Финансы ООО "УК "ЗВЁЗДНЫЙ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЗВЁЗДНЫЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 126 | 143 | 92 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 73 | 91 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 73 | 91 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 | 52 | 92 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 | 52 | 25 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 25 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 118 | 126 | 143 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 | 73 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 | 73 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 78 | 53 | 143 |
| Запасы на конец предыдущего года | 91 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 | 34 | 52 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 19 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 126 | 143 | 92 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 553 | 290 | 82 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 294 | 135 | 82 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 259 | 155 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 118 | 126 | 143 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 341 | 553 | 133 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 196 | 294 | 133 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 145 | 259 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 2 076 | 2 137 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 513 | 2 186 | |
| Выручка за отчетный год | 2 076 | 2 137 | 2 662 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 513 | 2 186 | 2 664 |
| Прочие доходы за отчетный год | 65 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 173 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 74 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 74 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -437 тыс. ₽ | -157 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ |
| Активы | 126 тыс. ₽ | 143 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -427 тыс. ₽ | -147 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,9 % | +24,6 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,10 | 0,18 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,18 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | -3,39 | -1,03 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | — | — | 8,20 |
| Рентабельность продаж | -21,1 % | -2,3 % | -0,1 % |
| Чистая рентабельность | -21,1 % | -7,3 % | -0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -346,8 % | -109,8 % | -2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -20,0 % |
| Оборачиваемость активов | 16,48 | 14,94 | 28,93 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 дн. | 9 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 6 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.