Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОВАРИЩЕСТВА "КАРАВАНЪ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОВАРИЩЕСТВА "КАРАВАНЪ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 477 | 5 621 | 9 024 | 10 603 | 8 999 | 11 807 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 126 | 2 555 | 4 892 | 4 892 | 4 982 | 4 892 |
| Основные средства на конец отчетного года | 862 | 2 555 | 4 892 | 4 892 | 4 982 | 4 892 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 264 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 351 | 3 066 | 4 132 | 5 711 | 4 017 | 6 915 |
| Запасы на конец отчетного года | 71 | 120 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 118 | 265 | 8 | 12 | 7 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 032 | 2 635 | 3 821 | 5 681 | 3 985 | 6 893 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 248 | 193 | 46 | 22 | 20 | 15 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 669 | 2 135 | 5 933 | 9 024 | 10 603 | 9 555 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 263 | 1 163 | 2 950 | 4 892 | 4 892 | 4 892 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 263 | 1 400 | 2 950 | 4 892 | 4 892 | 4 892 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 406 | 972 | 2 983 | 4 132 | 5 711 | 4 663 |
| Запасы на конец предыдущего года | 71 | 120 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 265 | 8 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 400 | 820 | 2 670 | 3 821 | 5 681 | 4 639 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 248 | 193 | 46 | 22 | 20 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 477 | 5 621 | 9 024 | 10 603 | 8 999 | 11 807 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 960 | 4 445 | 6 016 | 7 418 | 8 312 | 10 989 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 891 | 4 376 | 5 947 | 7 349 | 8 243 | 10 920 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 517 | 1 176 | 3 008 | 3 185 | 687 | 818 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 517 | 1 176 | 3 008 | 3 185 | 687 | 818 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 669 | 2 135 | 5 933 | 9 024 | 10 603 | 9 555 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 650 | 1 106 | 4 857 | 6 016 | 7 418 | 8 258 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 581 | 1 037 | 4 788 | 5 947 | 7 349 | 8 189 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 147 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 147 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 | 882 | 1 076 | 3 008 | 3 185 | 1 297 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 882 | 1 076 | 3 008 | 3 185 | 1 297 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 380 | 4 808 | 4 838 | 3 700 | 3 554 | 2 007 |
| Выручка за предыдущий год | 380 | 4 808 | 4 838 | 3 700 | 3 905 | 4 872 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 351 | 2 865 | ||||
| Выручка за отчетный год | 4 091 | 6 077 | 3 700 | 3 905 | 4 872 | 2 215 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 091 | 6 077 | 3 700 | 3 554 | 2 007 | 1 705 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 573 | 5 598 | 3 039 | 2 941 | 1 394 | 1 153 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 518 | 479 | 661 | 613 | 613 | 552 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 351 | 2 865 | 510 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 208 | 1 156 | 4 276 | 3 039 | 2 941 | 1 402 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 172 | 3 652 | 562 | 661 | 613 | 605 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 571 | 2 484 | 1 363 | 1 402 | 894 | 1 100 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 3 114 | 1 676 | 1 539 | 500 | 53 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 207 | 1 154 | 1 427 | 1 363 | 1 402 | 856 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 2 | 2 849 | 1 676 | 1 539 | 546 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 207 | 1 154 | 1 262 | 1 159 | 1 402 | 856 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 165 | 204 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 204 | 12 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 571 | 2 484 | 1 159 | 1 402 | 894 | 1 088 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 571 | 2 484 | 1 159 | 1 402 | 894 | 1 088 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 207 | 1 154 | 1 262 | 1 159 | 1 402 | 856 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 69 | 69 | 69 | 69 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 426 | 5 947 | 7 349 | 8 189 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 495 | 6 016 | 7 418 | 8 258 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 69 | 69 | 69 | 69 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 947 | 7 349 | 8 243 | 9 277 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 016 | 7 418 | 8 312 | 9 346 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 159 | 1 402 | 894 | 1 088 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 159 | 1 402 | 894 | 1 088 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 159 | 1 402 | 894 | 1 088 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 159 | 1 402 | 894 | 1 088 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 016 | 7 418 | 8 312 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 857 | 6 016 | 7 418 | 8 258 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 4 400 | 2 722 | 4 561 | 1 224 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 300 | 2 722 | 4 561 | 1 179 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 100 | 45 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 548 | 2 746 | 4 563 | 1 229 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 094 | 1 222 | 3 305 | 500 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 498 | 380 | 379 | 482 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 300 | 133 | 119 | 91 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 656 | 1 011 | 760 | 156 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 700 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 700 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 700 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 552 |