Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЭКОБИОС", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЭКОБИОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 | 134 | 125 | 173 | 308 | 3 855 | 9 111 | 11 472 | 8 727 | 3 568 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | 62 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 | 62 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 | 133 | 125 | 174 | 308 | 3 847 | 9 050 | 11 472 | 8 726 | 3 568 |
| Запасы на конец отчетного года | 77 | 4 412 | 1 062 | 4 934 | 65 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 | 124 | 124 | 166 | 126 | 3 560 | 4 048 | 9 752 | 3 330 | 3 494 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 1 | 8 | 182 | 210 | 590 | 658 | 462 | 9 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 199 | 189 | 134 | 125 | 173 | 308 | 6 549 | 9 111 | 11 472 | 8 727 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 | 62 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 65 | 62 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 199 | 189 | 134 | 125 | 174 | 308 | 6 484 | 9 050 | 11 472 | 8 726 |
| Запасы на конец предыдущего года | 743 | 4 412 | 1 062 | 4 934 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 181 | 189 | 125 | 124 | 166 | 126 | 5 610 | 4 048 | 9 752 | 3 330 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 9 | 1 | 8 | 182 | 131 | 590 | 658 | 462 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 | 134 | 125 | 173 | 308 | 3 855 | 9 111 | 11 472 | 8 727 | 3 568 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 160 | 210 | 2 242 | 5 834 | 5 956 | 105 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 557 | 4 216 | 1 146 | 446 | 1 431 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 557 | 4 216 | 1 146 | 446 | 1 431 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 434 | 427 | 371 | 286 | 148 | 1 088 | 2 653 | 4 493 | 2 325 | 2 033 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 398 | 427 | 371 | 286 | 148 | 1 088 | 2 653 | 4 493 | 2 325 | 2 033 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 199 | 189 | 134 | 125 | 173 | 308 | 6 549 | 9 111 | 11 472 | 8 727 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 160 | 2 106 | 2 242 | 5 834 | 5 956 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 546 | 4 216 | 1 146 | 446 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 546 | 4 216 | 1 146 | 446 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 704 | 589 | 427 | 371 | 286 | 148 | 1 897 | 2 653 | 4 493 | 2 325 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 226 | 36 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 478 | 553 | 427 | 371 | 286 | 148 | 1 897 | 2 653 | 4 493 | 2 325 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 | 131 | 197 | 70 | 195 | 340 | 34 334 | 38 090 | 77 755 | 45 468 |
| Выручка за предыдущий год | 1 540 | 278 | 267 | 312 | 382 | 360 | 18 522 | 19 370 | 41 141 | 23 433 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 467 | 147 | 70 | 242 | 187 | 20 | 15 812 | 18 720 | 36 614 | 22 035 |
| Выручка за отчетный год | 278 | 266 | 312 | 382 | 360 | 11 149 | 19 370 | 41 141 | 23 433 | 18 086 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 131 | 196 | 70 | 195 | 340 | 938 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 131 | 196 | 70 | 195 | 340 | 938 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 147 | 70 | 242 | 187 | 20 | 10 211 | 18 720 | 36 614 | 22 035 | 22 775 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 73 | 131 | 197 | 70 | 195 | 340 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 103 | 118 | 56 | 144 | 292 | 324 | 887 | 1 218 | 1 030 | 1 631 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 129 | 102 | 300 | 318 | 52 | 317 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 97 | 14 | 51 | 177 | 716 | 587 | 900 | 978 | 1 314 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 127 | 103 | 119 | 56 | 144 | 292 | 898 | 887 | 1 218 | 1 030 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 177 | 19 | 129 | 95 | 300 | 318 | 52 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 123 | 28 | 97 | 14 | 51 | 177 | 803 | 587 | 900 | 978 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 127 | 103 | 109 | 47 | 134 | 272 | 1 816 | 136 | 3 591 | 123 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 9 | 10 | 20 | 186 | 227 | 354 | 349 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 9 | 10 | 20 | 274 | 227 | 354 | 349 | 166 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 103 | 108 | 47 | 134 | 272 | 50 | 136 | 3 591 | 123 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 | 108 | 47 | 134 | 272 | 50 | 136 | 3 591 | 123 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 19,4 млн ₽ | 41,1 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 272 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | 136 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | 123 тыс. ₽ | -5,9 млн ₽ | |
| Активы | 308 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 160 тыс. ₽ | 210 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 105 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +112,4 % | -43,0 % | -22,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,08 | 3,54 | 3,41 | 2,55 | 3,75 | 1,76 | 1,46 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,08 | 3,47 | 1,75 | 2,32 | 1,63 | 1,72 | 1,10 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,23 | 0,19 | 0,22 | 0,15 | 0,20 | 0,00 | 0,11 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,05 | 0,25 | 0,51 | 0,68 | 0,03 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,93 | 17,36 | 3,06 | 0,97 | 0,47 | 32,98 | 0,45 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | 3,4 % | 11,0 % | 6,0 % | -25,9 % | 6,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | — | 0,7 % | 8,7 % | 0,5 % | -32,4 % | 4,3 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 88,3 % | 1,3 % | 1,5 % | 31,3 % | 1,4 % | -164,0 % | 0,3 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 170,0 % | 23,8 % | 6,1 % | 61,6 % | 2,1 % | -5 573,3 % | 7,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | — | 2,13 | 3,59 | 2,69 | 5,07 | 0,83 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 76 дн. | 87 дн. | 52 дн. | 71 дн. | 118 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. | 86 дн. | 11 дн. | 82 дн. | 1 дн. | 48 дн. ▲ |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -32,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 955).