за отчетный год | 297 | 1 489 | 2 910 | 2 763 | 4 357 | 2 203 | 806 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 691 | 5 966 | 7 473 | 5 806 | 2 725 | 1 134 | 3 730 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 860 | 2 067 | 3 317 | 16 663 | 15 144 | 50 625 | 199 989 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 759 | 19 041 | 73 453 | 119 993 | 118 196 | 64 819 | 170 587 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 90 989 | 34 614 | 46 698 | 39 860 | 50 973 | 74 814 | 141 858 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 297 | 1 489 | 2 910 | 2 763 | 4 357 | 2 203 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 606 | 3 691 | 5 966 | 7 473 | 5 806 | 2 725 | 1 134 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 397 | 9 860 | 2 067 | 3 317 | 16 663 | 15 144 | 50 625 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 943 | 26 759 | 19 041 | 73 453 | 119 993 | 118 196 | 64 819 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 646 | 24 233 | 33 491 | 28 427 | 29 257 | 52 842 | 107 296 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 007 | 9 166 | 11 834 | 9 915 | 12 862 | 24 778 | 27 966 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 973 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 336 | 1 215 | 1 373 | 8 854 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 166 | 11 834 | 9 915 | 12 862 | 24 778 | 27 966 | 30 553 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 243 | 2 667 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 809 | 1 943 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 973 | 169 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 215 | 1 373 | 1 518 | 4 167 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 233 | 33 491 | 28 427 | 29 257 | 52 842 | 107 296 | 198 714 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 233 | 33 491 | 28 427 | 29 257 | 52 842 | 107 296 | 198 714 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 69 646 | 24 233 | 33 491 | 28 427 | 29 257 | 52 842 | 107 296 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 123 668 | 147 901 | 181 392 | 209 819 | 239 076 | 291 918 | 399 214 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 123 680 | 147 913 | 181 404 | 209 831 | 239 088 | 291 930 | 399 226 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 147 901 | 181 392 | 209 819 | 239 076 | 291 918 | 399 214 | 597 928 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 147 913 | 181 404 | 209 831 | 239 088 | 291 930 | 399 226 | 597 939 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 233 | 33 491 | 28 427 | 29 257 | 52 842 | 107 296 | 198 714 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 233 | 33 491 | 28 427 | 29 257 | 52 842 | 107 296 | 198 714 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 233 | 33 491 | 28 427 | 29 257 | 52 842 | 107 296 | 198 714 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 233 | 33 491 | 28 427 | 29 257 | 52 842 | 107 296 | 198 714 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 148 799 | 182 019 | 210 198 | 239 440 | 292 282 | 399 226 | 597 939 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 123 680 | 148 799 | 182 019 | 210 198 | 239 440 | 292 282 | 399 226 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 498 | 67 775 | 39 953 | 61 156 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 815 808 | 827 166 | 946 263 | 1 001 310 | 1 135 936 | 1 198 170 | 1 240 585 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 800 585 | 821 995 | 939 461 | 992 386 | 1 130 831 | 1 190 141 | 1 230 696 |
| Прочие поступления за отчетный год | 15 223 | 5 171 | 6 802 | 1 241 | 5 105 | 8 029 | 9 888 |
| Платежи – всего за отчетный год | 866 178 | 889 247 | 929 765 | 933 535 | 1 095 983 | 1 137 014 | 1 245 555 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 453 030 | 454 488 | 453 027 | 435 688 | 579 726 | 564 550 | 673 283 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 244 612 | 249 243 | 268 921 | 290 255 | 328 728 | 338 001 | 412 544 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 694 | 5 945 | 7 089 | 3 114 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 907 | 15 864 | 9 498 | 8 827 | 20 487 | 32 963 | 37 778 |
| Прочие платежи за отчетный год | 152 935 | 163 707 | 191 230 | 29 382 | 167 042 | 201 500 | 121 950 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 19 453 | 55 298 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 129 972 | 121 156 | 15 226 | 150 | 85 | 2 | 2 |
| Прочие поступления за отчетный год | 129 972 | 121 156 | 15 226 | 85 | 2 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 110 519 | 65 858 | 39 410 | 16 243 | 41 169 | 32 625 | 81 303 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 110 514 | 65 232 | 39 410 | 16 243 | 41 169 | 32 625 | 81 303 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 626 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 527 | 2 852 | 12 533 | 36 775 | 34 663 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 379 516 | 341 524 | 325 930 | 146 571 | 50 000 | 98 532 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 379 476 | 341 524 | 319 930 | 146 571 | 50 000 | 97 009 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 40 | 6 000 | 1 523 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 361 989 | 338 672 | 313 397 | 188 752 | 10 544 | 13 225 | 63 869 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 361 989 | 338 672 | 313 397 | 186 943 | 618 | 53 882 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 809 | 9 926 | 13 225 | 9 987 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 847 | 9 501 | 65 308 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 |