Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЯК-ТЕХНОЦЕЛЛ", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЯК-ТЕХНОЦЕЛЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 580 943 | 2 623 703 | 2 543 611 | 3 259 093 | 3 664 015 | 5 855 932 | 7 028 576 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 772 403 | 1 624 907 | 1 452 010 | 1 728 212 | 1 997 350 | 4 302 195 | 4 873 557 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 764 502 | 1 618 173 | 1 446 356 | 1 725 552 | 1 983 634 | 4 181 542 | 4 770 685 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 384 | 1 092 | 1 860 | 2 590 | 3 591 | 4 868 | 8 237 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 517 | 5 642 | 3 794 | 70 | 10 125 | 115 785 | 94 635 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 808 540 | 998 796 | 1 091 601 | 1 530 881 | 1 666 665 | 1 553 737 | 2 155 019 |
| Запасы на конец отчетного года | 469 123 | 408 032 | 539 987 | 688 577 | 730 886 | 853 334 | 1 556 338 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 650 | 2 202 | 1 084 | 2 949 | 1 993 | 7 | 629 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 251 434 | 214 074 | 283 008 | 298 319 | 302 008 | 636 066 | 580 510 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 000 | 328 100 | 150 000 | 70 000 | 250 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 333 | 46 388 | 117 522 | 471 036 | 381 778 | 64 330 | 17 542 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 722 744 | 2 580 943 | 2 623 703 | 2 543 611 | 3 259 093 | 3 664 015 | 5 855 932 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 943 926 | 1 772 403 | 1 624 907 | 1 452 010 | 1 728 212 | 1 997 350 | 4 302 195 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 934 028 | 1 764 502 | 1 618 172 | 1 446 356 | 1 725 552 | 1 983 634 | 4 181 542 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 766 | 384 | 1 092 | 1 860 | 2 590 | 3 591 | 4 868 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 132 | 7 517 | 5 642 | 3 794 | 70 | 10 125 | 115 785 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 778 818 | 808 540 | 998 796 | 1 091 601 | 1 530 881 | 1 666 665 | 1 553 737 |
| Запасы на конец предыдущего года | 413 179 | 469 123 | 408 032 | 539 987 | 688 577 | 730 886 | 853 334 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 601 | 650 | 2 202 | 1 084 | 2 949 | 1 993 | 7 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 274 911 | 251 434 | 214 074 | 283 008 | 298 319 | 302 008 | 636 066 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 000 | 50 000 | 328 100 | 150 000 | 70 000 | 250 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 127 | 37 333 | 46 388 | 117 522 | 471 036 | 381 778 | 64 330 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 580 943 | 2 623 703 | 2 543 611 | 3 259 093 | 3 664 015 | 5 855 932 | 7 028 576 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 420 297 | 1 616 642 | 1 670 013 | 2 200 728 | 2 901 287 | 3 510 434 | 3 911 653 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 256 500 | 256 500 | 256 500 | 256 500 | 256 500 | 256 500 | 256 500 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 25 672 | 25 669 | 25 668 | 25 518 | 25 518 | 25 467 | 7 646 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 138 125 | 1 334 473 | 1 387 845 | 1 918 710 | 2 619 269 | 3 228 467 | 3 647 507 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 964 393 | 888 412 | 764 429 | 394 364 | 125 979 | 1 842 953 | 2 236 681 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 862 598 | 780 404 | 646 894 | 269 134 | 1 755 655 | 2 158 310 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 101 795 | 108 008 | 117 535 | 125 230 | 125 979 | 87 298 | 78 371 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 196 253 | 118 649 | 109 169 | 664 001 | 636 749 | 502 545 | 880 242 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 118 496 | 6 672 | 20 304 | 356 360 | 392 286 | 314 653 | 495 091 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 77 019 | 111 352 | 87 779 | 306 632 | 242 497 | 185 305 | 380 871 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 738 | 625 | 1 086 | 1 009 | 1 966 | 2 587 | 4 280 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 722 744 | 2 580 943 | 2 623 703 | 2 543 611 | 3 259 093 | 3 664 015 | 5 855 932 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 038 790 | 1 420 297 | 1 616 642 | 1 670 013 | 2 200 728 | 2 901 287 | 3 510 434 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 256 500 | 256 500 | 256 500 | 256 500 | 256 500 | 256 500 | 256 500 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 25 883 | 25 672 | 25 669 | 25 668 | 25 518 | 25 518 | 25 467 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 756 407 | 1 138 125 | 1 334 473 | 1 387 845 | 1 918 710 | 2 619 269 | 3 228 467 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 