Финансы ООО "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ", Кузнецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 543 | 5 146 | 30 261 | 41 209 | 31 387 | 45 472 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 101 | 7 | 220 | 174 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 101 | 7 | 220 | 174 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 442 | 5 139 | 30 261 | 41 209 | 31 167 | 45 298 |
| Запасы на конец отчетного года | 699 | 748 | 880 | 632 | 1 121 | 965 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 733 | 3 999 | 28 913 | 38 425 | 22 563 | 16 246 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 392 | 468 | 2 152 | 7 483 | 28 087 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 463 | 10 543 | 5 146 | 30 261 | 41 209 | 31 387 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 101 | 7 | 220 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 101 | 7 | 220 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 463 | 10 442 | 5 139 | 30 261 | 41 209 | 31 167 |
| Запасы на конец предыдущего года | 699 | 748 | 880 | 632 | 1 121 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 463 | 9 733 | 3 999 | 28 913 | 38 425 | 22 563 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 392 | 468 | 2 152 | 7 483 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 543 | 5 146 | 30 261 | 41 209 | 31 387 | 45 472 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 602 | 2 485 | 32 768 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 334 | 6 312 | 30 308 | 39 607 | 28 902 | 12 704 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 480 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 334 | 4 150 | 28 799 | 32 206 | 16 884 | 9 224 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 162 | 1 509 | 7 401 | 12 018 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 463 | 10 543 | 5 146 | 30 261 | 41 209 | 31 387 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 463 | 1 602 | 2 485 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 453 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 334 | 6 312 | 30 308 | 39 607 | 28 902 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 334 | 4 150 | 28 799 | 32 206 | 16 884 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 162 | 1 509 | 7 401 | 12 018 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 296 | 3 932 | 10 692 | 9 066 | 9 545 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 203 | 24 688 | 37 136 | 35 937 | 31 498 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 907 | 20 756 | 26 444 | 26 871 | 21 953 | |
| Выручка за отчетный год | 25 203 | 24 688 | 37 136 | 35 937 | 31 498 | 34 659 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 296 | 3 932 | 10 692 | 9 066 | 9 545 | 8 173 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 296 | 3 932 | 10 692 | 9 066 | 9 545 | 8 173 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 907 | 20 756 | 26 444 | 26 871 | 21 953 | 26 486 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 296 | 3 932 | 10 692 | 9 066 | 9 545 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 440 | 2 443 | 1 649 | 883 | 2 694 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 87 | 351 | 247 | 1 346 | 426 | 819 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 414 | 3 843 | 8 496 | 8 763 | 9 088 | 6 298 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 440 | 2 443 | 1 649 | 883 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 87 | 351 | 247 | 1 346 | 426 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 414 | 3 843 | 8 496 | 8 763 | 9 088 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 440 | 2 443 | 1 649 | 883 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 440 | 2 443 | 1 649 | 883 | 2 694 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 440 | 2 443 | 1 649 | 883 | 2 694 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 440 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 453 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 463 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 625 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 625 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 625 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 625 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 254 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 254 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 254 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 254 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 463 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 409 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 77 198 | 41 765 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 194 | 24 473 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 11 182 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 822 | 17 292 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 786 | 41 356 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 877 | 5 420 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 467 | 13 383 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 182 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 46 260 | 22 553 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 | 27 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 28 | 27 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 382 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 883 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 41,2 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 45,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 32,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,08 | 3,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,04 | 3,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,26 | 2,21 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,08 | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 24,72 | 11,63 | 0,39 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 2,8 % | 5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 102,9 % | 35,5 % | 8,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 19 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.