Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕПЬ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕПЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 821 | 58 186 | 67 924 | 74 834 | 91 651 | 84 931 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 241 | 26 099 | 26 060 | 26 045 | 38 045 | 38 045 |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 241 | 26 099 | 26 060 | 26 045 | 38 045 | 38 045 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 581 | 32 086 | 41 864 | 48 789 | 53 606 | 46 886 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 165 | 26 357 | 41 097 | 23 729 | 25 584 | 27 285 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 848 | 27 278 | 18 728 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 416 | 5 725 | 767 | 212 | 744 | 872 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 216 | 31 844 | 58 186 | 67 924 | 74 835 | 91 651 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 475 | 26 241 | 26 099 | 26 060 | 26 045 | 38 045 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 475 | 26 241 | 26 099 | 26 060 | 26 045 | 38 045 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 741 | 5 603 | 32 086 | 41 864 | 48 790 | 53 606 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 498 | 5 187 | 26 357 | 18 949 | 23 729 | 25 584 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 148 | 24 848 | 27 278 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 243 | 416 | 5 725 | 767 | 212 | 744 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 821 | 58 186 | 67 924 | 74 833 | 91 651 | 84 931 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 110 | 54 194 | 67 773 | 74 593 | 79 415 | 84 082 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 74 572 | 79 394 | 84 061 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 711 | 3 992 | 151 | 240 | 12 236 | 849 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 711 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 992 | 151 | 240 | 12 236 | 849 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 216 | 31 844 | 58 186 | 67 924 | 74 834 | 91 651 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 353 | 19 110 | 54 194 | 67 773 | 74 594 | 79 415 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 67 752 | 74 573 | 79 394 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 863 | 12 734 | 3 992 | 151 | 240 | 12 236 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 811 | 12 711 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 | 23 | 3 992 | 151 | 240 | 12 236 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 028 | 11 162 | 37 539 | 14 492 | 7 457 | 4 468 |
| Выручка за предыдущий год | 3 498 | 13 195 | 43 148 | 14 532 | 7 472 | 4 468 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 470 | 2 033 | 5 609 | 40 | 15 | |
| Выручка за отчетный год | 13 195 | 43 148 | 14 532 | 7 472 | 4 468 | 5 393 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 162 | 37 539 | 12 717 | 7 457 | 4 468 | 5 393 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 162 | 37 539 | 12 717 | 5 240 | 3 417 | 3 917 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 217 | 1 051 | 1 476 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 033 | 5 609 | 1 815 | 15 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 028 | 11 162 | 37 539 | 12 717 | 5 240 | 3 417 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 775 | 2 217 | 1 051 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 866 | 38 317 | 13 931 | 7 066 | 5 157 | 4 955 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 936 | 1 845 | 1 567 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 1 082 | 16 274 | 6 000 | 538 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 298 | 304 | 15 060 | 6 110 | 105 | 1 067 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 789 | 10 866 | 38 317 | 13 931 | 7 066 | 5 157 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 302 | 1 936 | 1 845 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 1 082 | 14 972 | 6 000 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 239 | 298 | 304 | 15 060 | 6 110 | 105 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 789 | 10 866 | 35 084 | 13 579 | 6 820 | 4 821 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 233 | 336 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 352 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 233 | 352 | 288 | |||
| Прочее за отчетный год | 246 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 866 | 35 084 | 13 579 | 6 820 | 4 821 | 4 667 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 866 | 35 084 | 13 579 | 6 820 | 4 821 | 4 667 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 579 | 6 820 | 4 821 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 21 | 21 | 21 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 752 | 74 573 | 79 394 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 67 773 | 74 594 | 79 415 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 21 | 21 | 21 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 572 | 79 394 | 84 061 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 74 593 | 79 415 | 84 082 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 820 | 4 821 | 4 667 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 820 | 4 821 | 4 667 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 820 | 4 821 | 4 667 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 820 | 4 821 | 4 667 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 74 594 | 79 415 | 84 081 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 67 773 | 74 594 | 79 415 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 145 | 2 962 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 584 | 4 464 | 5 301 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 582 | 4 464 | 5 301 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 439 | 1 502 | 13 723 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 302 | 172 | 12 281 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 84 | 89 | 86 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 315 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 738 | 36 | 21 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 550 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 950 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 950 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 700 | 2 430 | 3 400 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 700 | 2 430 | 3 400 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 532 | 128 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,9 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 13,6 млн ₽ |
| Активы | 31,8 млн ₽ | 58,2 млн ₽ | 67,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,1 млн ₽ | 54,2 млн ₽ | 67,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,44 | 8,04 | 277,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 8,04 | 277,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 1,43 | 5,08 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,93 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,67 | 0,07 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,1 % | 60,3 % | 20,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 56,9 % | 64,7 % | 20,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 277,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.