Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРЕНБУРГСКАЯ ФИНАНСОВО-ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА "ГОРОД",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРЕНБУРГСКАЯ ФИНАНСОВО-ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА "ГОРОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 317 | 41 878 | 44 226 | 45 922 | 52 234 | 57 598 | 65 278 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 056 | 22 999 | 23 943 | 26 233 | 24 981 | 22 782 | 29 809 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 660 | 408 | 234 | 612 | 870 | 728 | 1 440 |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 668 | 22 088 | 22 286 | 23 864 | 21 729 | 19 174 | 23 566 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 | 19 | 19 | 29 | 19 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 483 | 388 | 607 | 612 | 875 | 1 318 | 2 543 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 223 | 96 | 797 | 1 117 | 1 488 | 1 562 | 2 260 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 261 | 18 879 | 20 283 | 19 689 | 27 253 | 34 816 | 35 469 |
| Запасы на конец отчетного года | 471 | 177 | 187 | 473 | 347 | 445 | 723 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 54 | 40 | 32 | 29 | 32 | 40 | 43 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 589 | 15 563 | 17 498 | 18 451 | 25 623 | 30 202 | 31 404 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 500 | 1 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 585 | 1 917 | 2 403 | 557 | 1 030 | 3 773 | 3 083 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 61 | 182 | 162 | 179 | 220 | 356 | 216 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 599 | 44 318 | 41 878 | 44 226 | 45 922 | 52 234 | 57 598 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 387 | 23 056 | 22 999 | 23 943 | 26 233 | 24 981 | 22 782 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 656 | 661 | 408 | 234 | 612 | 870 | 728 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 221 | 21 669 | 22 088 | 22 286 | 23 864 | 21 729 | 19 174 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 | 19 | 19 | 19 | 29 | 19 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 337 | 484 | 388 | 607 | 612 | 875 | 1 318 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 152 | 224 | 96 | 797 | 1 117 | 1 488 | 1 562 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 211 | 21 262 | 18 879 | 20 283 | 19 689 | 27 253 | 34 816 |
| Запасы на конец предыдущего года | 228 | 471 | 177 | 187 | 473 | 347 | 445 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 50 | 54 | 40 | 32 | 29 | 32 | 40 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 283 | 14 589 | 15 563 | 17 498 | 18 451 | 25 623 | 30 202 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 500 | 1 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 523 | 3 585 | 1 917 | 2 403 | 557 | 1 030 | 3 773 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 125 | 62 | 182 | 162 | 179 | 220 | 356 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 317 | 41 878 | 44 225 | 45 922 | 52 234 | 57 599 | 65 278 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 737 | 34 887 | 35 844 | 36 276 | 36 379 | 36 542 | 36 435 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 34 600 | 34 600 | 34 600 | 34 600 | 34 600 | 34 600 | 34 600 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 134 | 134 | 142 | 197 | 271 | 346 | 415 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 | 152 | 1 102 | 1 479 | 1 508 | 1 596 | 1 421 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 685 | 1 | 181 | 280 | 592 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 684 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 181 | 280 | 592 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 579 | 6 306 | 8 381 | 9 645 | 15 674 | 20 777 | 28 251 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 777 | 10 | 350 | 2 620 | 2 | 13 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 997 | 4 496 | 6 166 | 6 864 | 10 642 | 18 266 | 24 785 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 804 | 1 810 | 2 204 | 2 431 | 2 412 | 2 508 | 3 453 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 599 | 44 318 | 41 879 | 44 225 | 45 922 | 52 234 | 57 599 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 405 | 34 738 | 34 887 | 35 844 | 36 276 | 36 379 | 36 542 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 34 600 | 34 600 | 34 600 | 34 600 | 34 600 | 34 600 | 34 600 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 67 | 134 | 134 | 142 | 197 | 271 | 346 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 | 152 | 1 102 | 1 479 | 1 509 | 1 596 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 685 | 1 | 181 | 280 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 684 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 181 | 280 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 192 | 9 580 | 6 307 | 8 381 | 9 645 | 15 674 | 20 777 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 531 | 2 777 | 10 | 350 | 2 620 | 2 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 000 | 4 998 | 4 497 | 6 166 | 6 864 | 10 642 | 18 266 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 660 | 1 805 | 1 810 | 2 204 | 2 431 | 2 412 | 2 508 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 149 | 2 338 | 3 142 | 4 169 | 5 308 | 6 709 | |
| Выручка за предыдущий год | 65 548 | 72 186 | 77 759 | 91 179 | 115 417 | 127 814 | 146 220 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 65 399 | 69 848 | 78 354 | 88 037 | 111 248 | 122 506 | 139 511 |
| Выручка за отчетный год | 72 186 | 77 759 | 91 179 | 115 417 | 127 814 | 146 220 | 172 217 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 338 | 3 142 | 4 169 | 5 308 | 6 709 | 7 006 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 310 | 3 050 | 4 111 | 5 207 | 6 648 | 6 871 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 | 26 | 92 | 58 | 101 | 61 | 135 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 847 | 78 354 | 88 037 | 111 248 | 122 506 | 139 511 | 165 211 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 120 | 2 310 | 3 050 | 4 111 | 5 207 | 6 648 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 | 28 | 26 | 92 | 58 | 101 | 61 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 897 | 528 | 1 346 | 2 511 | 2 385 | 2 606 | 1 498 |
