Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛОБОДА", Орёл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛОБОДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 335 | 329 256 | 329 554 | 334 834 | 332 042 | 332 544 | 323 867 | 324 115 | 324 270 | 324 118 | 323 837 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 467 | 14 757 | 14 114 | 13 615 | 13 459 | 13 459 | 4 016 | 4 016 | 4 016 | 255 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 024 | 5 314 | 4 671 | 4 172 | 4 016 | 4 016 | 4 016 | 4 016 | 4 016 | 255 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 443 | 9 443 | 9 443 | 9 443 | 9 443 | 9 443 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 868 | 314 499 | 315 440 | 321 219 | 318 583 | 319 085 | 319 851 | 320 099 | 320 254 | 323 863 | 323 837 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 860 | 288 582 | 291 066 | 294 331 | 291 949 | 292 489 | 293 330 | 301 864 | 302 044 | 307 046 | 307 401 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 590 | 24 076 | 26 652 | 26 493 | 26 493 | 26 363 | 18 136 | 18 111 | 16 736 | 16 358 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 7 | 22 | ||||||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 315 | 293 | 207 | 141 | 102 | 157 | 99 | 99 | 81 | 78 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 179 | 44 335 | 329 256 | 329 554 | 334 834 | 332 042 | 332 544 | 324 310 | 324 115 | 324 270 | 324 118 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 187 | 23 467 | 14 757 | 14 114 | 13 615 | 13 459 | 13 459 | 4 016 | 4 016 | 4 016 | 255 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 187 | 14 024 | 5 314 | 4 671 | 4 172 | 4 016 | 4 016 | 4 016 | 4 016 | 4 016 | 255 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 443 | 9 443 | 9 443 | 9 443 | 9 443 | 9 443 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 992 | 20 868 | 314 499 | 315 440 | 321 219 | 318 583 | 319 085 | 320 294 | 320 099 | 320 254 | 323 863 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 500 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 1 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 492 | 3 520 | 288 582 | 291 066 | 294 331 | 291 949 | 292 489 | 301 685 | 301 864 | 302 044 | 307 046 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 340 | 25 590 | 24 076 | 26 652 | 26 493 | 26 493 | 18 510 | 18 136 | 18 111 | 16 736 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 7 | 22 | ||||||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 315 | 293 | 207 | 141 | 102 | 99 | 99 | 99 | 81 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 335 | 329 256 | 329 554 | 334 834 | 332 042 | 332 544 | 323 867 | 324 115 | 324 270 | 324 118 | 323 837 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 829 | 28 554 | 28 702 | 30 743 | 31 094 | 31 385 | 22 532 | 23 095 | 23 172 | 23 628 | 23 481 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 006 | 16 006 | 16 006 | 16 006 | 16 006 | 16 006 | 16 006 | 16 006 | 16 006 | 16 006 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 395 | 9 395 | 9 395 | 9 395 | 9 395 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 022 | 3 170 | 5 211 | 5 562 | 5 853 | 6 395 | 6 958 | 7 035 | 7 491 | 7 344 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 506 | 300 702 | 300 852 | 304 091 | 300 948 | 301 159 | 301 335 | 301 020 | 301 098 | 300 490 | 300 356 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 45 | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 506 | 300 657 | 300 804 | 304 040 | 300 895 | 301 103 | 301 277 | 301 020 | 301 098 | 300 490 | 300 356 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 179 | 44 335 | 329 256 | 329 554 | 334 834 | 332 042 | 332 544 | 324 310 | 324 115 | 324 270 | 324 118 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 595 | 27 829 | 28 554 | 28 702 | 30 743 | 31 094 | 31 385 | 22 956 | 23 095 | 23 172 | 23 628 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 006 | 16 006 | 16 006 | 16 006 | 16 006 | 16 006 | 16 006 | 16 006 | 16 006 | 16 006 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 335 | 9 395 | 9 395 | 9 395 | 9 395 | 9 395 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 357 | 3 022 | 3 170 | 5 211 | 5 562 | 5 853 | 6 819 | 6 958 | 7 035 | 7 491 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 584 | 16 506 | 300 702 | 300 852 | 304 091 | 300 948 | 301 159 | 301 354 | 301 020 | 301 098 | 300 490 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 | 45 | 48 | 51 | 53 | 56 | 62 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 555 | 16 506 | 300 657 | 300 804 | 304 040 | 300 895 | 301 103 | 301 292 | 301 020 | 301 098 | 300 490 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 5 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 3 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 748 | 616 | 38 | 2 562 | 443 | 448 | 715 | 175 | 96 | 600 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 150 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 206 | 332 | 371 | 551 | 540 | 536 | 178 | 177 | 127 | 45 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 495 | 14 984 | 5 922 | 2 854 | 172 | 1 880 | 555 | 98 | 4 417 | 281 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 253 | 14 561 | 8 351 | 649 | 272 | 1 958 | 370 | 101 | 81 | 3 944 | 459 