Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕТОЧ", Орёл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕТОЧ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 362 | 15 291 | 12 496 | 9 854 | 27 859 | 10 303 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 455 | 2 637 | 1 832 | 986 | 929 | 1 718 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 455 | 2 637 | 1 832 | 986 | 929 | 1 718 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 907 | 12 654 | 10 664 | 8 868 | 26 930 | 8 585 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 340 | 5 469 | 4 539 | 1 289 | 18 844 | 1 060 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 075 | 4 648 | 5 674 | 5 784 | 6 261 | 6 972 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 492 | 2 537 | 451 | 1 795 | 1 825 | 553 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 049 | 22 362 | 15 291 | 12 495 | 9 854 | 27 859 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 939 | 3 455 | 2 637 | 1 832 | 986 | 929 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 939 | 3 455 | 2 637 | 1 832 | 986 | 929 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 110 | 18 907 | 12 654 | 10 663 | 8 868 | 26 930 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 879 | 7 340 | 5 469 | 4 539 | 1 289 | 18 844 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 715 | 8 075 | 4 648 | 5 673 | 5 784 | 6 261 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 516 | 3 492 | 2 537 | 451 | 1 795 | 1 825 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 362 | 15 291 | 12 496 | 9 854 | 27 859 | 10 303 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 | 243 | 44 | 166 | 231 | 6 700 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 317 | 15 048 | 12 452 | 9 688 | 27 628 | 3 603 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 250 | 2 417 | 1 417 | 417 | 1 687 | 1 071 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 642 | 12 631 | 11 035 | 9 271 | 25 941 | 2 532 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 425 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 049 | 22 362 | 15 291 | 12 495 | 9 854 | 27 859 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 | 45 | 243 | 44 | 166 | 231 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 243 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 030 | 22 317 | 15 048 | 12 451 | 9 689 | 27 628 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 751 | 2 250 | 2 417 | 1 417 | 417 | 1 687 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 390 | 19 642 | 12 631 | 11 034 | 9 272 | 25 941 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 889 | 425 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 385 | 37 814 | 161 | 1 378 | 2 062 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 320 | 33 510 | 37 814 | 23 472 | 25 395 | 26 828 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 935 | 33 972 | 23 311 | 24 017 | 24 766 | |
| Выручка за отчетный год | 33 510 | 37 814 | 23 472 | 25 395 | 26 828 | 54 959 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 718 | 23 472 | 1 378 | 2 062 | 9 726 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 718 | 161 | 1 378 | 2 062 | 9 726 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 311 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 972 | 37 096 | 24 017 | 24 766 | 45 233 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 385 | 718 | 161 | 1 378 | 2 062 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 37 096 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 112 | 347 | 105 | 261 | 322 | 8 456 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 200 | 274 | 302 | 152 | 207 | 240 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 734 | 432 | 929 | 269 | 912 | 768 |
| Прочие расходы за отчетный год | 960 | 529 | 683 | 1 234 | 2 445 | 1 798 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 88 | 112 | 347 | 105 | 261 | 322 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 200 | 274 | 302 | 152 | 207 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 344 | 1 734 | 432 | 929 | 269 | 912 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 641 | 960 | 529 | 683 | 1 234 | 2 445 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 34 | 234 | 33 | 157 | 221 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 80 | 78 | 113 | 72 | 104 | 101 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 78 | 113 | 72 | 104 | 101 | 1 766 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 | 234 | 33 | 157 | 221 | 6 690 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 234 | 33 | 157 | 221 | 6 690 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 234 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 34 тыс. ₽ | 234 тыс. ₽ | 157 тыс. ₽ | 221 тыс. ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Активы | 22,4 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 10,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 45 тыс. ₽ | 243 тыс. ₽ | 166 тыс. ₽ | 231 тыс. ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 0,84 | 0,92 | 0,97 | 2,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,48 | 0,78 | 0,29 | 2,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,07 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 495,93 | 61,93 | 58,36 | 119,60 | 0,54 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 1,5 % | 1,6 % | 0,8 % | 64,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 75,6 % | 96,3 % | 94,6 % | 95,7 % | 99,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. | 54 дн. | 20 дн. | 278 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.