Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕДА", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 540 | 61 738 | 60 318 | 62 003 | 63 797 | 62 807 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 048 | 36 448 | 34 848 | 33 248 | 33 094 | 32 926 |
| Основные средства на конец отчетного года | 38 048 | 36 448 | 34 848 | 33 248 | 33 094 | 32 926 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 492 | 25 290 | 25 470 | 28 755 | 30 703 | 29 881 |
| Запасы на конец отчетного года | 333 | 333 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 440 | 25 285 | 25 251 | 28 296 | 29 402 | 29 415 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 | 5 | 219 | 459 | 968 | 133 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 541 | 61 782 | 60 318 | 62 003 | 63 797 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 048 | 36 448 | 34 848 | 33 248 | 33 094 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 048 | 36 448 | 34 848 | 33 248 | 33 094 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 493 | 25 334 | 25 469 | 28 755 | 30 703 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 333 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 441 | 25 286 | 25 250 | 28 296 | 29 402 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | 48 | 219 | 459 | 968 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 540 | 61 738 | 60 318 | 62 003 | 63 797 | 62 807 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 164 | 582 | 1 423 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 429 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 429 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 956 | 63 714 | 61 638 | 61 839 | 61 786 | 61 384 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 59 071 | 63 638 | 61 325 | 61 391 | 61 458 | 61 325 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 885 | 76 | 313 | 448 | 328 | 59 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 541 | 61 782 | 60 318 | 62 003 | 63 797 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 164 | 582 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 429 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 429 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 957 | 63 758 | 61 638 | 61 839 | 61 786 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 59 071 | 63 638 | 61 325 | 61 391 | 61 458 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 886 | 120 | 313 | 448 | 328 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 895 | 655 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 327 | 5 447 | 4 475 | 5 945 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 965 | 1 832 | 4 552 | 5 381 | 5 290 | |
| Выручка за отчетный год | 327 | 5 447 | 4 475 | 5 945 | 7 095 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 895 | 655 | 1 023 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 895 | 655 | 1 023 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 965 | 1 832 | 4 552 | 5 381 | 5 290 | 6 072 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 895 | 655 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 822 | 1 525 | 474 | 902 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 58 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Прочие доходы за отчетный год | 34 | 30 | 10 | 13 200 | 81 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 16 | 10 702 | 68 | 135 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 822 | 1 525 | 474 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 58 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 | 30 | 10 | 13 200 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 16 | 10 702 | 68 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 655 | 1 484 | 419 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 1 | 167 | 41 | 55 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 1 | 167 | 41 | 55 | 62 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 655 | 1 484 | 419 | 840 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 655 | 1 484 | 419 | 840 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,0 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | 655 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 419 тыс. ₽ | 840 тыс. ₽ |
| Активы | 63,5 млн ₽ | 61,7 млн ₽ | 60,3 млн ₽ | 62,0 млн ₽ | 63,8 млн ₽ | 62,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -416 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | 164 тыс. ₽ | 582 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,46 | 0,50 | 0,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,46 | 0,49 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | -0,03 | -0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 377,07 | 108,62 | 43,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,7 % | -2,5 % | 1,1 % | 2,4 % | 0,7 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 904,9 % | 72,0 % | 59,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 23 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,49 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.