Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХГАЗ", Южный урал
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХГАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 86 555 | 82 612 | 116 748 | 168 194 | 282 079 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 329 | 40 255 | 36 586 | 58 568 | 93 579 |
| Основные средства на конец отчетного года | 39 952 | 40 185 | 36 515 | 58 497 | 93 530 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 377 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 70 | 42 | 71 | 49 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 29 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 225 | 42 357 | 80 162 | 109 626 | 188 500 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 490 | 3 477 | 9 674 | 26 272 | 45 069 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 985 | 3 995 | 2 568 | 9 028 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 239 | 24 650 | 42 360 | 31 454 | 68 916 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 496 | 11 064 | 24 055 | 46 744 | 62 416 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 181 | 78 | 2 588 | 3 071 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 233 | 87 516 | 82 612 | 115 290 | 168 194 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 373 | 40 329 | 40 255 | 36 586 | 58 568 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 258 | 39 952 | 40 185 | 36 515 | 58 497 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 115 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 377 | 70 | 42 | 71 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 29 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 859 | 47 187 | 42 357 | 78 704 | 109 626 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 784 | 10 490 | 3 477 | 7 818 | 26 272 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 243 | 2 985 | 3 995 | 2 568 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 297 | 23 860 | 24 650 | 42 758 | 31 454 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 778 | 12 589 | 11 064 | 24 055 | 46 744 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 181 | 78 | 2 588 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 86 555 | 82 612 | 116 748 | 168 194 | 282 079 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 48 558 | 62 952 | 77 498 | 96 748 | 174 146 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 62 940 | 77 486 | 96 736 | 174 134 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 891 | 2 014 | 1 818 | 24 127 | 33 646 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 8 478 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 014 | 1 818 | 2 726 | 5 625 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 891 | 16 401 | 19 543 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 105 | 17 646 | 37 432 | 47 319 | 74 287 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 663 | 8 204 | 14 480 | 6 272 | 18 388 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 442 | 9 442 | 20 999 | 38 276 | 53 059 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 953 | 2 771 | 2 840 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 233 | 87 516 | 82 612 | 115 290 | 168 194 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 632 | 48 371 | 62 952 | 76 243 | 96 748 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 48 359 | 62 940 | 76 231 | 96 736 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 544 | 1 171 | 2 014 | 2 002 | 24 127 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 171 | 2 014 | 2 002 | 2 726 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 544 | 16 401 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 056 | 37 974 | 17 646 | 37 045 | 47 319 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 720 | 3 663 | 8 204 | 14 480 | 6 272 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 336 | 34 311 | 9 442 | 20 613 | 38 276 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 953 | 2 771 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 851 | 100 900 | 149 232 | 141 926 | 141 812 |
| Выручка за предыдущий год | 201 538 | 290 257 | 425 542 | 540 510 | 627 957 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 200 687 | 189 357 | 276 310 | 398 584 | 486 145 |
| Выручка за отчетный год | 290 257 | 425 542 | 540 510 | 627 957 | 1 113 905 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 149 232 | 141 929 | 141 812 | 244 930 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 438 | 18 541 | 27 561 | 91 367 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 113 999 | 103 650 | 100 368 | 136 301 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 795 | 19 738 | 13 883 | 17 262 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 290 701 | 276 310 | 398 581 | 486 145 | 868 975 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 851 | 27 438 | 16 403 | 27 561 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 95 340 | 113 999 | 105 785 | 100 368 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 004 | 7 795 | 19 738 | 13 883 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 277 | 18 515 | 18 450 | 26 400 | 96 889 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 8 | 87 | 570 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 109 | 562 | 2 156 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 659 | 15 091 | 18 314 | 25 290 | 52 547 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 938 | 24 016 | 17 304 | 25 976 | 45 439 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 264 | 277 | 18 515 | 16 881 | 26 400 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 2 | 8 | 87 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 109 | 562 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 888 | 10 650 | 15 091 | 18 101 | 25 290 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 475 | 9 938 | 24 016 | 16 522 | 25 976 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 011 | 164 | 14 589 | 13 291 | 20 645 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 253 | 279 | 2 776 | 3 574 | 5 060 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 843 | 12 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 29 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 776 | 4 071 | 5 060 | 16 570 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 843 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 29 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 444 | 14 589 | 14 546 | 20 645 | 77 398 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 444 | 14 589 | 14 546 | 20 645 | 77 398 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 164 | 14 589 | 13 291 | 20 645 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 359 | 62 940 | 76 231 | 96 736 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 48 371 | 62 952 | 76 243 | 96 748 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 940 | 77 486 | 96 736 | 174 134 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 62 952 | 77 498 | 96 748 | 174 146 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 589 | 14 546 | 20 645 | 77 398 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 589 | 14 546 | 20 645 | 77 398 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 589 | 14 546 | 20 645 | 77 398 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 589 | 14 546 | 20 645 | 77 398 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 8 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 62 952 | 77 498 | 96 748 | 174 146 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 48 371 | 62 952 | 76 243 | 96 748 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 244 | 14 254 | 28 292 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 407 317 | 566 225 | 738 444 | 1 111 692 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 401 668 | 549 212 | 649 758 | 1 106 306 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 649 | 17 013 | 88 686 | 5 386 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 415 338 | 557 981 | 724 190 | 1 083 400 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 368 680 | 494 494 | 572 052 | 993 643 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 398 | 18 469 | 27 015 | 28 709 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 571 | 1 109 | 555 | 1 915 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 873 | 4 919 | 11 700 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 816 | 43 909 | 119 649 | 47 433 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 784 | 400 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 784 | 400 | 585 | 1 182 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 784 | 585 | 1 182 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 400 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 863 | 36 522 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 863 | 36 522 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 541 | 10 547 | 9 706 | 15 055 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 765 | 20 271 | 295 871 | 28 300 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 765 | 16 000 | 13 000 | 25 000 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 271 | 282 871 | 3 300 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 224 | 9 724 | 286 165 | 13 245 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 224 | 9 724 | 11 215 | 9 483 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 274 950 | 3 762 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 191 | 22 682 | 8 007 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 180 | 7 | 7 665 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 444 тыс. ₽ |
| Активы | 86,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 48,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 0,78 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.