Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙ-МОНТАЖ", Орёл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙ-МОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 142 858 | 216 983 | 308 886 | 294 483 | 201 257 | 140 238 | 122 634 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 82 153 | 88 738 | 78 872 | 65 235 | 56 095 | 62 042 | 45 087 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 82 147 | 88 734 | 78 869 | 65 231 | 56 091 | 48 719 | 45 087 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | 4 | 4 | 4 | 13 323 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 705 | 128 245 | 230 014 | 229 248 | 145 162 | 78 196 | 77 547 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 015 | 36 996 | 85 714 | 119 376 | 78 748 | 9 863 | 459 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 351 | 694 | 358 | 22 | 18 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 193 | 55 212 | 86 603 | 82 136 | 61 762 | 67 434 | 77 084 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 327 | 18 622 | 6 520 | 3 500 | 735 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 880 | 22 833 | 37 921 | 20 690 | 1 058 | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 617 | 526 | 459 | 168 | 72 | 141 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 196 922 | 142 858 | 216 983 | 308 886 | 294 482 | 170 158 | 140 238 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 85 875 | 82 153 | 88 738 | 78 873 | 65 234 | 67 644 | 62 042 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 85 875 | 82 147 | 88 734 | 78 869 | 65 231 | 56 036 | 48 719 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | 4 | 4 | 11 608 | 13 323 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 111 047 | 60 705 | 128 245 | 230 013 | 229 248 | 102 514 | 78 196 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 936 | 10 015 | 36 996 | 85 714 | 119 376 | 43 331 | 9 863 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 | 3 351 | 694 | 358 | 27 | 18 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 547 | 43 193 | 55 212 | 86 603 | 82 136 | 54 526 | 67 434 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 000 | 9 327 | 18 622 | 6 520 | 3 500 | 735 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 880 | 22 833 | 37 921 | 20 690 | 1 058 | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 546 | 1 617 | 526 | 459 | 168 | 72 | 141 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 142 858 | 216 983 | 308 886 | 294 483 | 201 257 | 140 238 | 122 635 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 382 | 58 757 | 64 260 | 64 309 | 65 775 | 31 545 | 3 854 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 53 365 | 58 740 | 64 243 | 64 292 | 65 758 | 31 528 | 3 837 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 196 | 38 950 | 79 178 | 38 559 | 600 | 445 | 341 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 38 062 | 37 762 | 78 098 | 37 762 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 134 | 1 188 | 1 080 | 797 | 600 | 445 | 341 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 280 | 119 276 | 165 449 | 191 615 | 134 882 | 108 248 | 118 440 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 234 | 7 679 | 12 458 | 18 123 | 795 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 017 | 111 578 | 152 971 | 173 473 | 134 863 | 74 108 | 117 645 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 29 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 34 121 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 196 922 | 142 857 | 216 983 | 308 886 | 294 483 | 170 158 | 140 238 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 991 | 53 382 | 58 757 | 64 260 | 39 328 | 48 881 | 31 545 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 51 974 | 53 365 | 58 740 | 64 243 | 39 311 | 48 864 | 31 528 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 350 | 39 195 | 38 950 | 79 178 | 38 559 | 600 | 445 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 61 184 | 38 062 | 37 762 | 78 098 | 37 762 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 166 | 1 134 | 1 188 | 1 080 | 797 | 600 | 445 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 581 | 50 280 | 119 276 | 165 448 | 216 597 | 120 677 | 108 248 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 814 | 3 234 | 7 679 | 12 458 | 18 123 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 767 | 47 017 | 111 578 | 152 971 | 198 455 | 120 658 | 74 108 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 29 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 34 121 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 281 | 63 662 | 46 782 | 76 173 | 25 914 | 18 240 | |
| Выручка за предыдущий год | 165 674 | 288 516 | 417 437 | 338 787 | 517 764 | 175 765 | 65 685 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 140 393 | 224 854 | 370 655 | 262 614 | 491 850 | 212 702 | 47 445 |
