Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТРЕСУРС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 714 | 39 001 | 46 986 | 51 434 | 62 256 | 61 365 | 48 131 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 555 | 7 891 | 7 278 | 6 738 | 6 326 | 5 642 | 5 878 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 540 | 7 876 | 7 211 | 6 671 | 6 259 | 5 624 | 5 868 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | 15 | 67 | 67 | 67 | 17 | 5 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 159 | 31 110 | 39 708 | 44 696 | 55 930 | 55 723 | 42 253 |
| Запасы на конец отчетного года | 443 | 440 | 412 | 412 | 465 | 244 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 199 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 666 | 30 463 | 39 268 | 24 201 | 29 576 | 39 607 | 41 859 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 | 1 | 20 028 | 25 656 | 15 861 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 7 | 27 | 55 | 233 | 11 | 392 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 143 | 31 714 | 39 001 | 46 986 | 51 434 | 62 256 | 61 365 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 449 | 8 555 | 7 891 | 7 278 | 6 738 | 6 326 | 5 642 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 434 | 8 540 | 7 876 | 7 211 | 6 671 | 6 259 | 5 624 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 67 | 67 | 67 | 18 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 694 | 23 159 | 31 110 | 39 708 | 44 696 | 55 930 | 55 723 |
| Запасы на конец предыдущего года | 244 | 443 | 440 | 412 | 412 | 465 | 244 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 199 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 417 | 21 865 | 30 463 | 39 268 | 24 201 | 29 576 | 39 607 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 801 | 1 | 1 | 20 028 | 25 656 | 15 861 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 50 | 7 | 27 | 55 | 233 | 11 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 714 | 39 001 | 46 986 | 51 434 | 62 256 | 61 365 | 48 131 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 294 | 21 257 | 30 481 | 33 405 | 38 081 | 42 892 | 47 201 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 011 | 20 011 | 20 011 | 20 011 | 20 011 | 20 011 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 246 | 10 470 | 13 394 | 18 070 | 22 881 | 27 190 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 420 | 17 744 | 16 505 | 18 029 | 24 175 | 18 473 | 930 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 47 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 420 | 17 744 | 16 505 | 10 232 | 10 425 | 1 523 | 870 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 750 | 13 750 | 16 949 | 60 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 143 | 31 714 | 39 001 | 46 986 | 51 434 | 62 256 | 61 365 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 532 | 16 294 | 21 257 | 30 481 | 33 405 | 38 081 | 42 892 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 010 | 20 011 | 20 011 | 20 011 | 20 011 | 20 011 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 246 | 10 470 | 13 394 | 18 070 | 22 881 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 611 | 15 420 | 17 744 | 16 505 | 18 029 | 24 175 | 18 473 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 611 | 15 420 | 17 744 | 16 505 | 10 232 | 10 425 | 1 524 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 750 | 13 750 | 16 949 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 748 | 3 388 | 6 321 | 11 763 | 3 547 | 5 459 | 6 434 |
| Выручка за предыдущий год | 11 171 | 14 391 | 14 314 | 14 240 | 14 240 | 14 366 | 14 251 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 577 | 11 003 | 7 993 | 2 477 | 10 693 | 8 907 | 7 817 |
| Выручка за отчетный год | 14 391 | 14 314 | 14 240 | 14 240 | 14 366 | 14 251 | 14 927 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 321 | 11 763 | 3 547 | 5 459 | 6 434 | 11 357 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 321 | 11 763 | 3 547 | 5 459 | 6 434 | 11 357 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 003 | 7 993 | 2 477 | 10 693 | 8 907 | 7 817 | 3 570 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 388 | 6 321 | 11 763 | 3 547 | 5 459 | 6 434 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 236 | 6 214 | 11 541 | 3 661 | 5 862 | 6 034 | 5 671 |
| Проценты к получению за отчетный год | 127 | 650 | 580 | 71 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 47 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 2 | 89 | 31 | 75 | 211 | 16 970 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 223 | 236 | 311 | 520 | 252 | 682 | 22 656 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 994 | 2 178 | 6 214 | 11 541 | 3 661 | 5 862 | 6 034 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 127 | 650 | 580 | 71 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 47 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 388 | 13 | 2 | 89 | 31 | 75 | 211 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 606 | 1 223 | 236 | 311 | 520 | 252 | 682 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 100 | 1 742 | 4 962 | 9 224 | 2 924 | 4 676 | 4 810 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 276 | 436 | 1 252 | 2 317 | 737 | 1 186 | 1 213 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 436 | 1 252 | 2 317 | 737 | 1 186 | 1 213 | 1 282 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 14 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 14 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 742 | 4 962 | 9 224 | 2 924 | 4 676 | 4 810 | 4 367 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 742 | 4 962 | 9 224 | 2 924 | 4 676 | 4 810 | 4 367 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 742 | 4 962 | 9 224 | 2 924 | 4 676 | 4 810 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 011 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 881 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 42 892 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 011 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 190 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 47 201 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 367 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 367 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 367 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 367 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 58 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 58 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 47 201 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 42 892 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 362 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 837 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 396 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 441 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 475 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 100 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 977 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 131 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 267 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 990 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 990 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 381 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,8 млн ₽ |
| Активы | 61,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,86 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.