Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМСКТРАНСОЙЛ", Омская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМСКТРАНСОЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 682 | 3 757 | 4 554 | 6 467 | 7 225 | 16 275 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 148 | 111 | 165 | 151 | 141 | 31 |
| Основные средства на конец отчетного года | 148 | 111 | 165 | 151 | 141 | 31 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 533 | 3 645 | 4 389 | 6 316 | 7 084 | 16 244 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 343 | 3 080 | 1 391 | 3 111 | 3 978 | 4 574 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 134 | 131 | 480 | 982 | 1 021 | 11 629 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 56 | 434 | 2 518 | 2 223 | 2 085 | 41 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 250 | 3 762 | 3 757 | 4 554 | 6 467 | 7 225 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 306 | 148 | 111 | 165 | 151 | 141 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 306 | 148 | 111 | 165 | 151 | 141 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 944 | 3 613 | 3 645 | 4 390 | 6 316 | 7 084 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 763 | 3 343 | 3 080 | 1 391 | 3 111 | 3 978 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 | 134 | 131 | 480 | 982 | 1 021 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 136 | 136 | 434 | 2 519 | 2 223 | 2 085 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 682 | 3 757 | 4 554 | 6 467 | 7 225 | 16 275 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 494 | 3 522 | 3 991 | 5 179 | 6 620 | 16 037 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 484 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 186 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 186 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 188 | 235 | 562 | 1 288 | 605 | 53 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 188 | 235 | 562 | 1 288 | 605 | 53 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 250 | 3 762 | 3 757 | 4 554 | 6 467 | 7 225 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 936 | 3 494 | 3 522 | 3 991 | 5 179 | 6 620 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 926 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 315 | 268 | 235 | 562 | 1 288 | 605 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 315 | 268 | 235 | 562 | 1 288 | 605 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 467 | 870 | 353 | 862 | 1 619 | 1 889 |
| Выручка за предыдущий год | 21 019 | 19 230 | 19 636 | 23 973 | 26 615 | 27 994 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 552 | 18 360 | 19 283 | 23 111 | 24 996 | 26 105 |
| Выручка за отчетный год | 19 230 | 19 636 | 23 973 | 26 615 | 27 994 | 3 184 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 524 | 353 | 862 | 1 620 | 1 889 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 870 | 353 | 862 | 1 620 | 1 889 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 654 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 706 | 19 283 | 23 111 | 24 995 | 26 105 | 3 431 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 119 | 870 | 353 | 862 | 1 619 | 1 889 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 348 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 755 | 226 | 724 | 1 471 | 1 729 | 9 548 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 3 | 10 110 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 115 | 130 | 141 | 149 | 160 | 315 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 776 | 755 | 226 | 724 | 1 470 | 1 729 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 3 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 343 | 115 | 130 | 141 | 149 | 160 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 562 | 558 | 28 | 469 | 1 187 | 1 443 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 197 | 198 | 255 | 283 | 286 | |
| Прочее за предыдущий год | 214 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 198 | 255 | 283 | 286 | 131 | |
| Прочее за отчетный год | 197 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 558 | 28 | 469 | 1 188 | 1 443 | 9 417 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 558 | 28 | 469 | 1 188 | 1 443 | 9 417 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 562 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 558 тыс. ₽ | 28 тыс. ₽ | 469 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Активы | 3,7 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 16,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 3,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 16,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,79 | 15,51 | 7,81 | 4,90 | 11,71 | 306,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 2,40 | 5,33 | 2,49 | 5,13 | 220,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 1,85 | 4,48 | 1,73 | 3,45 | 0,77 |
| Коэффициент автономии | — | 0,94 | 0,88 | 0,80 | 0,92 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | — | 0,07 | 0,14 | 0,25 | 0,09 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,2 % | 0,7 % | 10,3 % | 18,4 % | 20,0 % | 57,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,8 % | 11,8 % | 22,9 % | 21,8 % | 58,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 73 дн. | 58 дн. | 22 дн. | 45 дн. | 56 дн. | 487 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 306,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.