| Проценты к получению за отчетный год | 55 | 139 | 16 | 10 | 1 | 12 | 8 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 117 | 69 | 33 | 91 | 189 | 70 | 157 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 605 | 5 232 | 4 366 | 5 046 | 3 820 | 5 766 | 15 282 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 956 | 4 153 | 6 053 | 6 565 | 6 454 | 9 750 | 20 506 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 476 | 1 897 | 528 | 1 346 | 2 511 | 2 385 | 2 606 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 730 | 55 | 139 | 16 | 10 | 1 | 12 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | 118 | 69 | 33 | 91 | 189 | 70 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 767 | 3 606 | 5 232 | 4 366 | 5 046 | 3 820 | 5 766 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 125 | 3 956 | 4 153 | 6 053 | 6 565 | 6 454 | 9 750 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 200 | 1 331 | 149 | 1 099 | 1 471 | 1 503 | 1 378 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 186 | 736 | 259 | 881 | 1 030 | 899 | 1 571 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 146 | 219 | 5 | 263 | 443 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 24 | 14 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 735 | 259 | 881 | 1 030 | 899 | 1 571 | 1 854 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 210 | 392 | 507 | 340 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 182 | 392 | 507 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 180 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 146 | 219 | 5 | 263 | 443 | 1 226 | |
| Прочее за отчетный год | 24 | 14 | 66 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 331 | 149 | 1 099 | 1 471 | 1 503 | 1 378 | 548 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 331 | 149 | 1 099 | 1 471 | 1 503 | 1 378 | 548 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 200 | 1 331 | 149 | 1 099 | 1 471 | 1 503 | 1 378 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 34 600 | 34 600 | 34 600 | 34 600 | 34 600 | 34 600 | 34 600 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 67 | 134 | 134 | 142 | 197 | 271 | 346 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 152 | 1 102 | 1 479 | 1 509 | 1 596 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 33 405 | 34 737 | 34 886 | 35 844 | 36 276 | 36 380 | 36 542 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 34 600 | 34 600 | 34 600 | 34 600 | 34 600 | 34 600 | 34 600 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 134 | 134 | 142 | 197 | 271 | 346 | 415 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 152 | 1 102 | 1 479 | 1 509 | 1 596 | 1 421 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 737 | 34 886 | 35 844 | 36 276 | 36 380 | 36 542 | 36 436 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 331 | 149 | 1 099 | 1 472 | 1 503 | 1 378 | 548 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 331 | 149 | 1 099 | 1 472 | 1 503 | 1 378 | 548 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 331 | 149 | 1 099 | 1 472 | 1 503 | 1 378 | 548 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 331 | 149 | 1 099 | 1 472 | 1 503 | 1 378 | 548 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 | 1 040 | 1 399 | 1 216 | 654 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 142 | 1 040 | 1 399 | 1 216 | 654 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 518 | 700 | 511 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 518 | 700 | 511 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 | 522 | 699 | 705 | 654 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 142 | 522 | 699 | 705 | 654 | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 66 | 8 | 55 | 74 | 75 | 69 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 737 | 34 887 | 35 844 | 36 276 | 36 379 | 36 542 | 36 435 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 405 | 34 738 | 34 887 | 35 844 | 36 276 | 36 379 | 36 542 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 514 | 3 040 | 848 | 811 | 7 686 | 8 646 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 75 305 | 79 457 | 92 150 | 114 768 | 121 205 | 143 881 | 175 751 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 67 688 | 78 966 | 90 563 | 114 733 | 121 204 | 141 034 | 160 212 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 571 | 473 | 721 | 2 722 | 3 440 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 045 | 18 | 857 | 12 | 113 | 12 091 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 70 791 | 81 255 | 89 110 | 113 920 | 120 394 | 136 195 | 167 105 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 216 | 15 334 | 18 855 | 32 048 | 33 657 | 36 291 | 41 034 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 42 798 | 47 687 | 52 384 | 62 909 | 66 230 | 77 601 | 86 860 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 117 | 78 | 24 | 78 | 189 | 92 | 146 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 601 | 485 | 367 | 1 369 | 1 024 | 1 953 | 1 639 |
| Прочие платежи за отчетный год | 13 056 | 17 671 | 3 775 | 998 | 1 281 | 2 655 | 14 888 |
| Поступления – всего за отчетный год | 54 | 2 631 | 1 007 | 2 | 298 | 563 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 298 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 500 | 1 000 | 563 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 54 | 131 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 752 | 3 183 | 2 737 | 2 501 | 1 908 | 1 931 | 9 254 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 252 | 2 183 | 2 737 | 2 491 | 1 891 | 1 931 | 8 854 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 500 | 1 000 | 400 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 244 | 682 | 1 570 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 244 | 682 | 327 | 2 269 | 13 018 | 58 296 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 244 | 682 | 327 | 2 269 | 13 018 | 58 296 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 824 | 522 | 699 | 16 319 | 58 950 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 142 | 522 | 699 | 705 | 654 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 614 | 58 296 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 486 | 473 | 2 752 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 149 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 548 тыс. ₽ |
| Активы | 41,9 млн ₽ | 44,2 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 52,2 млн ₽ | 65,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 34,9 млн ₽ | — | — | — | 36,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,99 | 2,42 | 2,04 | 1,74 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,93 | 2,37 | 1,97 | 1,70 | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 0,29 | 0,06 | 0,07 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | — | — | — | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 0,20 | — | — | — | 0,79 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 2,5 % | 3,2 % | 2,9 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,4 % | — | — | — | 1,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.