287 738 | 964 393 | 888 412 | 764 429 | 394 364 | 125 979 | 1 842 953 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 176 272 | 862 598 | 780 404 | 646 894 | 269 134 | 1 755 655 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 111 466 | 101 795 | 108 008 | 117 535 | 125 230 | 125 979 | 87 298 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 396 216 | 196 253 | 118 649 | 109 169 | 664 001 | 636 749 | 502 545 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 844 | 118 496 | 6 672 | 20 304 | 356 360 | 392 286 | 314 653 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 386 251 | 77 019 | 111 352 | 87 779 | 306 632 | 242 497 | 185 305 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 121 | 738 | 625 | 1 086 | 1 009 | 1 966 | 2 587 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 557 261 | 591 492 | 491 303 | 696 515 | 963 030 | 1 112 029 | 1 054 164 |
| Выручка за предыдущий год | 1 892 976 | 2 045 433 | 2 051 014 | 2 392 446 | 3 194 563 | 3 438 259 | 3 360 293 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 335 715 | 1 453 941 | 1 559 711 | 1 695 931 | 2 231 533 | 2 326 230 | 2 306 129 |
| Выручка за отчетный год | 2 045 433 | 2 051 014 | 2 392 446 | 3 194 563 | 3 438 259 | 3 360 293 | 3 914 350 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 591 492 | 491 303 | 696 515 | 963 030 | 1 112 029 | 1 054 164 | 1 112 556 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 507 118 | 400 801 | 602 065 | 851 120 | 947 903 | 893 811 | 939 279 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 150 | 19 235 | 20 367 | 22 175 | 25 183 | 26 525 | 27 098 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 66 224 | 71 267 | 74 083 | 89 735 | 138 943 | 133 828 | 146 179 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 453 941 | 1 559 711 | 1 695 931 | 2 231 533 | 2 326 230 | 2 306 129 | 2 801 794 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 482 315 | 507 118 | 400 801 | 602 065 | 823 395 | 947 903 | 893 811 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 372 | 18 150 | 19 235 | 20 367 | 22 175 | 25 183 | 26 525 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 58 574 | 66 224 | 71 267 | 74 083 | 117 460 | 138 943 | 133 828 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 484 211 | 254 964 | 317 412 | 693 097 | 884 558 | 773 434 | 515 808 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 307 | 7 981 | 10 407 | 8 294 | 3 946 | 5 511 | 2 642 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 52 798 | 41 189 | 33 272 | 33 856 | 22 152 | 15 023 | 19 374 |
| Прочие доходы за отчетный год | 178 314 | 67 215 | 201 325 | 789 530 | 557 879 | 224 540 | 446 399 |
| Прочие расходы за отчетный год | 151 730 | 179 844 | 463 113 | 921 991 | 603 018 | 335 405 | 853 138 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 318 500 | 484 211 | 254 964 | 317 412 | 693 097 | 884 558 | 773 434 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 672 | 3 307 | 7 981 | 10 407 | 8 294 | 3 946 | 5 511 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 73 595 | 52 798 | 41 189 | 33 272 | 33 856 | 22 152 | 15 023 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 171 253 | 178 314 | 67 215 | 201 325 | 789 530 | 557 879 | 224 540 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 262 145 | 151 730 | 179 844 | 463 113 | 894 266 | 603 018 | 335 405 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 248 843 | 381 507 | 196 345 | 247 291 | 530 714 | 700 559 | 609 148 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 096 | 111 912 | 53 114 | 61 285 | 155 379 | 184 232 | 204 099 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 016 | 382 | 6 213 | 9 528 | 7 695 | 38 681 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 833 | 9 671 | 708 | 768 | 730 | 1 001 | 1 277 |
| Прочее за предыдущий год | 378 | 81 | 76 | 39 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 111 912 | 53 114 | 61 285 | 155 379 | 184 232 | 204 099 | 126 885 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 781 | 7 626 | 6 561 | 23 724 | 7 068 | 9 454 | 11 427 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 603 | 5 781 | 7 626 | 6 561 | 23 724 | 7 068 | 9 454 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 382 | 6 213 | 9 528 | 7 695 | 749 | 38 681 | 8 928 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 671 | 708 | 768 | 730 | 1 001 | 1 277 | 3 368 |
