Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРКАСКАД", Бузулук
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРКАСКАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 943 | 83 326 | 127 233 | 128 939 | 115 624 | 58 572 | 69 902 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 595 | 541 | 4 322 | 4 628 | 4 691 | 11 376 | 8 795 |
| Основные средства на конец отчетного года | 595 | 541 | 4 322 | 4 628 | 4 691 | 8 285 | 5 409 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 091 | 3 092 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 293 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 348 | 82 785 | 122 911 | 124 311 | 110 933 | 47 196 | 61 107 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 791 | 6 692 | 3 834 | 6 929 | 8 139 | 7 712 | 17 401 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 675 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 716 | 69 577 | 118 159 | 111 732 | 98 192 | 38 213 | 43 465 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 746 | 6 275 | 773 | 5 523 | 4 431 | 184 | 176 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 95 | 241 | 145 | 127 | 171 | 412 | 65 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 692 | 44 943 | 83 326 | 127 233 | 128 939 | 115 624 | 58 572 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 060 | 595 | 541 | 4 322 | 4 628 | 4 691 | 11 376 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 628 | 595 | 541 | 4 322 | 4 628 | 4 691 | 8 284 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 432 | 3 092 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 632 | 44 348 | 82 785 | 122 911 | 124 311 | 110 933 | 47 196 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 2 791 | 6 692 | 3 834 | 6 929 | 8 139 | 7 712 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 675 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 616 | 34 716 | 69 577 | 118 159 | 111 732 | 98 192 | 38 213 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 6 746 | 6 275 | 773 | 5 523 | 4 431 | 184 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 95 | 241 | 145 | 127 | 171 | 412 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 943 | 83 326 | 127 233 | 128 939 | 115 624 | 58 572 | 69 901 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 556 | 7 389 | 24 145 | 33 432 | 25 688 | 8 617 | 9 191 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 546 | 7 351 | 24 107 | 33 394 | 25 650 | 8 579 | 9 154 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 127 | 120 | 147 | 173 | 114 | 529 | 27 186 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 463 | 25 706 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 127 | 120 | 147 | 173 | 114 | 66 | 478 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 002 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 260 | 75 817 | 102 941 | 95 334 | 89 822 | 49 426 | 33 524 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 490 | 14 693 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 189 | 70 816 | 98 655 | 93 320 | 89 505 | 34 432 | 31 918 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 581 | 5 001 | 4 286 | 2 014 | 317 | 301 | 1 606 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 692 | 44 943 | 83 326 | 127 233 | 128 939 | 115 624 | 58 572 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 884 | 8 556 | 7 389 | 24 145 | 33 432 | 25 688 | 8 615 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 874 | 8 546 | 7 351 | 24 107 | 33 394 | 25 650 | 8 577 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 127 | 120 | 147 | 173 | 114 | 529 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 463 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 127 | 120 | 147 | 173 | 114 | 66 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 808 | 36 260 | 75 817 | 102 941 | 95 334 | 89 822 | 49 428 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 321 | 490 | 14 694 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 487 | 32 189 | 70 816 | 98 655 | 93 320 | 89 505 | 34 434 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 581 | 5 001 | 4 286 | 2 014 | 317 | 301 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 806 | 68 429 | 69 266 | 63 435 | 57 546 | 11 193 | |
| Выручка за предыдущий год | 80 229 | 498 200 | 559 981 | 591 292 | 619 141 | 352 727 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 180 | 62 423 | 429 771 | 490 715 | 527 857 | 561 595 | 341 534 |
| Выручка за отчетный год | 80 229 | 498 200 | 559 981 | 591 292 | 619 141 | 352 727 | 168 134 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 806 | 68 429 | 69 266 | 63 435 | 57 546 | 11 195 | 18 483 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 408 | 48 339 | 47 701 | 40 277 | 25 097 | 3 326 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 398 | 20 090 | 21 565 | 23 158 | 32 449 | 26 031 | 15 157 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 423 | 429 771 | 490 715 | 527 857 | 561 595 | 341 532 | 149 651 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 408 | 48 339 | 47 701 | 40 277 | 25 097 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 236 | 7 398 | 20 090 | 21 565 | 23 158 | 32 449 | 26 031 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 621 | 47 756 | 46 186 | 38 246 | 22 153 | 1 180 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 104 | 4 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 337 | 7 | 206 | 406 | 569 | 497 | 1 953 |
