Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ", Орёл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 85 792 | 27 391 | 28 182 | 27 472 | 28 518 | 30 462 | 34 029 | 36 910 | 37 930 | 44 105 | 47 986 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 68 831 | 210 | 149 | 223 | 121 | 260 | 246 | 205 | 171 | 1 364 | 699 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 68 702 | 101 | 72 | 120 | 37 | 156 | 169 | 130 | 115 | 1 281 | 621 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 129 | 109 | 77 | 103 | 84 | 104 | 77 | 75 | 56 | 83 | 78 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 961 | 27 181 | 28 033 | 27 249 | 28 397 | 30 202 | 33 783 | 36 705 | 37 759 | 42 741 | 47 287 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 100 | 585 | 940 | 1 000 | 820 | 1 029 | 1 527 | 4 072 | 1 500 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 676 | 27 154 | 26 726 | 26 566 | 27 301 | 29 084 | 32 663 | 35 479 | 35 793 | 38 234 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 45 497 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 285 | 27 | 207 | 98 | 156 | 118 | 300 | 197 | 439 | 435 | 290 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 769 | 85 792 | 27 357 | 28 183 | 27 471 | 28 520 | 30 998 | 33 907 | 36 910 | 37 930 | 40 968 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 556 | 68 831 | 209 | 149 | 223 | 121 | 145 | 246 | 205 | 171 | 566 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 458 | 68 702 | 100 | 72 | 120 | 37 | 72 | 169 | 130 | 115 | 483 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 98 | 129 | 109 | 77 | 103 | 84 | 73 | 77 | 75 | 56 | 83 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 213 | 16 961 | 27 148 | 28 034 | 27 248 | 28 399 | 30 853 | 33 661 | 36 705 | 37 759 | 40 402 |
| Запасы на конец предыдущего года | 145 | 1 100 | 585 | 940 | 688 | 820 | 1 029 | 1 527 | 1 981 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 007 | 16 676 | 27 121 | 26 727 | 26 565 | 27 303 | 30 046 | 32 541 | 35 479 | 35 793 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 37 986 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 61 | 285 | 27 | 207 | 98 | 156 | 119 | 300 | 197 | 439 | 435 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 85 792 | 27 391 | 28 182 | 27 472 | 28 518 | 30 462 | 34 029 | 36 910 | 37 930 | 44 105 | 47 986 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 929 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 566 | 71 448 | 92 561 | 77 034 | 73 152 | 88 228 | 94 352 | 89 329 | 113 904 | 130 855 | 100 008 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 41 566 | 71 448 | 92 561 | 77 034 | 73 152 | 88 228 | 94 352 | 89 329 | 113 904 | 130 855 | 100 008 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 297 | 35 257 | 42 014 | 43 298 | 46 802 | 48 674 | 60 777 | 61 900 | 60 699 | 58 656 | 63 343 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 756 | 34 737 | 39 562 | 41 341 | 43 026 | 43 604 | 44 454 | 44 454 | 44 474 | 44 474 | 44 454 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 541 | 520 | 2 452 | 1 957 | 3 776 | 5 070 | 16 029 | 17 152 | 16 225 | 14 182 | 18 889 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 294 | 294 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 769 | 85 792 | 27 357 | 28 183 | 27 471 | 28 520 | 30 998 | 33 907 | 36 910 | 37 930 | 40 968 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 109 | 12 929 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 573 | 41 566 | 71 448 | 92 561 | 77 034 | 73 152 | 93 822 | 94 352 | 89 329 | 113 904 | 130 855 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 38 573 | 41 566 | 71 448 | 92 561 | 77 034 | 73 152 | 93 822 | 94 352 | 89 329 | 113 904 | 130 855 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 087 | 31 297 | 36 553 | 41 908 | 44 004 | 46 800 | 60 005 | 60 719 | 61 900 | 60 699 | 58 409 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 316 | 30 756 | 36 112 | 39 562 | 41 341 | 43 026 | 46 267 | 44 454 | 44 454 | 44 474 | 44 474 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 771 | 541 | 441 | 2 346 | 2 663 | 3 774 | 13 573 | 15 971 | 17 152 | 16 225 | 13 935 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 165 | 294 | 294 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 970 | 10 749 | 3 244 | 40 230 | 61 064 | 65 581 | 71 506 | 93 313 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 076 | 12 178 | 5 511 | 1 587 | 6 609 | 8 447 | 17 623 | 31 226 | 34 436 | 38 070 | 49 459 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 106 | 1 429 | 2 267 | 5 802 | 8 934 | 9 887 | 22 607 | 29 838 | 31 145 | 33 436 | 43 854 |
