Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЛКОМБИНАТ (НОВОСЕРГИЕВСКИЙ)", Новосергиевка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЛКОМБИНАТ (НОВОСЕРГИЕВСКИЙ)"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 528 | 100 | 98 | 48 | 74 | 19 | 613 | 1 025 | 315 | 189 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 528 | 100 | 98 | 48 | 74 | 19 | 613 | 1 025 | 315 | 189 | |
| Запасы на конец отчетного года | 100 | 315 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 528 | 98 | 48 | 74 | 19 | 613 | 412 | 189 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 613 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 112 | 118 | 98 | 48 | 74 | 1 800 | 613 | 1 025 | 315 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 112 | 118 | 98 | 48 | 74 | 1 800 | 613 | 1 025 | 315 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 112 | 315 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 118 | 98 | 48 | 74 | 1 800 | 613 | 412 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 613 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 528 | 100 | 98 | 48 | 74 | 19 | 613 | 1 025 | 315 | 189 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 23 | 36 | 44 | 14 | 41 | 12 | 12 | 12 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 | 24 | 32 | 2 | 29 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 966 | 88 | 75 | 12 | 30 | 5 | 572 | 1 013 | 303 | 177 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 966 | 38 | 38 | 8 | 15 | 5 | 572 | 812 | 303 | 177 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 | 37 | 4 | 15 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 201 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 112 | 118 | 98 | 48 | 74 | 1 800 | 613 | 1 025 | 315 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 30 | 23 | 36 | 44 | 26 | 41 | 12 | 12 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 | 11 | 24 | 32 | 14 | 29 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 88 | 75 | 12 | 30 | 1 774 | 572 | 1 013 | 303 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 38 | 38 | 8 | 15 | 1 774 | 572 | 812 | 303 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 | 37 | 4 | 15 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 201 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 11 | 56 | 32 | 14 | 29 | 2 | 2 | |||
| Выручка за предыдущий год | 833 | 548 | 1 388 | 781 | 471 | 207 | 408 | 54 | 25 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 283 | 536 | 1 377 | 725 | 439 | 193 | 379 | 52 | 23 | ||
| Выручка за отчетный год | 833 | 548 | 1 388 | 781 | 471 | 420 | 408 | 54 | 25 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 11 | 56 | 32 | 2 | 29 | 2 | 2 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 | 11 | 56 | 32 | 2 | 29 | 2 | 2 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 177 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 283 | 536 | 1 377 | 725 | 439 | 418 | 379 | 52 | 23 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 | 11 | 56 | 32 | 14 | 29 | 2 | 2 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 11 | 56 | 32 | 2 | 29 | 2 | 2 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 11 | 56 | 32 | 14 | 29 | 2 | 2 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 11 | 56 | 32 | 14 | 29 | 2 | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 | 11 | 56 | 32 | 2 | 29 | 2 | 2 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 11 | 56 | 32 | 2 | 29 | 2 | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 | 11 | 56 | 32 | 14 | 29 | 2 | 2 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 408 | 667 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 408 | 54 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 613 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 408 | 667 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 383 | 667 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 613 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 613 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 613 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 613 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 420 тыс. ₽ | 408 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | -177 тыс. ₽ | ||
| Активы | 19 тыс. ₽ | 613 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 315 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 189 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 14 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -2,9 % | -86,8 % | -53,7 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,80 | 1,07 | 1,01 | 1,04 | — | 1,07 | 1,20 ▼ | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,80 | 1,07 | 1,01 | 0,00 | — | 1,07 | 0,87 ▲ | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | — | 0,00 | 0,38 ▼ | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,07 | 0,01 | 0,04 | — | 0,06 | 0,25 ▼ | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 0,36 | 13,95 | 84,42 | 25,25 | — | 14,75 | 0,77 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | 0,5 % | 7,1 % | 3,7 % | 8,0 % | — | — | 5,9 % | 12,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | 7,1 % | 3,7 % | 8,0 % | — | — | 1,9 % | 7,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,5 % | 4,7 % | 0,2 % | 0,6 % | — | -93,7 % | 0,3 % ▼ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,3 % | 70,7 % | 16,7 % | 16,7 % | — | -1 475,0 % | 7,5 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 22,11 | 0,67 | 0,05 | 0,08 | — | — | 0,76 | 0,88 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 17 дн. | 548 дн. | 2 785 дн. | 0 дн. | — | — | 79 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 4 999 дн. | — | — | 58 дн. | 57 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 08.11.2 (компаний: 335).