Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕНБУРГСКАЯ НЕОТЛОЖКА", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕНБУРГСКАЯ НЕОТЛОЖКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 053 | 19 051 | 9 968 | 12 259 | 10 644 | 8 197 | 8 255 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 322 | 139 | 174 | 2 745 | 2 977 | 2 831 | 2 718 |
| Основные средства на конец отчетного года | 317 | 139 | 174 | 2 745 | 2 977 | 2 831 | 2 718 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 731 | 18 912 | 9 793 | 9 514 | 7 666 | 5 367 | 5 536 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 012 | 4 507 | 4 051 | 4 606 | 2 852 | 2 751 | 2 716 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 805 | 10 715 | 4 924 | 4 320 | 4 378 | 2 084 | 2 096 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 914 | 3 690 | 818 | 588 | 436 | 532 | 724 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 053 | 19 051 | 9 968 | 12 259 | 10 644 | 8 197 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 322 | 139 | 174 | 2 745 | 2 977 | 2 831 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 317 | 139 | 174 | 2 745 | 2 977 | 2 831 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 731 | 18 912 | 9 793 | 9 514 | 7 666 | 5 367 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 013 | 4 507 | 4 051 | 4 606 | 2 852 | 2 751 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 805 | 10 715 | 4 924 | 4 320 | 4 378 | 2 084 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 913 | 3 690 | 818 | 588 | 436 | 532 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 053 | 19 051 | 9 968 | 12 259 | 10 644 | 8 197 | 8 255 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 398 | 601 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 520 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 520 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 655 | 18 450 | 12 925 | 16 292 | 14 621 | 12 937 | 13 187 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 357 | 657 | 2 376 | 3 020 | 10 519 | 3 441 | 4 427 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 298 | 17 793 | 10 549 | 13 272 | 4 102 | 9 496 | 8 760 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 053 | 19 051 | 9 967 | 12 259 | 10 644 | 8 197 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 398 | 601 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 520 | 300 | 300 | 300 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 520 | 300 | 300 | 300 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 655 | 18 450 | 12 924 | 16 292 | 14 621 | 12 937 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 357 | 657 | 2 376 | 3 020 | 3 420 | 3 441 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 298 | 17 793 | 10 548 | 13 272 | 11 201 | 9 496 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 508 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 28 674 | 58 561 | 9 884 | 22 402 | 9 808 | 9 157 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 166 | 61 467 | 14 540 | 22 667 | 11 289 | 9 288 | |
| Выручка за отчетный год | 28 674 | 58 561 | 9 884 | 22 402 | 9 808 | 9 157 | 10 791 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 662 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 662 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 166 | 61 467 | 14 540 | 22 667 | 11 289 | 9 288 | 10 129 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 508 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 264 | 189 | 43 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 | 666 | 396 | 412 | 503 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 750 | 1 403 | 1 046 | 2 227 | 38 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 264 | 2 871 | 490 | 748 | 161 | 98 | 116 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 244 | 189 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 | 666 | 396 | 412 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 750 | 1 403 | 1 046 | 2 227 | 38 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 264 | 2 871 | 490 | 748 | 161 | 98 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 284 | 72 | 112 | 223 | 132 | 135 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 284 | 72 | 115 | 223 | 132 | 135 | 110 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 57 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | -856 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | -738 тыс. ₽ | -67 тыс. ₽ |
| Активы | 19,1 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 8,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 601 тыс. ₽ | -3,5 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | -5,0 млн ₽ | -5,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,76 | 0,58 | 0,52 | 0,41 | 0,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,44 | 0,30 | 0,33 | 0,20 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | -0,35 | -0,35 | -0,40 | -0,61 | -0,63 |
| Финансовый рычаг | 30,70 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,0 % | -38,9 % | -7,0 % | 0,5 % | -9,0 % | -0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -349,3 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 102 дн. | 74 дн. | 92 дн. | 108 дн. | 98 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -63 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.