| Прочие доходы за отчетный год | 930 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 661 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 380 | 685 | 1 317 | 1 625 | 2 376 | 1 069 | 1 854 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 621 | 47 756 | 46 186 | 38 246 | 22 153 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 104 | 4 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 337 | 7 | 206 | 406 | 569 | 497 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | 930 | 5 | 8 | 1 | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 380 | 685 | 1 317 | 1 625 | 2 376 | 1 069 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 439 | 38 081 | 36 756 | 30 286 | 17 206 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 046 | 9 665 | 9 400 | 7 817 | 4 887 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 127 | 27 | 26 | 59 | 48 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 092 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 9 | 16 | 3 | 117 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 046 | 9 665 | 9 400 | 7 817 | 4 887 | 34 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 49 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 127 | 27 | 26 | 48 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 091 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 9 | 16 | 3 | 117 | 119 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 439 | 38 081 | 36 756 | 30 286 | 17 206 | 575 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 439 | 38 081 | 36 756 | 30 286 | 17 206 | 575 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 439 | 38 081 | 36 756 | 30 286 | 17 206 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 874 | 8 546 | 7 351 | 24 107 | 33 393 | 25 649 | 8 577 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 884 | 8 556 | 7 389 | 24 145 | 33 431 | 25 687 | 8 615 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 546 | 7 351 | 24 107 | 33 393 | 25 649 | 8 579 | 9 154 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 556 | 7 389 | 24 145 | 33 431 | 25 687 | 8 617 | 9 192 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 28 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 672 | 38 081 | 36 756 | 30 286 | 17 206 | 576 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 672 | 38 109 | 36 756 | 30 286 | 17 206 | 576 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 672 | 38 081 | 36 756 | 30 286 | 17 206 | 576 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 672 | 38 081 | 36 756 | 30 286 | 17 206 | 576 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 28 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 28 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 276 | 20 000 | 21 000 | 24 950 | 17 070 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 39 276 | 20 000 | 21 000 | 24 950 | 17 070 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 370 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 13 370 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 276 | 20 000 | 21 000 | 24 950 | 3 700 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 39 276 | 20 000 | 21 000 | 24 950 | 3 700 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 556 | 7 389 | 24 145 | 33 432 | 25 687 | 8 617 | 9 191 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 884 | 8 556 | 7 389 | 24 145 | 33 432 | 25 687 | 8 615 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 476 | 35 634 | 16 904 | 22 755 | 21 158 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 333 | 245 008 | 269 959 | 430 642 | 633 591 | 395 327 | 163 241 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 58 302 | 245 004 | 269 808 | 430 642 | 633 591 | 395 327 | 161 421 |
| Прочие поступления за отчетный год | 31 | 4 | 151 | 1 820 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 857 | 209 374 | 253 055 | 407 887 | 612 433 | 411 087 | 174 328 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 605 | 88 467 | 96 007 | 205 482 | 432 521 | 281 905 | 83 718 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 602 | 77 067 | 102 954 | 129 339 | 172 635 | 121 075 | 85 550 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 97 | 1 611 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 570 | 11 059 | 7 806 | 10 191 | 6 084 | 355 | 2 342 |
| Прочие платежи за отчетный год | 14 983 | 32 781 | 46 288 | 62 875 | 1 193 | 7 752 | 5 791 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 000 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 167 | 11 513 | 11 079 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 955 | 132 | 11 000 | 87 933 | 137 432 | 60 008 | 104 105 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 955 | 11 000 | 87 933 | 137 432 | 60 004 | 104 105 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 28 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 104 | 4 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 788 | 36 237 | 29 406 | 105 938 | 159 682 | 48 495 | 93 026 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 35 741 | 18 200 | 17 265 | 21 707 | 3 219 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 788 | 487 | 11 000 | 87 933 | 137 432 | 44 850 | 92 624 |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 | 206 | 740 | 543 | 426 | 402 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 643 | 4 750 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 575 тыс. ₽ |
| Активы | 69,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 6,61 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.