Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕЛЖИЛЦЕНТР", Орёл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕЛЖИЛЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 381 | 14 128 | 19 752 | 21 223 | 19 847 | 20 682 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 108 | 3 937 | 3 699 | 3 466 | 3 235 | 3 004 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 516 | 3 235 | 2 997 | 2 764 | 2 533 | 2 302 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 592 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 273 | 10 191 | 16 054 | 17 758 | 16 612 | 17 678 |
| Запасы на конец отчетного года | 344 | 71 | 81 | 63 | 61 | 46 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 995 | 7 531 | 14 559 | 17 671 | 12 811 | 12 020 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 934 | 2 589 | 1 414 | 24 | 3 740 | 5 612 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 378 | 14 381 | 14 128 | 19 752 | 21 223 | 19 847 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 886 | 4 108 | 3 937 | 3 699 | 3 466 | 3 235 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 884 | 3 516 | 3 235 | 2 997 | 2 764 | 2 533 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 592 | 702 | 702 | 702 | 702 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 492 | 10 273 | 10 191 | 16 054 | 17 758 | 16 612 |
| Запасы на конец предыдущего года | 543 | 344 | 71 | 81 | 63 | 61 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 733 | 6 995 | 7 530 | 14 559 | 17 671 | 12 811 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 216 | 2 934 | 2 590 | 1 414 | 24 | 3 740 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 381 | 14 128 | 19 752 | 21 223 | 19 847 | 20 682 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 298 | 5 532 | 3 597 | 3 666 | 3 715 | 4 136 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 083 | 8 596 | 16 155 | 17 557 | 16 132 | 16 546 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 083 | 8 596 | 16 155 | 14 564 | 13 627 | 14 130 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 993 | 2 505 | 2 416 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 378 | 14 381 | 14 128 | 19 752 | 21 223 | 19 847 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 195 | 7 298 | 3 491 | 3 597 | 3 666 | 3 715 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 183 | 7 083 | 10 638 | 16 155 | 17 557 | 16 132 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 183 | 7 083 | 10 638 | 16 155 | 14 564 | 13 627 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 993 | 2 505 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 164 | 2 522 | 1 497 | 1 109 | 1 673 | 3 868 |
| Выручка за предыдущий год | 63 947 | 50 479 | 62 492 | 73 344 | 83 998 | 105 729 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 783 | 47 957 | 60 995 | 72 235 | 82 325 | 101 861 |
| Выручка за отчетный год | 50 479 | 62 492 | 73 344 | 83 998 | 105 729 | 115 957 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 522 | 1 497 | 1 109 | 1 673 | 3 868 | 2 344 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 522 | 1 497 | 1 109 | 1 673 | 3 868 | 2 344 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 957 | 60 995 | 72 235 | 82 325 | 101 861 | 113 613 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 164 | 2 522 | 1 497 | 1 109 | 1 673 | 3 868 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 720 | 666 | 786 | 856 | 1 520 | 1 149 |
| Прочие доходы за отчетный год | 246 | 284 | 502 | 574 | 446 | 662 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 048 | 1 115 | 825 | 1 391 | 2 794 | 1 857 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 300 | 720 | 666 | 786 | 856 | 1 520 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 347 | 246 | 284 | 502 | 574 | 446 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 211 | 2 048 | 1 115 | 825 | 1 391 | 2 794 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 715 | 103 | 46 | 106 | 69 | 419 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 585 | 617 | 620 | 680 | 787 | 1 101 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 617 | 620 | 680 | 787 | 1 101 | 728 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 103 | 46 | 106 | 69 | 419 | 421 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 | 46 | 106 | 69 | 419 | 421 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 103 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | 106 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ | 419 тыс. ₽ | 421 тыс. ₽ |
| Активы | 14,4 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 20,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 1,19 | 0,99 | 1,01 | 1,03 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,40 | 1,18 | 0,99 | 1,01 | 1,03 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,30 | 0,09 | 0,00 | 0,23 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,39 | 0,18 | 0,17 | 0,19 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 0,97 | 1,55 | 4,49 | 4,79 | 4,34 | 4,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,3 % | 0,5 % | 0,3 % | 2,1 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,4 % | 0,8 % | 2,9 % | 1,9 % | 11,3 % | 10,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.