Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОЙКОМПЛЕКТ- ЦЕНТР", Орёл
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОЙКОМПЛЕКТ- ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 542 104 | 758 202 | 600 743 | 334 970 | 596 703 | 1 110 424 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 328 316 | 530 465 | 446 128 | 256 738 | 363 201 | 725 897 |
| Основные средства на конец отчетного года | 95 681 | 87 741 | 80 497 | 103 597 | 87 058 | 67 368 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 232 635 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 442 724 | 365 631 | 153 141 | 276 143 | 658 529 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 213 788 | 227 737 | 154 615 | 78 232 | 233 502 | 384 527 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 785 | 4 989 | 9 617 | 2 074 | 10 668 | 14 618 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 191 244 | 196 758 | 133 589 | 52 369 | 104 125 | 260 466 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 926 | 8 666 | 23 509 | 15 583 | 1 924 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 759 | 10 064 | 2 743 | 280 | 103 127 | 107 519 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 542 104 | 758 202 | 600 743 | 334 970 | 596 703 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 328 316 | 530 465 | 446 128 | 256 738 | 363 201 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 95 681 | 87 741 | 80 497 | 103 597 | 87 058 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 232 638 | 442 724 | 365 631 | 153 141 | 276 143 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 213 788 | 227 737 | 154 615 | 78 232 | 233 502 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 785 | 4 989 | 9 617 | 2 074 | 10 668 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 175 318 | 196 758 | 133 589 | 52 369 | 104 125 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 926 | 15 926 | 8 666 | 23 509 | 15 583 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 759 | 10 064 | 2 743 | 280 | 103 127 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 542 104 | 758 202 | 600 743 | 334 970 | 596 703 | 1 110 424 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 859 | 20 159 | 2 075 | 8 553 | 52 175 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 740 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 059 | 1 975 | 8 453 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 341 643 | 249 756 | 311 373 | 131 185 | 304 335 | 987 096 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 59 100 | 52 500 | 131 185 | 235 042 | 306 399 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 282 543 | 197 256 | 311 373 | 69 293 | 680 697 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 181 603 | 488 287 | 290 615 | 201 710 | 283 815 | 71 154 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 166 | 13 166 | 17 231 | 13 193 | 13 366 | 13 332 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 168 437 | 227 554 | 273 384 | 188 517 | 270 450 | 57 821 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 247 567 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 542 104 | 758 202 | 600 743 | 334 970 | 596 703 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 859 | 20 159 | 2 075 | 8 553 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 759 | 20 059 | 1 975 | 8 453 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 341 643 | 249 756 | 311 373 | 131 185 | 304 335 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 59 100 | 52 500 | 131 185 | 235 042 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 282 543 | 197 256 | 311 373 | 69 293 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 181 602 | 488 287 | 290 615 | 201 710 | 283 815 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 165 | 13 166 | 17 231 | 13 193 | 13 366 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 168 437 | 227 554 | 273 384 | 188 517 | 270 450 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 247 567 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 14 452 | 5 | 28 955 | 12 239 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 425 | 15 570 | 483 | 29 981 | 23 031 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 392 | 1 118 | 478 | 1 026 | 10 792 | |
| Выручка за отчетный год | 3 425 | 15 570 | 483 | 29 981 | 23 031 | 30 226 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | 14 452 | 5 | 28 955 | 12 239 | 13 148 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 | 14 452 | 5 | 28 955 | 12 239 | 13 148 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 392 | 1 118 | 478 | 1 026 | 10 792 | 17 078 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 | 14 452 | 5 | 28 955 | 12 239 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 626 | 4 692 | 7 831 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 658 | 3 454 | 993 | 1 738 | 501 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 335 | 7 987 | 8 231 | 12 895 | 26 373 | 32 430 |
| Прочие доходы за отчетный год | 56 207 | 2 840 | 31 136 | 7 645 | 44 288 | 28 056 |
| Прочие расходы за отчетный год | 63 194 | 14 337 | 40 105 | 20 006 | 24 061 | 15 260 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 626 | 4 692 | 7 831 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 937 | 6 658 | 3 454 | 993 | 1 738 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 335 | 7 987 | 8 231 | 12 895 | 26 373 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 270 | 2 840 | 31 136 | 7 645 | 44 288 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 63 194 | 14 337 | 40 105 | 20 006 | 24 061 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 300 | 3 320 | 6 478 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 326 | 326 | 663 | 1 372 | 1 353 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 326 | 326 | 663 | 1 372 | 1 353 | 3 134 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 300 | 3 320 | 6 478 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 300 | 3 320 | 6 478 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 300 | 3 320 | 6 478 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 453 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 553 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 52 740 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 52 175 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 52 740 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 52 740 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 52 740 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 52 740 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 119 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 119 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 119 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 119 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 52 175 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 553 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 48 052 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 345 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 707 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 76 408 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 732 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 538 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 31 603 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 353 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 182 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 41 587 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 394 911 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 366 369 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 542 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 353 324 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 353 324 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 328 465 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 314 806 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 659 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 340 527 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 240 527 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 100 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 169 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 2 590 | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 27 708 | 366 369 | ||||
| Прочие за отчетный год | 27 708 | 366 369 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 25 118 | 365 530 | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 25 118 | 365 530 | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | 25 118 | 365 530 | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 2 590 | 3 430 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -16,6 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | -9,1 млн ₽ |
| Активы | 542,1 млн ₽ | 596,7 млн ₽ | 1,11 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 18,9 млн ₽ | — | 52,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 0,82 | 5,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 0,79 | 5,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,42 | 1,54 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | — | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 27,75 | — | 20,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,1 % | 1,1 % | -0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -88,1 % | — | -17,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 483 дн. | 361 дн. | 312 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.