Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРЕНГРУП", Южно-сахалинск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРЕНГРУП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 181 494 | 1 146 915 | 1 270 452 | 1 203 812 | 978 623 | 982 196 | 667 009 | 525 567 | 574 187 | 514 427 | 461 985 | 464 368 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 851 185 | 835 307 | 785 138 | 611 164 | 513 242 | 483 873 | 513 621 | 418 515 | 483 566 | 423 504 | 458 754 | 368 984 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 770 810 | 752 381 | 701 724 | 471 984 | 438 366 | 402 779 | 383 290 | 301 347 | 358 930 | 296 074 | 317 856 | 289 336 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 80 375 | 78 979 | 78 931 | 136 433 | 70 173 | 70 178 | 71 825 | 71 825 | 71 815 | 71 715 | 70 132 | 1 613 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 947 | 4 483 | 2 747 | 4 703 | 10 916 | 58 506 | 45 343 | 52 821 | 55 715 | 70 766 | 78 035 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 330 309 | 311 608 | 485 314 | 592 648 | 465 381 | 498 323 | 153 388 | 107 052 | 90 621 | 90 923 | 3 231 | 95 384 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 670 | 53 | 84 490 | 39 426 | 29 231 | 24 587 | 23 424 | 12 425 | 12 057 | 9 669 | 9 263 | 8 809 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 730 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 327 797 | 87 517 | 152 616 | 340 143 | 407 957 | 425 666 | 115 908 | 88 141 | 78 390 | 81 172 | 62 401 | 86 512 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 222 341 | 226 993 | 208 539 | 21 639 | 44 190 | 13 871 | 6 350 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 842 | 1 697 | 2 140 | 1 323 | 6 554 | 3 880 | 185 | 136 | 174 | 82 | 66 | 49 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 19 075 | 2 487 | 19 | 14 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 137 578 | 1 181 493 | 1 146 915 | 1 270 452 | 1 203 812 | 978 623 | 982 196 | 511 342 | 646 544 | 574 187 | 514 427 | 461 985 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 706 430 | 851 185 | 835 307 | 785 138 | 611 164 | 513 242 | 483 873 | 458 431 | 532 892 | 483 566 | 423 504 | 390 235 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 628 769 | 770 810 | 752 381 | 701 724 | 471 984 | 438 366 | 402 779 | 333 287 | 409 197 | 358 930 | 296 074 | 317 856 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 77 661 | 78 974 | 78 979 | 78 931 | 136 433 | 70 173 | 70 178 | 71 825 | 71 825 | 71 815 | 71 715 | 1 613 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 401 | 3 947 | 4 483 | 2 747 | 4 703 | 10 916 | 53 319 | 51 870 | 52 821 | 55 715 | 70 766 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 431 148 | 330 308 | 311 608 | 485 314 | 592 648 | 465 381 | 498 323 | 52 911 | 113 652 | 90 621 | 90 923 | 71 750 |
| Запасы на конец предыдущего года | 185 | 1 670 | 53 | 84 490 | 39 426 | 29 231 | 24 587 | 15 463 | 12 425 | 12 057 | 9 669 | 9 263 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 730 | 1 088 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 427 879 | 116 367 | 87 517 | 152 616 | 340 143 | 407 957 | 425 666 | 32 966 | 88 141 | 78 390 | 81 172 | 62 402 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 211 352 | 222 341 | 226 993 | 208 539 | 21 639 | 44 190 | 3 150 | 6 350 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 084 | 842 | 1 697 | 2 140 | 1 323 | 6 554 | 3 880 | 244 | 136 | 174 | 82 | 66 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 76 | 1 | 19 075 | 2 487 | 6 600 | 19 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 181 494 | 1 146 915 | 1 270 452 | 1 203 812 | 978 623 | 982 196 | 667 009 | 525 567 | 574 187 | 514 427 | 461 985 | 464 368 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 838 474 | 850 356 | 833 608 | 853 306 | 785 508 | 807 266 | 355 981 | 374 091 | 398 340 | 366 038 | 385 067 | 340 643 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 850 244 | 848 496 | 853 194 | 785 396 | 807 154 | 355 869 | 373 973 | 398 222 | 365 920 | 384 949 | 340 525 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 142 123 | 161 345 | 92 603 | 27 500 | 10 | 6 | 8 | 37 062 | 17 389 | 14 020 | 13 863 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 142 123 | 161 345 | 92 603 | 27 500 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | 6 | 8 | 15 062 | 6 389 | 3 020 | 2 863 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 000 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 898 | 135 214 | 344 240 | 323 006 | 193 115 | 174 920 | 311 022 | 151 468 | 138 785 | 131 000 | 62 898 | 109 862 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 313 | 32 163 | 32 058 | 42 503 | 2 823 | 1 364 | 994 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 162 246 | 96 680 | 295 358 | 266 280 | 171 059 | 162 368 | 130 158 | 133 149 | 125 184 | 118 174 | 50 562 | 94 027 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 371 | 9 200 | 13 109 | 19 233 | 11 188 | 179 870 | 18 319 | 