Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " КИЧКАСС", Кичкасс
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " КИЧКАСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 529 | 25 620 | 23 817 | 33 000 | 43 172 | 51 637 | 57 966 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 474 | 15 724 | 16 981 | 23 280 | 30 963 | 24 654 | 27 159 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 474 | 15 724 | 16 981 | 23 280 | 30 963 | 24 654 | 27 159 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 055 | 9 896 | 6 836 | 9 720 | 12 209 | 26 983 | 30 807 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 674 | 9 286 | 5 848 | 7 142 | 11 571 | 18 943 | 18 612 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 440 | 257 | 599 | 2 100 | 215 | 413 | 1 259 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 941 | 356 | 334 | 455 | 345 | 7 326 | 10 104 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 55 | 23 | 78 | 301 | 832 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 518 | 24 529 | 25 620 | 23 817 | 33 000 | 43 172 | 51 637 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 389 | 16 474 | 15 724 | 16 981 | 23 280 | 30 963 | 24 654 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 389 | 16 474 | 15 724 | 16 981 | 23 280 | 30 963 | 24 654 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 129 | 8 055 | 9 896 | 6 836 | 9 720 | 12 209 | 26 983 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 451 | 4 674 | 9 283 | 5 848 | 7 142 | 11 571 | 18 943 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 252 | 736 | 257 | 599 | 2 100 | 215 | 413 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 426 | 1 941 | 356 | 334 | 455 | 345 | 7 326 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 704 | 55 | 23 | 78 | 301 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 529 | 25 620 | 23 817 | 33 000 | 43 172 | 51 637 | 57 966 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 753 | 15 894 | 17 062 | 24 015 | 35 218 | 44 808 | 48 563 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 084 | 15 252 | 22 205 | 33 408 | 42 998 | 46 753 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 373 | 7 013 | 5 665 | 8 763 | 7 300 | 5 674 | 9 047 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 068 | 7 013 | 5 665 | 8 763 | 7 300 | 5 674 | 9 047 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 305 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 403 | 2 713 | 1 090 | 222 | 654 | 1 155 | 356 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 400 | 2 700 | 1 000 | 400 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 13 | 90 | 222 | 654 | 755 | 356 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 518 | 24 529 | 25 620 | 23 817 | 33 000 | 43 172 | 51 637 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 899 | 13 753 | 15 894 | 17 062 | 24 015 | 35 218 | 44 808 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 943 | 14 084 | 15 252 | 22 205 | 33 408 | 42 998 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 271 | 8 373 | 7 013 | 5 665 | 8 763 | 7 300 | 5 674 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 271 | 8 068 | 7 013 | 5 665 | 8 763 | 7 300 | 5 674 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 305 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 348 | 2 403 | 2 713 | 1 090 | 222 | 654 | 1 155 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 200 | 2 400 | 2 700 | 1 000 | 400 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 148 | 3 | 13 | 90 | 222 | 654 | 755 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 333 | 1 274 | 3 719 | 4 034 | 1 006 | 4 469 | 4 939 |
| Выручка за предыдущий год | 4 146 | 8 557 | 8 790 | 9 626 | 7 245 | 12 852 | 18 963 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 187 | 7 283 | 5 071 | 5 592 | 6 239 | 8 383 | 14 024 |
| Выручка за отчетный год | 8 557 | 8 790 | 9 626 | 7 245 | 12 852 | 18 963 | 17 438 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 719 | 4 034 | 1 006 | 4 469 | 4 939 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 719 | 4 034 | 1 006 | 4 469 | 4 939 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 283 | 5 071 | 5 592 | 6 239 | 8 383 | 14 024 | 19 106 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 274 | 3 719 | 4 034 | 1 006 | 4 469 | 4 939 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 362 | 2 171 | 3 758 | 9 453 | 11 203 | 10 054 | 4 111 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 941 | 1 275 | 1 213 | 1 039 | 1 423 | 1 241 | 1 086 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 971 | 4 242 | 8 264 | 15 049 | 12 049 | 14 238 | 9 743 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 450 | 4 515 | 7 327 | 5 563 | 3 892 | 7 882 | 2 878 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 844 | 2 854 | 2 171 | 3 758 | 9 453 | 11 203 | 10 054 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 514 | 941 | 1 275 | 1 213 | 1 039 | 1 423 | 1 241 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 422 | 7 971 | 4 242 | 8 264 | 15 049 | 12 049 | 14 238 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 908 | 5 450 | 4 515 | 7 327 | 5 563 | 3 892 | 7 882 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 959 | 2 854 | 2 141 | 3 668 | 9 453 | 11 203 | 9 590 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 464 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 30 | 90 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 464 | 356 | |||||
| Прочее за отчетный год | 30 | 90 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 854 | 2 141 | 3 668 | 9 453 | 11 203 | 9 590 | 3 755 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 854 | 2 141 | 3 668 | 9 453 | 11 203 | 9 590 | 3 755 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 854 | 2 141 | 3 668 | 9 453 | 11 203 | 9 590 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 800 | 1 800 | 1 800 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 205 | 33 408 | 42 998 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 015 | 35 218 | 44 808 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 800 | 1 800 | 1 800 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 408 | 42 998 | 46 753 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 218 | 44 808 | 48 563 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 203 | 9 590 | 3 755 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 203 | 9 590 | 3 755 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 203 | 9 590 | 3 755 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 203 | 9 590 | 3 755 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 218 | 44 808 | 48 563 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 015 | 35 218 | 44 808 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 776 | 11 448 | 2 105 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 082 | 32 866 | 27 326 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 915 | 30 274 | 17 896 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 9 030 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 167 | 2 592 | 400 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 306 | 21 418 | 25 221 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 516 | 15 423 | 16 605 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 658 | 3 250 | 3 364 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 423 | 1 086 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 365 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 709 | 2 745 | 3 801 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 673 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 900 | 5 500 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 900 | 5 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 886 | 7 367 | 4 827 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 000 | 2 000 | 2 300 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 886 | 5 367 | 2 527 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 981 | 2 778 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 25,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 668 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 3,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.