Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИКО", Малиново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 250 693 | 341 672 | 370 357 | 410 598 | 493 984 | 501 953 | 526 032 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 209 852 | 296 811 | 297 797 | 293 504 | 303 283 | 350 068 | 337 585 |
| Основные средства на конец отчетного года | 209 852 | 216 604 | 297 797 | 293 504 | 303 283 | 350 068 | 337 585 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 80 207 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 841 | 44 861 | 72 560 | 117 094 | 190 701 | 151 885 | 188 447 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 221 | 42 131 | 69 433 | 105 115 | 186 201 | 150 422 | 180 940 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 846 | 511 | 1 099 | 6 451 | 1 500 | 1 150 | 1 984 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 774 | 2 219 | 2 028 | 5 528 | 3 000 | 313 | 5 523 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 218 589 | 250 693 | 341 672 | 370 357 | 410 598 | 493 984 | 501 953 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 172 626 | 209 852 | 296 811 | 297 797 | 293 504 | 303 283 | 350 068 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 172 626 | 209 852 | 216 604 | 297 797 | 293 504 | 303 283 | 350 068 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 80 207 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 963 | 40 841 | 44 861 | 72 560 | 117 094 | 190 701 | 151 885 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 050 | 35 221 | 42 131 | 69 433 | 105 115 | 186 201 | 150 422 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 621 | 846 | 511 | 1 099 | 6 451 | 1 500 | 1 150 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 292 | 4 774 | 2 219 | 2 028 | 5 528 | 3 000 | 313 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 250 693 | 341 672 | 370 357 | 410 598 | 493 984 | 501 953 | 526 032 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 184 558 | 215 517 | 252 328 | 296 763 | 338 928 | 346 570 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 215 497 | 252 308 | 296 743 | 338 908 | 346 550 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 358 | 47 647 | 101 078 | 78 053 | 103 466 | 94 902 | 85 156 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 44 358 | 47 647 | 40 198 | 27 345 | 16 009 | 32 268 | 26 988 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 60 880 | 50 708 | 87 457 | 62 634 | 58 168 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 777 | 78 508 | 16 951 | 35 782 | 51 590 | 65 386 | 94 306 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 200 | 20 000 | 10 200 | 29 694 | 42 000 | 57 339 | 66 986 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 577 | 58 508 | 6 751 | 6 088 | 9 590 | 8 047 | 27 320 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 218 589 | 250 693 | 341 672 | 370 357 | 410 598 | 493 984 | 501 953 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 138 783 | 184 558 | 215 517 | 252 328 | 296 763 | 341 665 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 184 538 | 215 497 | 252 308 | 296 743 | 341 645 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 516 | 44 358 | 47 647 | 101 078 | 78 053 | 103 466 | 94 902 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 33 516 | 44 358 | 47 647 | 40 198 | 27 345 | 16 009 | 32 268 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 60 880 | 50 708 | 87 457 | 62 634 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 290 | 21 777 | 78 508 | 16 951 | 35 782 | 51 590 | 65 386 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 470 | 2 200 | 20 000 | 10 200 | 29 694 | 42 000 | 57 339 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 820 | 19 577 | 58 508 | 6 751 | 6 088 | 9 590 | 8 047 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 199 641 | 23 698 | 14 357 | 10 324 | 21 914 | 23 107 | 5 697 |
| Выручка за предыдущий год | 110 710 | 142 805 | 138 105 | 163 300 | 211 312 | 216 460 | 219 662 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 88 931 | 119 107 | 123 748 | 152 976 | 189 398 | 193 353 | 213 965 |
| Выручка за отчетный год | 142 805 | 138 105 | 163 300 | 211 312 | 216 460 | 219 662 | 265 103 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 357 | 10 324 | 21 914 | 23 107 | 5 697 | 3 008 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 357 | 10 324 | 21 914 | 23 107 | 5 697 | 3 008 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 119 107 | 123 748 | 152 976 | 189 398 | 193 353 | 213 965 | 262 095 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 698 | 14 357 | 10 324 | 21 914 | 23 107 | 5 697 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 797 | 30 959 | 36 811 | 44 435 | 42 165 | 2 737 | 4 905 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 629 | 7 600 | 9 266 | 11 601 | 8 965 | 9 112 | 7 120 |
| Прочие доходы за отчетный год | 26 937 | 24 202 | 35 753 | 34 122 | 28 023 | 6 152 | 9 017 |
| Прочие расходы за отчетный год | 231 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 456 | 45 775 | 30 959 | 36 811 | 44 435 | 42 165 | 2 737 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 840 | 4 629 | 7 600 | 9 266 | 11 601 | 8 965 | 9 112 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 485 | 26 937 | 24 202 | 35 753 | 34 122 | 28 023 | 6 152 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 131 | 231 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 293 | 45 775 | 30 959 | 36 811 | 44 435 | 42 165 | 2 737 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 775 | 30 959 | 36 811 | 44 435 | 42 165 | 2 737 | 4 905 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 775 | 30 959 | 36 811 | 44 435 | 42 165 | 2 737 | 4 905 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 45 775 | 30 959 | 36 811 | 44 435 | 42 165 | 2 737 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 184 538 | 215 497 | 252 308 | 296 743 | 338 908 | 341 645 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 184 558 | 215 517 | 252 328 | 296 763 | 338 928 | 341 665 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 215 497 | 252 308 | 296 743 | 338 908 | 341 645 | 346 550 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 215 517 | 252 308 | 296 763 | 338 928 | 341 645 | 346 570 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 959 | 36 811 | 44 435 | 42 165 | 2 737 | 4 905 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 959 | 36 811 | 44 435 | 42 165 | 2 737 | 4 905 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 959 | 36 811 | 44 435 | 42 165 | 2 737 | 4 905 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 30 959 | 36 811 | 44 435 | 42 165 | 2 737 | 4 905 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 215 517 | 252 328 | 296 763 | 338 928 | 341 665 | 346 570 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 184 558 | 215 517 | 252 328 | 296 763 | 338 928 | 341 665 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 191 | 3 500 | 2 528 | 2 687 | 5 210 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 162 474 | 189 960 | 258 825 | 266 061 | 264 342 | 274 550 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 155 307 | 189 960 | 249 585 | 238 038 | 258 190 | 265 533 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 167 | 9 093 | 9 240 | 28 023 | 6 152 | 9 017 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 165 029 | 199 244 | 255 325 | 268 589 | 267 029 | 269 340 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 118 563 | 146 504 | 196 521 | 204 441 | 191 340 | 206 001 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 38 866 | 43 474 | 47 203 | 55 183 | 66 577 | 56 219 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 600 | 9 266 | 11 601 | 8 965 | 9 112 | 7 120 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 89 518 | 18 180 | 93 628 | 104 000 | 194 908 | 119 972 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 44 759 | 18 180 | 46 814 | 52 000 | 97 454 | 59 986 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 44 759 | 18 180 | 46 814 | 52 000 | 97 454 | 59 986 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 44 759 | 18 180 | 46 814 | 52 000 | 97 454 | 59 986 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 44 759 | 18 180 | 46 814 | 52 000 | 97 454 | 59 986 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 191 | 3 500 | 2 528 | 2 687 | 5 210 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 502,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 257 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.