Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАНТ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 320 | 6 941 | 39 099 | 248 109 | 454 025 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 320 | 3 376 | 28 151 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 171 | 179 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 320 | 3 192 | 27 847 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 | 125 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 941 | 39 099 | 244 733 | 425 874 | |
| Запасы на конец отчетного года | 336 | 6 720 | 102 879 | 218 552 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 419 | 7 450 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 291 | 31 322 | 132 301 | 163 582 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 052 | 1 694 | 35 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 314 | 4 | 767 | 7 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 673 | 1 283 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 320 | 320 | 6 941 | 33 050 | 248 965 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 320 | 320 | 3 376 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 171 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 320 | 320 | 3 192 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 941 | 33 050 | 245 589 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 336 | 747 | 102 879 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 419 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 291 | 31 247 | 133 157 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 052 | 1 694 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 314 | 4 | 767 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 673 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 320 | 6 941 | 39 099 | 248 109 | 454 025 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 320 | 1 588 | 10 022 | 9 378 | 15 646 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 320 | 320 | 320 | 325 | 325 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 268 | 9 702 | 9 053 | 15 321 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 | 110 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 36 | 110 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 353 | 29 076 | 238 695 | 438 269 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 | 2 650 | 45 233 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 328 | 29 076 | 236 045 | 392 783 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 253 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 320 | 320 | 6 941 | 33 050 | 248 965 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 320 | 320 | 1 588 | 3 989 | 9 378 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 320 | 320 | 320 | 320 | 325 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 268 | 3 669 | 9 053 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 36 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 353 | 29 061 | 239 552 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 | 2 650 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 328 | 29 061 | 236 902 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 289 | 10 095 | 102 497 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 127 | 96 211 | 747 061 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 838 | 86 116 | 644 564 | ||
| Выручка за отчетный год | 9 127 | 96 211 | 747 061 | 1 010 302 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 289 | 10 052 | 102 497 | 107 964 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 | 5 750 | 17 676 | 19 739 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 264 | 4 302 | 84 821 | 88 225 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 838 | 86 159 | 644 564 | 902 338 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 | 5 730 | 17 677 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 264 | 4 365 | 84 820 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | 5 635 | 6 894 | 7 909 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 1 682 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 930 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 455 639 | 536 239 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 117 | 466 421 | 547 821 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 116 | 6 895 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 455 639 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 5 616 | 466 421 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 70 | 5 517 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 46 | 1 355 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 45 | 1 355 | 1 674 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 | 112 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 5 590 | 5 515 | 6 268 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 5 590 | 5 515 | 6 268 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 | 70 | 5 517 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 325 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 053 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 378 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 325 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 321 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 646 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 268 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 268 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 268 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 268 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 646 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 378 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 969 876 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 952 871 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 518 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 487 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 979 941 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 894 328 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 812 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 649 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 250 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 78 902 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 746 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 19 746 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 063 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 53 052 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 42 622 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 161 441 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 161 121 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 320 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 118 819 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 118 819 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,6 млн ₽ |
| Активы | 39,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 123 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.