13 601 | 12 826 | 12 336 | 15 835 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 339 | 7 624 | 1 114 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 137 578 | 1 181 494 | 1 146 915 | 1 270 451 | 1 203 812 | 978 623 | 982 196 | 511 342 | 646 544 | 574 187 | 514 427 | 461 985 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 672 212 | 838 474 | 850 356 | 833 608 | 853 306 | 785 508 | 807 266 | 328 330 | 433 971 | 398 340 | 366 038 | 385 067 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 838 362 | 850 244 | 848 496 | 853 194 | 785 396 | 807 154 | 328 218 | 433 853 | 398 222 | 365 920 | 384 949 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 000 | 142 123 | 161 345 | 92 603 | 27 500 | 10 | 61 106 | 37 062 | 17 389 | 14 020 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 64 000 | 142 123 | 161 345 | 92 603 | 27 500 | 11 000 | 11 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | 21 506 | 15 062 | 6 389 | 3 020 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 39 600 | 22 000 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 401 366 | 200 897 | 135 214 | 344 240 | 323 006 | 193 115 | 174 920 | 183 012 | 151 467 | 138 785 | 131 000 | 62 898 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 37 813 | 32 313 | 32 163 | 32 058 | 42 503 | 2 823 | 1 364 | 994 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 363 553 | 162 246 | 96 680 | 295 359 | 266 280 | 171 059 | 162 368 | 109 980 | 133 148 | 125 184 | 118 174 | 50 562 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 339 | 6 371 | 9 200 | 13 109 | 19 233 | 11 188 | 72 038 | 18 319 | 13 601 | 12 826 | 12 336 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 624 | 1 114 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 117 888 | 164 430 | 138 409 | 171 519 | 184 419 | 131 043 | 69 179 | 64 251 | 78 548 | 41 583 | 1 675 | 27 703 |
| Выручка за предыдущий год | 584 859 | 236 862 | 222 735 | 435 251 | 463 342 | 273 217 | 207 436 | 245 631 | 244 294 | 208 639 | 186 627 | 185 935 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 533 029 | 72 432 | 84 326 | 263 732 | 278 923 | 142 174 | 138 257 | 181 380 | 165 746 | 167 056 | 184 952 | 158 232 |
| Выручка за отчетный год | 236 862 | 222 735 | 435 251 | 463 342 | 273 217 | 207 436 | 136 207 | 244 294 | 208 639 | 186 627 | 185 935 | 206 726 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 138 409 | 171 519 | 184 419 | 131 043 | 69 179 | 12 147 | 78 548 | 41 583 | 1 675 | 27 703 | 17 101 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 029 | 24 532 | 14 028 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 247 | 58 806 | 21 449 | 7 953 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 118 380 | 126 740 | 111 585 | 139 200 | 90 125 | 92 490 | 84 921 | 91 958 | 65 871 | 49 645 | 63 334 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 184 134 | 84 326 | 263 732 | 278 923 | 142 174 | 138 257 | 124 060 | 165 746 | 167 056 | 184 952 | 158 232 | 189 625 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 52 728 | 20 029 | 24 532 | 14 028 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 247 | 58 806 | 21 449 | 7 953 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 111 702 | 118 380 | 126 740 | 111 585 | 139 200 | 90 125 | 103 091 | 84 921 | 91 958 | 65 871 | 49 645 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 287 425 | 24 046 | 350 | 7 119 | 106 383 | 15 555 | 10 821 | 1 433 | 608 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 46 072 | 11 000 | 115 200 | 75 800 | 64 000 | 25 000 | 5 600 | 22 312 | 74 607 | 19 154 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 283 | 31 | 3 | 21 | 646 | 2 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 644 | 18 182 | 15 220 | 8 671 | 2 250 | 2 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 237 878 | 501 | 2 977 | 239 842 | 122 721 | 2 884 | 187 154 | 52 097 | 60 879 | 14 458 | 64 063 | 7 152 |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 903 | 24 374 | 23 222 | 238 111 | 99 685 | 34 251 | 338 299 | 59 905 | 14 671 | 16 443 | 116 120 | 9 419 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 266 977 | 241 059 | 24 046 | 350 | 7 119 | 106 383 | 15 555 | 10 821 | 1 433 | 608 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 224 348 | 46 072 | 11 000 | 115 200 | 75 800 | 25 000 | 5 600 | 22 312 | 74 607 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 283 | 31 | 3 | 21 | 1 | 2 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 649 | 16 644 | 18 182 | 15 220 | 8 671 | 2 250 | 92 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 245 402 | 13 529 | 501 | 2 977 | 239 842 | 122 721 | 2 884 | 112 224 | 52 097 | 60 879 | 14 458 | 64 063 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 926 | 32 903 | 24 374 | 23 222 | 238 111 | 99 685 | 34 251 | 121 130 | 59 905 | 14 671 | 16 443 | 116 120 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 262 835 | 236 415 | 26 592 | 886 | 4 713 | 107 390 | 21 758 | 2 837 | 8 827 | 19 029 