Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФУНДАМЕНТ", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФУНДАМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 93 607 | 126 531 | 133 852 | 124 286 | 149 965 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 040 | 41 331 | 36 723 | 7 075 | 28 945 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 26 040 | 41 331 | 36 723 | 7 075 | 28 945 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 567 | 85 200 | 97 129 | 117 211 | 121 020 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 937 | 37 578 | 63 019 | 66 717 | 44 063 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 353 | 1 311 | 271 | 100 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 726 | 41 343 | 31 617 | 48 406 | 35 975 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 690 | 3 383 | 740 | 2 | 418 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 214 | 543 | 442 | 1 815 | 40 464 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 93 056 | 93 607 | 126 531 | 133 852 | 124 286 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 788 | 26 040 | 41 331 | 36 723 | 7 075 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 788 | 26 040 | 41 331 | 36 723 | 7 075 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 69 268 | 67 567 | 85 200 | 97 129 | 117 211 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 537 | 29 937 | 37 578 | 63 019 | 66 717 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 353 | 1 311 | 271 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 527 | 32 726 | 41 343 | 31 617 | 48 406 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 016 | 2 690 | 3 383 | 740 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 188 | 2 214 | 543 | 442 | 1 815 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 93 607 | 126 531 | 133 852 | 124 286 | 149 965 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 | 1 659 | 3 888 | 4 715 | 1 371 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 | 1 649 | 3 878 | 4 705 | 1 361 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 013 | 5 870 | 4 745 | 2 851 | 1 308 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 000 | 5 550 | 3 750 | 1 950 | 750 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 | 320 | 995 | 901 | 558 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 544 | 119 002 | 125 219 | 116 720 | 147 286 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 186 | 32 720 | 200 | 3 135 | 1 406 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 823 | 86 282 | 125 019 | 113 585 | 145 880 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 535 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 93 056 | 93 607 | 126 531 | 133 852 | 124 286 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 67 | 50 | 1 659 | 3 888 | 4 715 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 57 | 40 | 1 649 | 3 878 | 4 705 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 020 | 6 013 | 5 870 | 4 745 | 2 851 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 000 | 6 000 | 5 550 | 3 750 | 1 950 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 20 | 13 | 320 | 995 | 901 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 969 | 87 544 | 119 002 | 125 219 | 116 720 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 338 | 33 186 | 32 720 | 200 | 3 135 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 553 | 52 823 | 86 282 | 125 019 | 113 585 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 78 | 1 535 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 436 | 9 001 | 12 754 | 13 661 | |
| Выручка за предыдущий год | 200 391 | 111 984 | 190 548 | 228 993 | 163 571 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 190 955 | 102 983 | 177 794 | 215 332 | 174 803 |
| Выручка за отчетный год | 111 984 | 190 548 | 228 993 | 163 571 | 76 556 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 001 | 12 754 | 13 661 | 1 623 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 775 | 2 431 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 521 | 10 979 | 11 230 | 9 676 | 3 041 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 102 983 | 177 794 | 215 332 | 174 803 | 74 933 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 363 | 1 775 | 2 431 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 073 | 9 521 | 10 979 | 11 230 | 9 676 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 1 956 | 2 328 | 764 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 659 | 4 223 | 32 533 | 50 354 | 49 458 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 128 | 4 042 | 32 636 | 28 682 | 48 530 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 72 | 11 | 1 956 | 2 328 | 764 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 736 | 10 659 | 4 223 | 32 533 | 50 354 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 031 | 10 128 | 4 042 | 32 636 | 28 682 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 1 611 | 1 630 | 828 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 39 | 39 | 21 | 2 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 306 | 675 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 | 94 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 28 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 39 | 21 | 2 | 7 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 28 | 46 | 244 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 24 | 28 | 46 | 244 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 306 | 675 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 | 94 | 567 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 | 28 | 935 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 611 | 1 630 | 828 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 611 | 1 630 | 828 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 | 1 611 | 1 630 | 828 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 | 40 | 1 649 | 3 878 | 4 705 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 67 | 50 | 1 659 | 3 888 | 4 715 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 | 1 649 | 3 878 | 4 705 | 1 361 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 | 1 659 | 3 888 | 4 715 | 1 371 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 609 | 2 229 | 828 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 609 | 2 229 | 828 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 609 | 2 229 | 828 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 609 | 2 229 | 828 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | 3 344 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 | 3 344 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | 865 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 17 | 865 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 479 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 479 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 | 1 659 | 3 888 | 4 715 | 1 371 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 67 | 50 | 1 659 | 3 888 | 4 715 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 306 | 693 | 8 168 | 1 334 | 416 |
| Поступления – всего за отчетный год | 171 448 | 207 169 | 171 928 | 113 330 | 43 046 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 112 010 | 168 938 | 155 658 | 70 716 | 21 226 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 59 438 | 38 231 | 16 270 | 42 614 | 21 820 |
| Платежи – всего за отчетный год | 155 142 | 206 476 | 163 760 | 111 996 | 42 630 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 88 605 | 103 032 | 114 791 | 63 822 | 17 702 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 072 | 15 868 | 18 909 | 11 933 | 6 402 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 663 | 811 | 638 | 371 | 572 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 39 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 52 802 | 86 726 | 29 422 | 35 870 | 17 954 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 57 762 | 10 357 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 418 | 28 881 | 12 157 | 3 454 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 418 | 28 881 | 12 157 | 3 454 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 000 | 28 881 | 1 800 | 5 526 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 665 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 000 | 28 881 | 1 800 | 3 861 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 724 | 693 | 18 525 | 416 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |