Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАЙК", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАЙК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 205 | 28 283 | 33 332 | 19 910 | 12 515 | 15 234 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 207 | 153 | 40 | 52 | 39 | 40 |
| Основные средства на конец отчетного года | 207 | 153 | 40 | 52 | 39 | 40 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 998 | 28 130 | 33 292 | 19 858 | 12 476 | 15 194 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 815 | 3 102 | 4 092 | 3 855 | 3 724 | 9 981 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 726 | 24 786 | 28 695 | 14 271 | 6 772 | 2 025 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 36 466 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 975 | 242 | 505 | 1 732 | 1 980 | 3 188 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 462 | 43 205 | 28 283 | 33 332 | 19 910 | 12 515 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 408 | 207 | 153 | 40 | 52 | 39 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 408 | 207 | 153 | 40 | 52 | 39 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 054 | 42 998 | 28 130 | 33 292 | 19 858 | 12 476 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 605 | 3 815 | 3 102 | 4 092 | 3 855 | 3 724 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 141 | 37 208 | 24 786 | 28 695 | 14 271 | 6 772 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 546 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 752 | 1 975 | 242 | 505 | 1 732 | 1 980 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 205 | 28 283 | 33 332 | 19 910 | 12 515 | 15 234 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 700 | 25 155 | 29 541 | 18 272 | 6 705 | 3 503 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 690 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 505 | 3 128 | 3 791 | 1 638 | 5 810 | 11 731 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 950 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 505 | 3 128 | 3 791 | 1 638 | 5 810 | 2 781 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 462 | 43 205 | 28 283 | 33 332 | 19 910 | 12 515 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 263 | 39 700 | 25 155 | 29 541 | 18 272 | 6 705 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 253 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 199 | 3 505 | 3 128 | 3 791 | 1 638 | 5 810 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 199 | 3 505 | 3 128 | 3 791 | 1 638 | 5 810 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 605 | 6 505 | 4 471 | 4 398 | 4 026 | 3 720 |
| Выручка за предыдущий год | 44 443 | 44 541 | 40 535 | 35 957 | 34 079 | 40 273 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 838 | 38 036 | 36 064 | 31 559 | 30 053 | 36 553 |
| Выручка за отчетный год | 44 541 | 40 535 | 35 957 | 34 079 | 40 273 | 54 846 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 860 | 4 471 | 4 398 | 4 026 | 3 720 | 3 808 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 505 | 4 471 | 4 398 | 4 026 | 3 720 | 3 808 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 355 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 681 | 36 064 | 31 559 | 30 053 | 36 553 | 51 038 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 527 | 6 505 | 4 471 | 4 398 | 4 026 | 3 720 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 078 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 492 | 4 377 | 4 358 | 4 004 | 3 709 | 3 798 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 94 | 40 | 22 | 11 | 10 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 494 | 6 492 | 4 377 | 4 358 | 4 004 | 3 709 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 13 | 94 | 40 | 22 | 11 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 494 | 6 492 | 4 377 | 4 358 | 4 004 | 3 709 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 492 | 4 377 | 4 358 | 4 004 | 3 709 | 3 798 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 492 | 4 377 | 4 358 | 4 004 | 3 709 | 3 798 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 494 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Активы | 28,3 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 15,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25,2 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,99 | 8,78 | 12,12 | 2,15 | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,00 | 7,70 | 9,77 | 1,51 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,13 | 1,06 | 0,34 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,89 | 0,92 | 0,54 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,13 | 0,09 | 0,87 | 3,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,5 % | 13,1 % | 20,1 % | 29,6 % | 24,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,4 % | 14,8 % | 21,9 % | 55,3 % | 108,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 47 дн. | 47 дн. | 37 дн. | 71 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.