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 822 | 4 402 | 670 | 948 | 7 394 | 11 567 | 18 421 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 546 | 536 | 1 955 | 6 213 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 11 347 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 644 | 670 | 948 | 7 394 | 11 567 | 18 421 | 7 426 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 355 | 605 | 982 | 22 284 | 10 137 | 14 225 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 355 | 605 | 982 | 22 284 | 10 137 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 546 | 536 | 1 955 | 6 213 | 47 590 | |||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 236 415 | 26 592 | 886 | 4 713 | 107 390 | 21 758 | 2 837 | 8 827 | 19 029 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 236 415 | 26 592 | 886 | 4 713 | 107 390 | 21 758 | 2 837 | 8 827 | 19 029 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 236 415 | 26 592 | 886 | 4 713 | 107 390 | 21 758 | 2 837 | 8 827 | 19 029 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 239 484 | 192 472 | 213 501 | 133 521 | 230 172 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 229 771 | 192 069 | 183 244 | 115 361 | 194 636 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 713 | 403 | 30 257 | 18 160 | 35 536 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 241 702 | 214 331 | 244 290 | 207 543 | 242 733 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 788 | 27 867 | 38 825 | 27 752 | 22 769 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 123 520 | 129 231 | 149 056 | 75 105 | 101 690 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 34 003 | 70 765 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 94 394 | 57 233 | 22 406 | 104 686 | 47 509 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 21 897 | 19 697 | 74 007 | 12 544 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 175 | 26 837 | 22 312 | 75 607 | 12 654 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 173 | 8 440 | 1 000 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 | 18 397 | 22 312 | 74 607 | 12 654 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 065 | 4 940 | 2 615 | 1 600 | 110 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 365 | 110 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 700 | 4 940 | 2 615 | 1 600 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 000 | 11 000 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 100 | 7 600 | 11 000 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 7 600 | 11 000 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 100 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 100 | 7 600 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 600 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 100 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 38 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 244,3 млн ₽ | 208,6 млн ₽ | 186,6 млн ₽ | 185,9 млн ₽ | 206,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | -32,3 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | -21,9 млн ₽ | |
| Активы | 525,6 млн ₽ | 574,2 млн ₽ | 514,4 млн ₽ | 462,0 млн ₽ | 464,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 374,1 млн ₽ | 398,3 млн ₽ | 366,0 млн ₽ | 385,1 млн ₽ | 340,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -14,6 % | -10,6 % | -0,4 % | +11,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 0,65 | 0,69 | 0,05 | 0,87 | 2,30 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,57 | 0,62 | -0,10 | 0,79 | 1,98 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,00 | -1,09 | 0,00 | 1,27 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,71 | 0,69 | 0,71 | 0,83 | 0,73 | 0,62 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,40 | 0,44 | 0,41 | 0,20 | 0,36 | 0,23 ▼ |
| Рентабельность продаж | -2,6 % | -24,1 % | -34,4 % | -11,8 % | -22,4 % | 5,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | 4,2 % | -17,3 % | 10,2 % | -10,6 % | 5,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 1,5 % | -6,3 % | 4,1 % | -4,7 % | 0,6 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,8 % | 2,2 % | -8,8 % | 4,9 % | -6,4 % | 6,0 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,46 | 0,36 | 0,36 | 0,40 | 0,45 | 0,38 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 132 дн. | 137 дн. | 159 дн. | 122 дн. | 153 дн. | 167 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 26 дн. | 19 дн. | 21 дн. | 17 дн. | 1 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 293 дн. | 274 дн. | 233 дн. | 117 дн. | 181 дн. | 72 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -134 дн. | -110 дн. | -55 дн. | 27 дн. | -11 дн. | 17 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,41 | -0,53 | -0,44 | -18,47 | -0,15 | 0,68 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,50 | 4,11 | 3,82 | 7,13 | 4,65 | 4,83 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -10,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10.2 (компаний: 1327).