Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИВА", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 600 | 56 682 | 56 647 | 104 254 | 341 749 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 176 | 24 576 | 38 984 | 54 740 | 153 745 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 176 | 24 576 | 38 984 | 54 740 | 153 745 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 424 | 32 106 | 17 664 | 49 513 | 188 003 |
| Запасы на конец отчетного года | 302 | 2 992 | 3 135 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 166 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 566 | 30 024 | 14 852 | 23 701 | 184 771 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 024 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 858 | 2 082 | 2 510 | 10 108 | 97 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 522 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 076 | 38 441 | 56 682 | 56 647 | 104 254 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 036 | 19 759 | 24 576 | 38 984 | 54 740 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 036 | 19 759 | 24 576 | 38 984 | 54 740 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 040 | 18 682 | 32 106 | 17 664 | 49 513 |
| Запасы на конец предыдущего года | 153 | 302 | 2 992 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 929 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 317 | 17 750 | 30 024 | 5 730 | 36 413 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 723 | 779 | 2 082 | 2 510 | 10 108 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 193 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 600 | 56 682 | 56 647 | 104 254 | 341 749 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 396 | 47 916 | 46 690 | 69 927 | 155 134 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 69 917 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 500 | 1 417 | 51 711 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 500 | 1 417 | 341 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 51 370 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 204 | 8 766 | 7 457 | 32 910 | 134 904 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 170 | 3 250 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 204 | 8 596 | 4 207 | 32 910 | 134 904 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 076 | 38 441 | 56 682 | 56 647 | 104 254 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 932 | 28 374 | 47 916 | 46 690 | 69 927 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 46 680 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 500 | 1 417 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 500 | 1 417 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 144 | 10 067 | 8 766 | 7 457 | 32 911 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 170 | 3 250 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 140 | 10 067 | 8 596 | 4 207 | 32 911 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 383 | 4 181 | 20 532 | 3 463 | 25 207 |
| Выручка за предыдущий год | 11 074 | 31 512 | 31 402 | 21 867 | 85 504 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 309 | 27 331 | 10 870 | 18 404 | 60 297 |
| Выручка за отчетный год | 12 869 | 31 402 | 21 867 | 85 504 | 368 669 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 532 | 645 | 31 670 | 100 679 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 532 | 645 | 25 207 | 100 679 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 436 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 027 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 917 | 10 870 | 21 222 | 53 834 | 267 990 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 181 | 20 532 | 645 | 25 207 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 316 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 502 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 120 | 24 545 | 94 443 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 124 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 39 | 128 | 16 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 150 | 1 892 | 7 994 | 528 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 523 | 3 407 | 8 780 | 6 748 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 286 | 3 632 | 20 120 | 24 545 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 225 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 39 | 128 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 150 | 1 667 | 8 118 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 286 | 550 | 523 | 3 407 | 8 780 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 431 | 3 632 | 20 119 | 23 239 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 | 1 | 220 | 1 306 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 492 | 1 | 220 | 1 306 | 9 120 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 460 | 20 119 | 23 239 | 85 323 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 460 | 20 119 | 23 239 | 85 323 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,9 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,5 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 85,3 млн ₽ |
| Активы | 12,6 млн ₽ | 56,7 млн ₽ | 56,6 млн ₽ | 104,3 млн ₽ | 341,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,4 млн ₽ | 47,9 млн ₽ | 46,7 млн ₽ | — | 155,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,88 | 3,66 | 2,37 | 1,50 | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,88 | 3,66 | 2,33 | 1,27 | 1,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,21 | 0,24 | 0,34 | 0,55 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,85 | 0,82 | — | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,18 | 0,21 | — | 1,20 |
| Рентабельность продаж | 46,3 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 42,4 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 43,3 % | 35,5 % | -2,2 % | 22,3 % | 25,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,0 % | 42,0 % | -2,6 % | — | 55,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,02 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 44 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 5 дн. | 20 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.