Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСЪ-ТАРА", Платоновское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСЪ-ТАРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 116 056 | 143 548 | 249 699 | 233 885 | 227 429 | 230 966 | 243 239 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 291 | 78 670 | 180 953 | 185 962 | 184 360 | 177 087 | 175 985 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 56 434 | 56 978 | 23 937 | 20 258 | 16 294 | 7 913 | 6 662 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 857 | 114 630 | 161 644 | 162 144 | 161 644 | 161 644 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 845 | 4 060 | 5 922 | 7 530 | 7 679 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 21 692 | 41 541 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 57 765 | 64 878 | 68 746 | 47 923 | 43 069 | 53 879 | 67 254 | |
| Запасы на конец отчетного года | 39 566 | 47 731 | 44 304 | 35 454 | 29 407 | 29 402 | 67 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 44 | 3 275 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 014 | 14 889 | 19 250 | 11 308 | 13 600 | 24 476 | 37 759 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 185 | 488 | 375 | 162 | 61 | 1 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 676 | 1 542 | 999 | 1 | 29 424 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 123 699 | 116 056 | 143 548 | 249 699 | 233 885 | 227 429 | 230 966 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 232 | 58 291 | 78 670 | 180 953 | 185 962 | 184 360 | 177 087 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 232 | 56 434 | 56 978 | 23 937 | 20 258 | 16 294 | 7 913 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 114 630 | 161 644 | 162 144 | 161 644 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 845 | 4 060 | 5 922 | 7 530 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 857 | 21 692 | 41 541 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 63 467 | 57 765 | 64 878 | 68 746 | 47 923 | 43 069 | 53 879 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 172 | 39 566 | 47 731 | 44 304 | 35 454 | 29 407 | 29 402 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 44 | 3 275 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 215 | 15 845 | 14 889 | 19 250 | 11 308 | 13 600 | 24 476 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | 50 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 80 | 1 185 | 488 | 375 | 162 | 61 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 112 | 1 676 | 1 542 | 999 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 116 056 | 143 548 | 249 699 | 233 885 | 227 429 | 230 966 | 243 239 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 081 | 3 228 | 44 565 | 53 943 | 44 859 | 37 369 | 26 349 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 410 | 2 410 | 2 410 | 2 410 | 2 410 | 2 410 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 384 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 816 | 51 531 | 42 447 | 34 957 | 23 937 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 380 | 64 970 | 39 794 | 37 696 | 37 696 | 58 159 | 179 312 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 79 380 | 64 970 | 39 794 | 37 696 | 37 696 | 58 159 | 179 312 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 595 | 75 350 | 165 340 | 142 246 | 144 874 | 135 438 | 37 578 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 000 | 51 800 | 94 405 | 104 807 | 100 258 | 130 628 | 34 334 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 132 | 23 498 | 70 566 | 37 340 | 44 592 | 4 810 | 3 241 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 463 | 52 | 369 | 99 | 24 | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 123 699 | 116 056 | 143 548 | 249 699 | 233 885 | 227 429 | 230 966 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 079 | 3 081 | 3 228 | 44 565 | 53 943 | 44 859 | 37 369 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 410 | 2 410 | 2 410 | 2 410 | 2 410 | 2 410 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 384 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 669 | 816 | 51 531 | 42 447 | 34 957 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 040 | 79 380 | 64 970 | 39 794 | 37 696 | 37 696 | 58 159 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 94 040 | 79 380 | 64 970 | 39 794 | 37 696 | 37 696 | 58 159 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 580 | 33 595 | 75 350 | 165 340 | 142 246 | 144 874 | 135 438 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 000 | 51 800 | 94 405 | 104 807 | 100 258 | 130 628 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 524 | 26 132 | 23 498 | 70 566 | 37 340 | 44 592 | 4 810 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 56 | 463 | 52 | 369 | 99 | 24 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 358 663 | 20 887 | 21 273 | 23 647 | 10 201 | 1 175 | ||
| Выручка за предыдущий год | 190 467 | 120 888 | 121 088 | 155 738 | 98 671 | 24 306 | 1 514 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 168 196 | 100 001 | 99 815 | 132 091 | 88 470 | 29 363 | 339 | |
| Выручка за отчетный год | 120 888 | 121 088 | 155 738 | 98 671 | 24 306 | 1 514 | 1 223 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 273 | 23 647 | 10 201 | 1 175 | 273 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 797 | 9 662 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 155 | 1 921 | 1 522 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 321 | 12 064 | 11 944 | 4 943 | 3 379 | 1 038 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 107 258 | 99 815 | 132 091 | 88 470 | 29 363 | 339 | 950 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 630 | 10 797 | 9 662 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 456 | 1 155 | 1 921 | 1 522 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 801 | 9 321 | 12 064 | 11 944 | 4 943 | 3 379 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 071 | 267 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 475 | 13 380 | 13 336 | 13 335 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 213 | 12 285 | 9 549 | 17 952 | 23 877 | 22 536 | 19 856 