Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРТАЛ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 355 | 41 960 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 211 | 41 017 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 211 | 41 017 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 144 | 942 |
| Запасы на конец отчетного года | 79 | 79 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 057 | 858 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 266 | 8 355 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 211 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 211 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 267 | 4 144 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 969 | 79 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 295 | 4 057 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 355 | 41 960 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 435 | 1 694 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 919 | 40 265 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 104 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 815 | 40 265 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 266 | 8 355 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 017 | 435 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 249 | 7 919 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 | 104 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 228 | 7 815 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 224 | 1 352 |
| Выручка за предыдущий год | 4 607 | 2 592 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 383 | 1 240 |
| Выручка за отчетный год | 2 592 | 3 299 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 352 | 1 461 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 352 | 1 461 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 240 | 1 838 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 224 | 1 352 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 317 | 1 269 |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 192 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 224 | 1 317 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 224 | 1 317 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 317 | 1 269 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 317 | 1 269 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 8,4 млн ₽ | 42,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 435 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 0,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 18,21 | 23,77 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,8 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 302,8 % | 74,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.