Финансы ООО "ИНВЕСТ-ЕВРО-ПЕНЗА", Пенза

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ-ЕВРО-ПЕНЗА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	3 424 061	3 219 343	3 442 705	3 699 456	3 500 546	3 578 741	3 982 354
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	2 878 239	3 012 293	2 498 052	2 384 373	2 264 355	3 304 905	3 699 817
Нематериальные активы на конец отчетного года					123	83	43
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	2 672 479	2 589 301	2 388 724	2 259 306	1 341	523	138
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года					2 128 082	2 087 427	2 003 661
Финансовые вложения на конец отчетного года	107 823	301 109				1 053 985	1 503 796
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	96 275	120 518	108 260	124 297	134 336	162 713	192 179
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	1 663	1 365	1 068	770	472	174
Итого оборотных активов на конец отчетного года	545 822	207 050	944 654	1 315 083	1 236 191	273 836	282 537
Запасы на конец отчетного года	532	277	14 507	14 961	15 015	2 469	1 901
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	39 178	39 178
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	374 667	21 153	34 731	32 741	63 261	59 572	47 306
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	42 770	123 785	196 400	120 000	223 860	1 400	55 029
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	88 554	22 573	929	38 017	10 882	195 892	163 997
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	121	83	698 087	1 109 363	923 174	14 503	14 304
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	1 565 500	3 424 061	3 219 343	3 442 706	3 699 455	3 500 546	3 578 741
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 079 928	2 878 239	3 012 293	2 498 052	2 384 373	3 231 946	3 304 905
Нематериальные активы на конец предыдущего года						123	83
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	904 272	2 672 479	2 589 301	2 388 724	1 932	1 341	523
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года					2 257 373	2 128 082	2 087 427
Финансовые вложения на конец предыдущего года	115 285	107 823	301 109			967 591	1 053 985
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	57 804	96 275	120 518	108 260	124 297	134 336	162 713
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	2 568	1 663	1 365	1 068	770	473	174
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	485 572	545 822	207 050	944 655	1 315 083	268 600	273 836
Запасы на конец предыдущего года	2	532	277	14 507	14 961	865	2 469
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	106 775	39 178	39 178
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	212 994	374 667	21 153	34 732	32 741	63 261	59 572
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	114 296	42 770	123 785	196 400	120 000		1 400
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	49 308	88 554	22 573	929	38 017	189 742	195 892
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	2 197	121	83	698 087	1 109 363	14 732	14 504
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	3 424 061	3 219 344	3 442 705	3 699 456	3 500 546	3 578 741	3 982 354
ИТОГО капитал на конец отчетного года			39 570	50 102	35 541	36 265	53 944
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	38 798	38 798	38 798	38 798	38 798	38 798	38 798
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года						778 375	1 021 522
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года			772	11 304
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	3 126 761	2 981 546	3 213 959	3 553 230	3 354 480	3 425 957	3 819 266
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	3 065 161	2 921 972	3 156 977	3 498 169	3 301 282	3 375 073	3 769 505
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	61 600	59 573	56 982	55 061	53 198	50 884	49 760
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	354 979	497 239	189 177	96 124	110 525	116 519	109 145
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	2 720	2 360	2 260	2 588	2 505	1 770	1 609
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	237 435	193 732	186 115	92 776	106 850	102 358	105 307
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	113 670	299 867
Оценочные обязательства на конец отчетного года	1 154	1 280	802	759	1 169	12 391	2 229
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	1 565 500	3 424 061	3 219 344	3 442 706	3 699 456	3 500 546	3 578 741
ИТОГО капитал на конец предыдущего года				39 570	50 102	35 541	36 265
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	38 798	38 798	38 798	38 798	38 798	38 798	38 798
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года						651 655	778 375
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года				772	11 304
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 506 011	3 126 761	2 981 546	3 213 959	3 553 230	3 354 480	3 425 957
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	1 470 810	3 065 161	2 921 972	3 156 977	3 498 169	3 301 282	3 375 073
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	35 200	61 600	59 573	56 982	55 061	53 198	50 884
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	133 094	354 979	497 239	189 178	96 124	110 525	116 519
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	1 850	2 720	2 360	2 260	2 588	2 505	1 770
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	17 425	237 435	193 732	186 116	92 776	106 850	102 358
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	113 670	113 670	299 867
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	150	1 154	1 280	802	759	1 170	12 391
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		6 236	271 455	251 011	290 402	366 929	391 968
Выручка за предыдущий год		49 109	517 146	557 632	588 434	668 190	693 242
Себестоимость продаж за предыдущий год		42 873	245 691	306 621	298 032	301 261	301 274
Выручка за отчетный год	49 109	517 146	557 632	588 434	668 190	693 242	679 259
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	6 236	271 455	305 509	290 402	366 929	391 968	395 012
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		212 318	233 242	178 723	261 934	273 280	283 873
Коммерческие расходы за отчетный год		10 750	11 444	12 200	10 659	7 818	9 044
Управленческие расходы за отчетный год	8 855	48 387	60 823	99 479	94 336	110 870	102 095
Себестоимость продаж за отчетный год	42 873	245 691	252 123	298 032	301 261	301 274	284 247
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год			212 318	178 744	178 723	261 934	273 280
Коммерческие расходы за предыдущий год	2 901		10 750	11 444	12 200	10 659	7 818
Управленческие расходы за предыдущий год		8 855	48 387	60 823	99 479	94 336	110 870
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	3 856		308 677
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	4 217	6 317	7 035	11 161	5 063	12 509	7 960
Проценты к уплате за отчетный год	43 391	185 544	211 048	233 881	235 640	232 744	208 359
Прочие доходы за отчетный год	286 198	107 609	938 985	219 646	52 127	17 676	17 898
Прочие расходы за отчетный год	240 549	368 733	659 537	183 076	109 946	227 407	357 429
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		3 856		308 678
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	945	4 217	6 317	7 035	11 161	5 063	12 509
Проценты к уплате за предыдущий год		43 391	185 544	211 048	233 881	235 640	232 744
Прочие доходы за предыдущий год	146 644	286 198	107 609	628 874	219 646	52 127	17 676
Прочие расходы за предыдущий год	220 101	240 549	368 733	294 927	183 076	109 946	227 407
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		15 927		299 011	10 531
Текущий налог на прибыль за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	8 990	26 400		12 258		1 863	2 314
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	21 089	38 471	26 271	2 591	17 958	10 039	28 377
Прочее за предыдущий год	1
Текущий налог на прибыль за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	12 842	19 336	52 069	16 472	6 610
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		12 842	19 336	52 069	16 472	6 609
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	26 400		12 258			2 314	1 124
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	38 471	26 271	2 591	17 958	11 902	28 377	29 466
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	15 927		299 010	10 531
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	15 927		299 010	10 531
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		15 927		299 011	10 531
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	38 798	38 798	38 798	38 798	38 798	38 798	38 798
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)						651 655	778 375
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				772	11 304
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)				39 570	50 102	35 541	36 265
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	38 798	38 798	38 798	38 798	38 798	38 798	38 798
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)						778 375	1 021 522
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			772	11 304
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)			39 570	50 102	35 541	36 265	53 943
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)						126 720	243 147
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	15 927		299 011	10 532
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	15 927		299 011	10 532		126 720	243 147
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	15 927		299 011	10 532
Чистая прибыль (ИТОГО)	15 927		299 011	10 532
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)							243 147
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)							243 147
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		201 762			14 561	125 996	225 469
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		201 762			14 561	125 996	225 469
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		201 762			14 561	125 996	225 469
Убыток (ИТОГО)		201 762			14 561	125 996	225 469
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года		40 426	39 570	50 102	35 541	36 265	53 944
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		55 992	40 426	39 570	50 102	35 541	36 265

