Финансы ООО "СТД", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 949 | 92 472 | 29 789 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 620 | 3 138 | 770 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 620 | 3 138 | 770 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 79 329 | 89 334 | 29 019 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 945 | 30 167 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 304 | 59 143 | 28 904 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 080 | 24 | 115 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 81 743 | 88 948 | 92 472 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 708 | 9 620 | 3 138 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 708 | 9 620 | 3 138 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 035 | 79 328 | 89 335 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 286 | 28 944 | 30 167 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 523 | 49 304 | 59 144 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 226 | 1 080 | 24 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 949 | 92 472 | 29 789 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 261 | 57 036 | 5 408 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 800 | 3 800 | 17 800 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 800 | 3 800 | 17 800 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 888 | 31 636 | 6 581 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 068 | 25 311 | 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 820 | 6 325 | 6 381 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 81 743 | 88 948 | 92 472 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 969 | 44 261 | 57 036 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 718 | 6 800 | 3 800 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 34 718 | 6 800 | 3 800 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 056 | 37 887 | 31 636 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 293 | 25 068 | 25 311 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 763 | 12 819 | 6 325 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 245 | 7 216 | 17 957 |
| Выручка за предыдущий год | 55 919 | 33 783 | 68 293 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 674 | 26 567 | 50 336 |
| Выручка за отчетный год | 33 783 | 68 293 | 50 359 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 216 | 17 957 | 13 900 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 216 | 17 957 | 13 900 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 567 | 50 336 | 36 459 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 245 | 7 216 | 17 957 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 762 | 13 338 | 10 436 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 046 | 4 399 | 3 381 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 348 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 408 | 224 | 431 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 157 | 1 762 | 13 338 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 104 | 5 046 | 4 399 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 984 | 408 | 224 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 567 | 1 292 | 12 775 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 590 | 470 | 563 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 470 | 563 | 562 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 292 | 12 775 | 9 874 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 292 | 12 775 | 9 874 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 9,9 млн ₽ |
| Активы | 88,9 млн ₽ | 92,5 млн ₽ | 29,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 44,3 млн ₽ | 57,0 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,09 | 2,82 | 4,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,33 | 1,87 | 4,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,62 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 1,01 | 0,62 | 4,51 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 13,8 % | 33,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,9 % | 22,4 % | 182,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 398 дн. | 219 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.