Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНИКАЦИОННЫЕ ЛИНИИ", Орёл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНИКАЦИОННЫЕ ЛИНИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 584 | 24 010 | 25 160 | 31 306 | 32 333 | 9 881 | 20 550 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 85 | 3 467 | 3 433 | 3 426 | 3 421 | 3 401 | 3 235 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 | 19 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 85 | 3 467 | 3 433 | 3 426 | 3 421 | 3 395 | 3 216 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 499 | 20 543 | 21 727 | 27 880 | 28 912 | 6 480 | 17 315 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 647 | 2 542 | 2 695 | 3 115 | 1 846 | 700 | 495 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 83 | 1 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 759 | 4 790 | 13 346 | 21 514 | 16 476 | 3 109 | 16 530 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 883 | 5 155 | 2 727 | 4 609 | 2 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 93 | 328 | 448 | 523 | 5 979 | 451 | 290 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 220 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 378 | 21 584 | 24 010 | 25 160 | 31 306 | 32 332 | 9 882 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 392 | 85 | 3 467 | 3 433 | 3 426 | 3 421 | 3 401 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 | 85 | 3 467 | 3 433 | 3 426 | 3 421 | 3 395 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 350 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 986 | 21 499 | 20 543 | 21 727 | 27 880 | 28 911 | 6 480 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 049 | 3 647 | 2 542 | 2 695 | 3 115 | 1 846 | 700 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 83 | 1 | 1 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 142 | 2 143 | 4 790 | 13 346 | 21 515 | 16 476 | 3 109 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 000 | 12 883 | 5 155 | 2 727 | 4 609 | 2 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 795 | 93 | 328 | 448 | 523 | 5 979 | 451 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 616 | 220 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 584 | 24 010 | 25 160 | 31 306 | 32 332 | 9 882 | 20 550 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 160 | 2 341 | 2 113 | 2 341 | 2 511 | 2 691 | 3 117 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 330 | 2 102 | 2 330 | 2 500 | 2 681 | 3 107 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 424 | 21 669 | 23 047 | 28 965 | 29 821 | 7 191 | 17 433 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 424 | 21 669 | 23 047 | 28 965 | 29 821 | 7 069 | 17 433 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 122 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 378 | 21 584 | 24 010 | 25 160 | 31 306 | 32 332 | 9 882 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 528 | 2 160 | 2 341 | 2 113 | 2 341 | 2 511 | 2 691 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 149 | 2 330 | 2 102 | 2 330 | 2 500 | 2 681 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 850 | 19 424 | 21 669 | 23 047 | 28 965 | 29 821 | 7 191 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 850 | 19 424 | 21 669 | 23 047 | 28 965 | 29 821 | 7 069 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 122 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 236 | 1 684 | 481 | 953 | 1 341 | 3 931 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 066 | 29 853 | 12 004 | 13 402 | 22 269 | 5 345 | 14 581 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 170 | 28 169 | 12 071 | 12 921 | 21 316 | 4 004 | 10 650 |
| Выручка за отчетный год | 29 853 | 12 004 | 13 402 | 21 969 | 5 345 | 14 581 | 41 211 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 481 | 961 | 1 341 | 3 931 | 9 691 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 203 | 1 105 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 067 | 1 065 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 148 | 1 203 | 1 401 | 1 556 | 2 661 | 7 521 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 557 | 12 071 | 12 921 | 21 009 | 4 004 | 10 650 | 31 520 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 296 | 203 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 067 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 388 | 1 148 | 1 203 | 1 401 | 1 556 | 2 661 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 692 | 309 | 383 | 477 | 202 | 226 | 533 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 568 | 48 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 593 | 1 526 | 1 324 | 470 | 573 | 227 | 332 |
| Прочие расходы за отчетный год | 99 | 2 | 219 | 121 | 156 | 204 | 952 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 790 | 309 | 383 | 494 | 202 | 226 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 445 | 227 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 148 | 1 526 | 1 324 | 1 063 | 573 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 99 | 2 | 219 | 121 | 156 | 204 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 517 | 632 | 181 | 396 | 170 | 181 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 379 | 158 | 62 | 77 | 97 | 32 | 45 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 66 | 534 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 158 | 62 | 77 | 96 | 32 | 45 | 107 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 66 | 534 | 153 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 632 | 181 | 228 | 170 | 181 | 426 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 632 | 181 | 228 | 170 | 181 | 426 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 632 | 181 | 396 | 170 | 181 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 181 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 181 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 607 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 617 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 426 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 426 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 426 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 426 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 117 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 691 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 869 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 279 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 590 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 030 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 947 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 981 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 343 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 759 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 67 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 67 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 678 | 50 254 | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 24 766 | 36 295 | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 181 | 426 | |||||
| Прочие за отчетный год | 24 585 | 35 869 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 24 811 | 20 906 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 19 233 | 17 888 | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 1 782 | 2 641 | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 3 578 | 4 085 | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 1 709 | 1 069 | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 158 | ||||||
| прочие за отчетный год | 12 006 | 10 093 | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 3 478 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 2 100 | 3 018 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 50 254 | 65 643 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | 22,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 228 тыс. ₽ |
| Активы | — |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -2,0 % |
| Чистая рентабельность | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 357 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 503 дн. |
| Финансовый цикл | -92 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.