Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ГОРТОРГ", Бузулук
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ГОРТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 037 | 89 702 | 115 881 | 138 547 | 165 771 | 190 651 | 199 998 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 981 | 71 421 | 108 854 | 132 653 | 138 440 | 161 489 | 111 713 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 27 981 | 26 160 | 33 224 | 87 705 | 89 540 | 87 589 | 86 713 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 44 900 | 44 900 | 44 900 | 48 900 | 73 900 | 25 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 360 | 30 729 | 48 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 055 | 18 281 | 7 027 | 5 894 | 27 331 | 29 162 | 88 286 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 439 | 3 628 | 1 937 | 2 833 | 3 582 | 4 204 | 4 492 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 633 | 12 789 | 2 474 | 713 | 9 089 | 11 710 | 54 700 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 983 | 1 864 | 2 615 | 2 348 | 14 661 | 13 248 | 29 094 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 233 | 65 037 | 89 702 | 115 881 | 138 547 | 165 771 | 190 651 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 863 | 27 981 | 71 421 | 108 854 | 132 653 | 138 440 | 161 489 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 863 | 27 981 | 26 160 | 33 224 | 87 705 | 89 540 | 87 589 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 44 900 | 44 900 | 44 900 | 48 900 | 73 900 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 360 | 30 729 | 48 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 369 | 37 056 | 18 281 | 7 027 | 5 894 | 27 331 | 29 162 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 136 | 1 439 | 3 628 | 1 937 | 2 833 | 3 582 | 4 204 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 607 | 633 | 12 789 | 2 474 | 713 | 9 089 | 11 710 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 626 | 34 983 | 1 864 | 2 615 | 2 348 | 14 661 | 13 248 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 037 | 89 702 | 115 881 | 138 547 | 165 772 | 190 651 | 199 998 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 58 780 | 75 934 | 96 065 | 121 781 | 154 653 | 178 519 | 188 295 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 75 919 | 96 050 | 121 766 | 154 638 | 178 504 | 188 280 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 257 | 13 768 | 19 816 | 16 766 | 11 119 | 12 133 | 11 704 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 257 | 13 768 | 19 816 | 16 766 | 11 119 | 12 133 | 11 704 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 233 | 65 037 | 89 702 | 115 881 | 138 547 | 165 772 | 190 651 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 907 | 58 780 | 75 934 | 96 065 | 121 781 | 154 653 | 178 519 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 58 765 | 75 919 | 96 050 | 121 766 | 154 638 | 178 504 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 326 | 6 257 | 13 768 | 19 816 | 16 766 | 11 119 | 12 133 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 326 | 6 257 | 13 768 | 19 816 | 16 766 | 11 119 | 12 133 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 590 177 | 39 443 | 30 631 | 38 830 | 53 101 | 58 805 | 64 096 |
| Выручка за предыдущий год | 302 057 | 321 303 | 335 746 | 369 843 | 481 104 | 517 341 | 555 932 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 288 120 | 281 860 | 305 115 | 331 013 | 428 003 | 458 536 | 491 836 |
| Выручка за отчетный год | 321 303 | 335 746 | 369 843 | 481 104 | 517 341 | 555 932 | 563 657 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 631 | 38 829 | 53 101 | 58 805 | 64 096 | 67 015 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 465 | 6 332 | 4 439 | 15 019 | 15 715 | 5 662 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 166 | 32 497 | 48 662 | 43 786 | 48 381 | 61 353 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 306 116 | 305 115 | 331 014 | 428 003 | 458 536 | 491 836 | 496 642 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 187 | 3 465 | 6 333 | 4 439 | 15 019 | 15 715 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 256 | 27 166 | 32 497 | 48 662 | 43 786 | 48 381 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 249 | 18 026 | 25 230 | 27 156 | 34 547 | 28 759 | 17 886 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 405 | 6 223 | 5 573 | 5 149 | 4 334 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 664 | 15 628 | 23 390 | 31 517 | 19 053 | 12 954 | 13 384 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 585 | 1 067 | 8 897 | 15 023 | 5 098 | 5 059 | 5 494 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 571 | 16 266 | 18 026 | 25 231 | 27 156 | 34 546 | 28 759 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 125 | 4 405 | 6 223 | 5 573 | 5 149 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 2 664 | 12 503 | 23 390 | 31 517 | 19 052 | 12 954 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 553 | 1 585 | 1 067 | 8 897 | 15 023 | 5 098 | 5 059 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 028 | 15 873 | 17 154 | 24 154 | 25 716 | 32 871 | 26 717 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 374 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 393 | 872 | 1 077 | 1 440 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 393 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 872 | 1 077 | 1 440 | 1 675 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 873 | 17 154 | 24 153 | 25 716 | 32 872 | 26 717 | 15 643 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 873 | 17 154 | 24 153 | 25 716 | 32 872 | 26 717 | 15 643 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 873 | 17 154 | 24 154 | 25 716 | 32 871 | 26 717 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 766 | 154 638 | 178 504 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 121 781 | 154 653 | 178 519 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 154 638 | 178 504 | 188 280 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 154 653 | 178 519 | 188 295 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 872 | 26 717 | 15 644 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 32 872 | 26 717 | 15 644 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 872 | 26 717 | 15 644 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 32 872 | 26 717 | 15 644 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 851 | 5 867 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 851 | 5 867 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 851 | 5 867 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 851 | 5 867 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 154 653 | 178 519 | 188 295 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 121 781 | 154 653 | 178 519 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 927 | 23 532 | 20 222 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 577 497 | 628 739 | 686 639 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 512 570 | 551 188 | 558 283 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 768 | 4 948 | 5 762 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 60 159 | 72 603 | 122 594 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 561 570 | 605 207 | 666 417 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 466 922 | 506 628 | 510 124 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 915 | 20 081 | 26 889 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 77 733 | 78 498 | 129 404 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 491 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 573 | 5 149 | 4 334 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 573 | 5 149 | 4 334 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 087 | 27 243 | 2 843 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 187 | 2 243 | 2 843 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 48 900 | 25 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 851 | 5 867 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 851 | 5 867 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 846 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 17,2 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 15,6 млн ₽ |
| Активы | 89,7 млн ₽ | 115,9 млн ₽ | 190,7 млн ₽ | 200,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 0,35 | 2,40 | 7,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 0,26 | 2,06 | 7,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,13 | 1,09 | 2,49 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,1 % | 20,8 % | 14,0 % | 7,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 16 дн. | 22 дн. | 9 дн. | 9 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.