Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ", Орёл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 469 | 2 078 | 764 | 968 | 705 | 8 573 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 682 | 1 467 | 276 | 216 | 155 | 8 180 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 682 | 1 467 | 276 | 216 | 155 | 8 180 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 787 | 611 | 488 | 752 | 550 | 393 |
| Запасы на конец отчетного года | 861 | 23 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 898 | 587 | 486 | 749 | 547 | 388 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 476 | 3 469 | 2 078 | 764 | 968 | 705 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 682 | 1 467 | 276 | 216 | 155 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 682 | 1 467 | 276 | 216 | 155 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 476 | 1 787 | 611 | 488 | 752 | 550 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 997 | 861 | 23 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 469 | 898 | 587 | 486 | 749 | 547 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 28 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 469 | 2 078 | 764 | 968 | 705 | 8 573 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 438 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 | 68 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 40 | 68 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 991 | 2 579 | 1 877 | 2 077 | 1 805 | 9 668 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 042 | 1 156 | 1 311 | 1 303 | 1 303 | 1 303 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 946 | 1 423 | 566 | 758 | 502 | 8 365 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 16 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 475 | 3 469 | 2 078 | 764 | 968 | 705 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 | 438 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 | 68 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 68 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 442 | 2 991 | 2 579 | 1 877 | 2 077 | 1 805 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 042 | 1 042 | 1 156 | 1 311 | 1 303 | 1 303 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 400 | 1 946 | 1 423 | 566 | 758 | 502 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 16 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 230 | 559 | 54 | 52 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 086 | 6 681 | 1 958 | 784 | 2 780 | 3 339 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 856 | 6 122 | 2 470 | 1 638 | 2 726 | 3 287 |
| Выручка за отчетный год | 6 681 | 1 958 | 784 | 2 780 | 3 339 | 3 601 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 559 | 54 | 52 | 103 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 559 | 54 | 52 | 103 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 122 | 2 470 | 1 638 | 2 726 | 3 287 | 3 498 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 230 | 559 | 54 | 52 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 466 | 30 | 45 | 41 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 18 | 1 288 | 18 | 68 | 30 |
| Прочие расходы за отчетный год | 123 | 511 | 977 | 42 | 75 | 92 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 101 | 466 | 30 | 45 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 18 | 1 288 | 18 | 68 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 129 | 123 | 511 | 977 | 42 | 75 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 | 405 | 5 | 9 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 61 | 2 | 1 | 25 | 36 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 | 2 | 1 | 25 | 36 | 36 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 405 | 5 | 9 | 5 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 405 | 5 | 9 | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 405 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -544 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ |
| Активы | 3,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 764 тыс. ₽ | 968 тыс. ₽ | 705 тыс. ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 438 тыс. ₽ | -569 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 | 0,24 | 0,26 | 0,36 | 0,30 | 0,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,23 | 0,26 | 0,36 | 0,30 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | -0,27 | -1,46 | -1,15 | -1,56 | -0,13 |
| Финансовый рычаг | 6,92 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,7 % | -48,5 % | -71,2 % | 0,5 % | 1,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,5 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 3 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.