| Выручка за отчетный год | 288 516 | 417 437 | 338 787 | 542 990 | 195 002 | 65 685 | 6 154 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 662 | 46 782 | 76 173 | 51 140 | 18 240 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 016 | 19 991 | 52 420 | 30 434 | 8 499 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 646 | 26 791 | 23 753 | 20 706 | 19 083 | 9 741 | 6 500 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 224 854 | 370 655 | 262 614 | 491 850 | 202 340 | 47 445 | 8 139 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 211 | 35 016 | 19 991 | 52 420 | 5 208 | 8 499 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 070 | 28 646 | 26 791 | 23 753 | 20 706 | 19 155 | 9 741 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 128 | 7 708 | 7 496 | 1 508 | 27 288 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 51 | 251 | 1 576 | 315 | 142 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 764 | 9 069 | 12 316 | 5 664 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 522 | 1 661 | 2 335 | 61 | 62 375 | 8 019 | 1 607 |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 697 | 5 126 | 47 259 | 18 247 | 3 317 | 35 557 | 7 256 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 802 | 2 128 | 7 708 | 7 496 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 144 | 51 | 251 | 1 587 | 1 576 | 315 | 142 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 865 | 9 764 | 9 069 | 13 499 | 12 316 | 5 664 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 439 | 12 522 | 1 661 | 748 | 61 | 81 601 | 8 019 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 127 | 35 697 | 5 126 | 33 760 | 18 247 | 22 014 | 35 557 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 677 | 1 392 | 5 375 | 5 504 | 9 553 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 622 | 679 | 974 | 1 948 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 150 | 55 | 283 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 | 2 | 11 604 | 1 715 | |||
| Прочее за предыдущий год | 353 | 75 | 1 302 | 152 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 679 | 974 | 1 948 | 245 | 1 038 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 234 | 511 | 340 | 4 617 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 811 | 234 | 341 | 340 | 7 369 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 55 | 108 | 197 | 105 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | 1 715 | |||||
| Прочее за отчетный год | 75 | 1 302 | 152 | 1 496 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 392 | 5 375 | 5 504 | 50 | 26 447 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 392 | 5 375 | 5 504 | 50 | 26 447 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 677 | 1 392 | 5 375 | 5 504 | 9 553 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 974 | 53 365 | 58 740 | 64 243 | 39 311 | 48 864 | 31 528 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 51 991 | 53 382 | 58 757 | 64 260 | 39 328 | 48 881 | 31 545 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 365 | 58 740 | 64 243 | 64 293 | 65 758 | 31 528 | 3 837 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 53 382 | 58 757 | 64 260 | 64 310 | 65 775 | 31 545 | 3 854 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 391 | 5 375 | 5 503 | 50 | 26 447 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 391 | 5 375 | 5 503 | 50 | 26 447 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 391 | 5 375 | 5 503 | 50 | 26 447 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 391 | 5 375 | 5 503 | 50 | 26 447 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 336 | 27 496 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 336 | 27 496 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 336 | 27 496 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 17 336 | 27 496 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 53 382 | 58 757 | 64 260 | 31 545 | 3 854 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 51 991 | 53 382 | 58 757 | 48 881 | 31 545 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 833 | 27 398 | 27 065 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 304 594 | 449 044 | 307 884 | 554 999 | 96 972 | 4 595 | 724 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 304 324 | 446 375 | 307 884 | 527 203 | 93 322 | 4 314 | 203 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 270 | 2 669 | 27 796 | 3 650 | 281 | 521 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 273 761 | 421 646 | 317 898 | 527 934 | 119 045 | 8 441 | 2 359 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 246 495 | 375 959 | 270 500 | 380 748 | 91 106 | 1 596 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 523 | 7 688 | 10 573 | 13 421 | 20 973 | 6 292 | 586 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 389 | 3 265 | 5 933 | 6 584 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 886 | 2 406 | 496 | 2 127 | 742 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 468 | 32 328 | 22 899 | 122 756 | 6 224 | 2 149 | 177 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 51 | 2 441 | 2 793 | 835 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 | 5 625 | 4 990 | 2 793 | 835 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 418 | 4 990 | 2 793 | 835 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 207 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 51 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 327 | 9 295 | 6 520 | 2 549 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 579 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 327 | 9 295 | 6 520 | 1 970 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 34 397 | 795 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 382 | 90 133 | 63 246 | 3 100 | 795 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 47 382 | 90 133 | 63 246 | 3 100 | 795 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 72 386 | 91 251 | 28 849 | 46 495 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 72 386 | 91 251 | 20 769 | 43 436 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 080 | 3 059 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 880 | 16 953 | 15 088 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,5 млн ₽ |
| Активы | 308,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 119 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 213 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.