Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕК", Орск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 536 | 3 041 | 3 243 | 3 575 | 5 441 | 5 396 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 | 2 372 | 3 176 | 3 463 | 4 438 | 4 912 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 357 | 3 125 | 3 386 | 4 346 | 4 820 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | 15 | 51 | 77 | 92 | 92 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 521 | 670 | 67 | 112 | 1 002 | 484 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 283 | 299 | 62 | 109 | 236 | 444 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 238 | 371 | 5 | 3 | 766 | 40 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 536 | 3 041 | 3 243 | 3 640 | 5 476 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 15 | 2 372 | 3 176 | 3 478 | 4 438 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 357 | 3 125 | 3 386 | 4 346 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 15 | 15 | 51 | 92 | 92 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 521 | 670 | 67 | 162 | 1 037 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 283 | 299 | 62 | 159 | 271 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 238 | 371 | 5 | 3 | 766 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 536 | 3 041 | 3 243 | 3 575 | 5 441 | 5 396 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 468 | 3 663 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 345 | 1 895 | 1 309 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 345 | 1 895 | 1 309 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 974 | 4 531 | 4 876 | 4 994 | 1 077 | 423 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 854 | 4 504 | 4 857 | 4 872 | 272 | 272 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 120 | 27 | 19 | 122 | 788 | 134 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 | 17 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 536 | 3 041 | 3 243 | 3 640 | 5 476 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 2 645 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 445 | 1 895 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 445 | 1 895 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 974 | 4 531 | 4 876 | 944 | 935 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 854 | 4 504 | 4 857 | 772 | 272 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 | 27 | 19 | 172 | 646 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 5 441 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 639 | 121 | 1 225 | 1 008 | 46 616 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 | 678 | 105 | 1 370 | 1 199 | 41 175 |
| Выручка за отчетный год | 639 | 121 | 1 225 | 1 008 | 46 616 | 18 373 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 36 | 4 741 | 1 957 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 | 36 | 4 741 | 1 957 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 678 | 105 | 1 189 | 1 199 | 41 875 | 16 416 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 | 5 441 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 3 | 4 601 | 1 223 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 674 | 177 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 12 | 33 | 15 | 814 | 911 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 5 299 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 674 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 12 | 33 | 15 | 816 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 4 394 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 2 | 1 | 905 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 1 | 920 | 245 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 215 | 3 | 3 681 | 978 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 215 | 3 | 3 681 | 978 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -47 тыс. ₽ | 215 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | -181 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | 978 тыс. ₽ |
| Активы | 536 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,4 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 | 0,15 | 0,01 | 0,02 | 0,93 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,15 | 0,01 | 0,02 | 0,93 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | -2,68 | -0,49 | -0,50 | -0,49 | 0,45 | 0,68 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 1,20 | 0,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,8 % | 7,1 % | 0,1 % | -5,1 % | 67,7 % | 18,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 149,1 % | 26,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.