Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ +", Орск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ +"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 375 | 10 238 | 8 651 | 10 146 | 8 712 | 8 049 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 854 | 8 351 | 7 807 | 7 264 | 6 812 | 6 288 |
| Основные средства на конец отчетного года | 99 | 70 | 42 | 14 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 755 | 8 281 | 7 765 | 7 250 | 6 812 | 6 288 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 522 | 1 887 | 844 | 2 882 | 1 900 | 1 761 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 199 | 1 599 | 414 | 1 591 | 1 221 | 1 175 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 240 | 145 | 424 | 1 057 | 675 | 563 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 83 | 143 | 6 | 234 | 4 | 23 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 442 | 10 375 | 10 238 | 8 651 | 10 146 | 8 712 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 268 | 8 854 | 8 351 | 7 807 | 7 264 | 6 812 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 99 | 70 | 42 | 14 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 268 | 8 755 | 8 281 | 7 765 | 7 250 | 6 812 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 174 | 1 522 | 1 887 | 844 | 2 882 | 1 900 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 199 | 1 599 | 414 | 1 591 | 1 221 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 | 240 | 145 | 424 | 1 057 | 675 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 | 83 | 143 | 6 | 234 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 375 | 10 238 | 8 651 | 10 146 | 8 712 | 8 049 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 353 | 5 572 | 5 680 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 801 | 3 513 | 2 485 | 14 929 | 14 324 | 12 578 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 801 | 3 513 | 2 485 | 14 929 | 14 324 | 12 578 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 221 | 1 153 | 486 | 1 600 | 575 | 1 059 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 799 | 38 | 38 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 221 | 354 | 486 | 1 600 | 537 | 1 021 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 442 | 10 375 | 10 238 | 8 651 | 10 146 | 8 712 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 346 | 5 353 | 5 572 | 5 680 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 911 | 4 801 | 3 514 | 2 485 | 14 929 | 14 324 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 911 | 4 801 | 3 514 | 2 485 | 14 929 | 14 324 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 184 | 221 | 1 153 | 486 | 1 600 | 575 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 799 | 38 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 184 | 221 | 354 | 486 | 1 600 | 537 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 942 | 985 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 4 432 | 3 016 | 4 933 | 14 153 | 15 466 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 516 | 2 074 | 3 948 | 15 720 | 16 909 | |
| Выручка за отчетный год | 4 432 | 3 016 | 4 933 | 14 153 | 15 466 | 16 440 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 942 | 985 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 942 | 985 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 516 | 2 074 | 3 948 | 15 720 | 16 909 | 19 141 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 942 | 985 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 313 | 253 | 3 400 | 378 | 776 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 830 | 560 | 671 | 1 229 | 1 080 | 653 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 6 301 | 3 173 | 5 001 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 87 | 69 | 61 | 105 | 272 | 871 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 313 | 253 | 3 399 | 378 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 830 | 560 | 671 | 1 229 | 1 080 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 6 300 | 3 173 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 87 | 69 | 61 | 105 | 272 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 219 | 108 | 3 232 | 204 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 94 | 145 | 167 | 174 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 94 | 145 | 167 | 174 | 176 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 219 | 108 | 3 233 | 204 | 600 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 219 | 108 | 3 233 | 204 | 600 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ | 219 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 204 тыс. ₽ | 600 тыс. ₽ |
| Активы | 10,4 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,4 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | -6,4 млн ₽ | -6,2 млн ₽ | -5,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,89 | 1,64 | 1,74 | 1,80 | 3,30 | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,46 | 0,25 | 0,88 | 0,81 | 1,18 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,12 | 0,01 | 0,15 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,54 | 0,66 | -0,63 | -0,71 | -0,69 |
| Финансовый рычаг | 0,94 | 0,84 | 0,52 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,2 % | 2,1 % | 1,2 % | 31,9 % | 2,3 % | 7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -37,3 % | 3,9 % | 1,9 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 97 дн. | 281 дн. | 38 дн. | 37 дн. | 26 дн. | 22 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -69 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.