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 188 | 2 304 | 1 043 | 214 421 | 12 408 | 8 185 | 6 934 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 670 | 549 | 6 048 | 213 773 | 2 857 | 5 879 | 10 817 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 785 | 935 | 267 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 475 | 13 380 | 13 336 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 082 | 12 213 | 12 285 | 9 549 | 17 952 | 23 877 | 22 536 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 270 | 1 188 | 2 304 | 1 043 | 214 421 | 12 408 | 8 185 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 433 | 1 670 | 549 | 6 048 | 213 773 | 2 857 | 5 879 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 667 | 669 | 147 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 359 | 266 | 120 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 845 | 3 215 | 1 862 | 1 608 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 266 | 120 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 66 | 133 | 804 | 211 | 2 080 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 79 | 66 | 133 | 804 | 211 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 845 | 3 215 | 1 862 | 1 608 | 149 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 669 | 147 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 669 | 147 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 669 | 147 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 410 | 2 410 | 2 410 | 2 410 | 2 410 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 | 2 | 45 386 | 2 | 2 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 669 | 816 | 51 531 | 34 957 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 081 | 3 228 | 44 565 | 53 943 | 37 369 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 410 | 2 410 | 2 410 | 2 410 | 2 410 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 | 45 386 | 2 | 2 | 2 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 816 | 51 531 | 42 447 | 23 937 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 228 | 44 565 | 53 943 | 44 859 | 26 349 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 45 384 | 26 257 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 147 | 71 641 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 147 | 45 384 | 97 898 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 147 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 147 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 45 384 | 26 257 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 641 | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 45 384 | 97 898 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 71 641 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 047 | 16 879 | 9 084 | 11 020 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 047 | 88 520 | 9 084 | 11 020 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 047 | 16 879 | 9 084 | 11 020 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 047 | 16 879 | 9 084 | 11 020 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 71 641 | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 71 641 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 228 | 44 565 | 53 943 | 44 859 | 26 349 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 081 | 3 228 | 44 565 | 53 943 | 37 369 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 593 | 674 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 102 114 | 139 660 | 104 898 | 25 733 | 785 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 100 688 | 133 586 | 104 638 | 25 623 | 342 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 212 | 1 020 | 220 | 442 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 214 | 5 054 | 40 | 110 | 1 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 125 744 | 119 067 | 133 811 | 25 059 | 1 799 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 62 858 | 49 199 | 64 571 | 8 431 | 323 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 002 | 17 603 | 28 821 | 8 583 | 370 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 285 | 9 148 | 5 613 | 504 | 5 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 58 | 114 | 17 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 541 | 43 003 | 34 789 | 7 541 | 1 101 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 401 | 475 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 207 500 | 475 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 34 | 475 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 207 466 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 457 | 34 135 | 187 099 | 500 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 457 | 555 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 33 580 | 25 455 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 161 644 | 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 390 | 13 429 | 8 299 | 542 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 74 650 | 64 000 | 71 756 | 149 | 542 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 74 650 | 64 000 | 71 756 | 149 | 542 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 260 | 50 571 | 63 457 | 424 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 44 260 | 50 571 | 63 457 | 424 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2022–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | ||
| Чистая прибыль | — | ||
| Активы | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 0 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,98 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,73 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,29 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | — | 0,58 | 0,61 |
| Финансовый рычаг | — | 0,30 | 0,49 |
| Рентабельность продаж | — | 11,5 % | 18,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 6,7 % | 6,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 1,7 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 8,2 % | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,40 | 0,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 141 дн. | 114 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. | 7 дн. |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12867).