| Прочее за отчетный год | 81 | 76 | 39 | 19 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 381 507 | 196 345 | 247 291 | 530 714 | 700 559 | 609 148 | 401 219 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 381 507 | 196 345 | 247 291 | 530 714 | 700 559 | 609 148 | 401 219 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 248 843 | 381 507 | 196 345 | 247 291 | 530 714 | 700 559 | 609 148 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 256 500 | 256 500 | 256 500 | 256 500 | 256 500 | 256 500 | 256 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 25 883 | 25 672 | 25 669 | 25 668 | 25 518 | 25 518 | 25 467 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 756 407 | 1 138 125 | 1 334 473 | 1 387 845 | 1 918 710 | 2 619 269 | 3 228 467 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 038 790 | 1 420 297 | 1 616 642 | 1 670 013 | 2 200 728 | 2 901 287 | 3 510 434 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 256 500 | 256 500 | 256 500 | 256 500 | 256 500 | 256 500 | 256 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 25 672 | 25 669 | 25 668 | 25 518 | 25 518 | 25 467 | 7 646 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 138 125 | 1 334 473 | 1 387 845 | 1 918 710 | 2 619 269 | 3 228 467 | 3 647 507 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 420 297 | 1 616 642 | 1 670 013 | 2 200 728 | 2 901 287 | 3 510 434 | 3 911 653 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 381 507 | 196 345 | 247 291 | 530 714 | 700 559 | 609 148 | 401 219 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 381 507 | 196 345 | 247 291 | 530 714 | 700 559 | 609 148 | 401 219 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 381 507 | 196 345 | 247 291 | 530 714 | 700 559 | 609 148 | 401 219 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 381 507 | 196 345 | 247 291 | 530 714 | 700 559 | 609 148 | 401 219 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 920 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 193 920 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 920 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 193 920 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 1 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 211 | 3 | 150 | 50 | 17 821 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 420 297 | 1 616 642 | 1 670 013 | 2 200 728 | 2 901 287 | 3 510 434 | 3 911 653 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 038 790 | 1 420 297 | 1 616 642 | 1 670 013 | 2 200 728 | 2 901 287 | 3 510 434 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 375 757 | 594 559 | 455 297 | 759 355 | 742 573 | 194 247 | 494 724 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 029 560 | 2 019 427 | 2 374 256 | 3 195 528 | 3 409 316 | 3 087 308 | 4 091 208 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 019 890 | 2 016 735 | 2 361 227 | 3 190 324 | 3 397 688 | 3 080 919 | 4 086 378 |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 670 | 2 692 | 13 029 | 5 204 | 11 628 | 6 389 | 4 830 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 653 803 | 1 424 868 | 1 918 959 | 2 436 173 | 2 666 743 | 2 893 061 | 3 596 484 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 302 205 | 1 221 089 | 1 668 026 | 2 108 141 | 2 280 124 | 2 357 846 | 3 227 186 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 77 819 | 85 999 | 83 923 | 96 906 | 114 752 | 134 371 | 172 648 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 52 732 | 42 603 | 35 206 | 36 192 | 32 268 | 29 533 | 13 703 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 154 172 | 41 927 | 79 671 | 136 467 | 174 355 | 236 321 | 105 837 |
| Прочие платежи за отчетный год | 66 875 | 33 250 | 52 133 | 58 467 | 65 244 | 134 990 | 77 110 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 160 294 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 136 | 6 090 | 189 902 | 184 777 | 70 483 | 296 879 | 99 634 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 136 | 782 | 1 525 | 254 | 254 | 805 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 178 100 | 175 020 | 70 000 | 295 844 | 98 493 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 308 | 11 802 | 8 232 | 229 | 781 | 336 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 211 715 | 315 427 | 29 608 | 481 799 | 690 231 | 2 424 766 | 884 653 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 211 715 | 36 768 | 29 608 | 481 799 | 440 231 | 2 378 766 | 733 290 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 278 659 | 250 000 | 46 000 | 99 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 52 363 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 623 515 | 235 196 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 337 417 | 1 905 370 | 594 484 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 337 417 | 1 905 370 | 594 484 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 167 134 | 283 119 | 584 099 | 474 020 | 127 268 | 281 855 | 359 288 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 190 035 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 167 134 | 283 119 | 394 064 | 474 020 | 127 268 | 281 855 | 359 288 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 103 | 31 492 | 325 730 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 162 | 6 952 | 39 642 | 27 784 | 8 311 |