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		483 502	154 913	66 172	381 941	296 033	334 202
Поступления – всего за отчетный год	83 829	882 415	591 823	595 195	668 080	682 746	690 304
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год		510 116	588 069	593 511	664 861	674 217	683 980
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	83 778
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	51	372 299	3 754	1 684	3 219	8 529	6 324
Платежи – всего за отчетный год	281 882	398 913	436 910	529 023	286 139	386 713	356 102
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	37 873	139 062	145 682	224 900	241 884	330 492	297 377
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	2 680	14 574	16 724	11 782	10 833	15 655	22 804
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год			208 927	231 378
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	241 329	245 277	65 577	60 963	33 422	40 566	35 921
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				15 916
Поступления – всего за отчетный год	116 517	5 424	4 710	88 157	3 901	199 185	117
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	112 000		685			193 019
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	4 517	5 424	4 025	14 357	3 901	6 166	117
Прочие поступления за отчетный год				73 800
Платежи – всего за отчетный год	1 445 528	131 701	6 073	72 241	352 976	494 884	212 238
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	1 333 680	112 664	6 073	72 241	15 516
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год					45 000	200 584	51 513
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год	64 695				233 600	196 857	160 725
Прочие платежи за отчетный год	47 153	19 037			58 860	97 443
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	1 566 036					5 655
Поступления – всего за отчетный год	1 571 925	2 401 497	120 000			551 655
Получение кредитов и займов за отчетный год	1 571 925	2 362 300				551 655
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год		39 197	120 000
Платежи – всего за отчетный год	5 889	2 824 247	296 236	45 000	60 000	546 000	153 914
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	5 889	2 703 747	222 936	45 000	60 000	546 000	153 914
Прочие платежи за отчетный год		120 500	73 300
Сальдо денежных потоков за отчетный период	38 972			37 088		5 989
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	275		1 042			160

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2016	2018
Выручка	—	—	—	—
Чистая прибыль	-201,8 млн ₽	299,0 млн ₽	-14,6 млн ₽	-225,5 млн ₽
Активы	3,22 млрд ₽	3,44 млрд ₽	3,50 млрд ₽	3,98 млрд ₽
Капитал и резервы	—	—	—	53,9 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,42	4,99	11,18	2,59
Коэффициент быстрой ликвидности	0,34	1,23	2,70	2,44
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,29	1,04	2,12	2,01
Коэффициент автономии	—	—	—	0,01
Финансовый рычаг	—	—	—	72,82
Рентабельность продаж	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	-6,3 %	8,7 %	-0,4 %	-5,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	-418,0 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	0 дн.	21 дн.	18 дн.	2 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	288 дн.	269 дн.	129 дн.	135 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—	0,61
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—	-0,96

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.