| Выручка за отчетный год | 12 178 | 5 511 | 1 587 | 6 609 | 8 447 | 27 524 | 31 225 | 34 436 | 38 070 | 49 459 | 57 506 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 749 | 3 244 | 131 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 749 | 3 244 | 131 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 429 | 2 267 | 5 882 | 8 334 | 9 891 | 27 393 | 29 777 | 31 145 | 33 436 | 41 107 | 58 515 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 970 | 10 749 | 3 244 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 844 | 13 511 | 2 210 | 26 208 | 6 329 | 27 319 | 16 755 | 38 195 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 306 | 1 931 | 130 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 952 | 10 841 | 24 577 | 26 905 | 9 214 | 7 155 | 13 312 | 5 105 | 372 | 84 | 36 340 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 551 | 104 291 | 45 909 | 11 669 | 5 560 | 22 018 | 12 896 | 1 224 | 26 947 | 16 671 | 1 725 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 461 | 4 844 | 12 895 | 2 215 | 53 080 | 26 213 | 6 329 | 50 874 | 16 816 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 306 | 3 305 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 333 | 2 952 | 10 841 | 24 577 | 26 905 | 9 214 | 17 896 | 13 313 | 5 105 | 12 147 | 44 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 842 | 5 551 | 104 288 | 45 882 | 11 685 | 5 559 | 35 184 | 12 900 | 1 224 | 38 727 | 16 772 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 393 | 4 821 | 12 826 | 2 136 | 1 511 | 6 845 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 68 | 23 | 122 | 69 | 79 | 167 | 290 | 327 | 413 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 106 | 122 | 79 | 276 | 287 | 327 | 413 | 499 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 821 | 13 511 | 2 131 | 1 577 | 6 845 | 32 931 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 821 | 13 511 | 2 131 | 1 577 | 6 845 | 32 931 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 31,2 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 38,1 млн ₽ | 49,5 млн ₽ | 57,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -15,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | -22,4 млн ₽ | -8,7 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | |
| Активы | 30,5 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | 37,9 млн ₽ | 44,1 млн ₽ | 48,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -106,4 млн ₽ | -121,1 млн ₽ | -114,3 млн ₽ | -136,7 млн ₽ | -145,4 млн ₽ | -115,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +10,3 % | +10,6 % | +29,9 % | +16,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 | 0,56 | 0,59 | 0,62 | 0,73 | 0,75 | 2,22 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,54 | 0,58 | 0,60 | 0,66 | 0,72 | 1,45 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,72 | 1,21 ▼ |
| Коэффициент автономии | -3,49 | -3,56 | -3,10 | -3,60 | -3,30 | -2,40 | 0,61 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | 4,6 % | 9,6 % | 12,2 % | 16,9 % | -1,8 % | 7,0 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 5,1 % | 19,9 % | -58,7 % | -17,7 % | 57,3 % | 3,1 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -49,3 % | 4,6 % | 18,5 % | -58,9 % | -19,8 % | 68,6 % | 4,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 15,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,92 | 0,93 | 1,00 | 1,12 | 1,20 | 2,57 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 382 дн. | 376 дн. | 343 дн. | 282 дн. | — | 20 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 10 дн. | 12 дн. | 17 дн. | 36 дн. | 9 дн. | 16 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 68 дн. | 196 дн. | 201 дн. | 177 дн. | 126 дн. | 118 дн. | 29 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 195 дн. | 187 дн. | 183 дн. | 192 дн. | — | 9 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,61 | -0,80 | -0,69 | -0,61 | -0,37 | -0,34 | 0,65 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -8,04 | — | — | — | — | — | 6,35 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -240 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 57,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2393).