Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ ЭЛЕВАТОР", Соль-илецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ ЭЛЕВАТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 153 059 | 151 554 | 150 264 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 97 467 | 96 774 | 96 392 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 359 | 1 621 | 1 239 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 95 108 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 95 153 | 95 153 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 592 | 54 780 | 53 872 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 220 | 2 776 | 2 300 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 290 | 51 724 | 51 408 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | 50 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 82 | 124 | 33 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 106 | 81 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 189 289 | 152 673 | 151 554 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 97 257 | 97 179 | 96 774 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 634 | 2 026 | 1 621 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 95 623 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 95 153 | 95 153 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 92 032 | 55 494 | 54 780 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 905 | 2 192 | 2 776 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 995 | 53 069 | 51 724 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | 50 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 132 | 16 | 124 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 167 | 106 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 153 059 | 151 554 | 150 264 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 152 978 | 194 076 | 214 776 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 152 978 | 194 076 | 214 776 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 663 | 68 123 | 78 944 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 706 | 43 337 | 50 087 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 957 | 24 786 | 28 857 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 189 289 | 152 673 | 151 554 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 149 792 | 173 375 | 194 076 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 149 792 | 173 375 | 194 076 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 822 | 55 132 | 68 123 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 52 096 | 37 730 | 43 337 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 726 | 17 402 | 24 786 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 242 | ||
| Выручка за предыдущий год | 17 824 | 8 593 | 2 712 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 418 | 14 579 | 9 551 |
| Выручка за отчетный год | 86 584 | 2 712 | 1 681 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 92 387 | 9 551 | 6 312 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 484 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 837 | 27 450 | 27 450 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 015 | 13 | 23 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 632 | 535 | 753 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 548 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 811 | 27 450 | 27 456 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 038 | 3 576 | 13 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 699 | 228 | 535 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 164 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 86,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -24,3 млн ₽ |
| Активы | 153,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -45,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,30 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -6,7 % |
| Чистая рентабельность | -28,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 225 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -28,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.