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 502 | 616 | 38 | 2 562 | 443 | 448 | 277 | 175 | 96 | 600 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 150 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 101 | 206 | 332 | 371 | 551 | 540 | 350 | 178 | 177 | 127 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 538 | 3 394 | 14 984 | 5 922 | 2 854 | 172 | 1 880 | 98 | 4 417 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 952 | 5 253 | 14 561 | 8 351 | 649 | 272 | 1 958 | 72 | 101 | 81 | 3 944 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 553 | 450 | 2 041 | 351 | 291 | 222 | 139 | 77 | 456 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 133 | 46 | 513 | 90 | 90 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 33 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 133 | 46 | 513 | 90 | 90 | 148 | ||||
| Прочее за отчетный год | 33 | 37 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 510 | 2 041 | 351 | 291 | 139 | 77 | 456 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 450 | 2 041 | 351 | 291 | 542 | 139 | 77 | 456 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 510 | 2 041 | 351 | 291 | 222 | 139 | 77 | 456 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 16 006 | 16 006 | 16 006 | 16 006 | 16 006 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 335 | 9 395 | 9 395 | 9 395 | 9 395 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 357 | 3 022 | 3 170 | 5 211 | 5 853 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 829 | 28 554 | 28 702 | 30 743 | 31 385 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 16 006 | 16 006 | 16 006 | 16 006 | 16 006 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 395 | 9 395 | 9 395 | 9 395 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 022 | 3 170 | 5 211 | 5 562 | 6 395 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 554 | 28 702 | 30 743 | 31 094 | 22 532 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 60 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 665 | 148 | 2 041 | 351 | 542 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 725 | 148 | 2 041 | 351 | 542 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 665 | 148 | 2 041 | 351 | 542 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 665 | 148 | 2 041 | 351 | 542 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 60 | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 60 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 9 395 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 395 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 9 395 | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 9 395 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 554 | 28 702 | 30 743 | 31 094 | 22 532 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 829 | 28 554 | 28 702 | 30 743 | 31 385 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 577 | 130 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 | 650 | 344 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 650 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 | 344 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 364 | 73 | 214 | 332 | 130 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 | 2 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 27 | 52 | 303 | 130 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 321 | 72 | 160 | 29 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 316 | 310 | 130 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 316 | 2 | 2 511 | 310 | 130 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 507 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 316 | 159 | 130 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 151 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 4 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 585 | 2 619 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 585 | 2 619 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 43 | 128 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 | 64 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 43 | 64 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 64 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 | 22 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 139 тыс. ₽ | 77 тыс. ₽ | 456 тыс. ₽ | -147 тыс. ₽ | ||
| Активы | 324,1 млн ₽ | 324,3 млн ₽ | 324,1 млн ₽ | 323,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 23,1 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,06 | 1,08 | 1,08 | 2,79 ▼ | 1,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,06 | 1,08 | 1,08 | 0,99 ▲ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,10 ▼ | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,68 ▼ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 13,03 | 12,99 | 12,72 | 12,79 | 0,29 ▼ | 0,55 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 8,7 % | 14,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 7,4 % | 8,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,6 % | 0,3 % | 1,9 % | -0,6 % | 5,6 % ▼ | 6,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,44 | 0,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 65 дн. | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 241 дн. | 272 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11 (компаний: 2661).