Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЬ-ИНВЕСТ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЬ-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 692 975 | 726 999 | 752 395 | 759 836 | 587 509 | 586 168 | 586 219 | 560 307 | 866 | 437 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 296 811 | 290 255 | 301 739 | 267 015 | 303 017 | 301 998 | 301 998 | 297 022 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 17 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 228 662 | 221 636 | 221 863 | 198 493 | 4 074 | 4 074 | 4 074 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 | 17 | 11 274 | 17 | 230 438 | 229 419 | 229 419 | 229 419 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 68 115 | 68 602 | 68 602 | 68 505 | 68 505 | 68 505 | 68 505 | 67 603 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 396 164 | 436 744 | 450 656 | 492 821 | 284 492 | 284 170 | 284 221 | 263 285 | 866 | 437 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 | 61 | 61 | 34 720 | 21 941 | 21 537 | 21 537 | 437 | 437 | 437 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 700 | 2 637 | 2 639 | 3 270 | 3 047 | 3 047 | 3 047 | 3 047 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 170 528 | 11 975 | 11 625 | 25 983 | 242 | 324 | 375 | 539 | 429 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 552 | 16 205 | 162 960 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 200 | 3 857 | 3 061 | 6 884 | ||||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 184 142 | 402 009 | 433 270 | 259 004 | 259 262 | 259 262 | 259 262 | 259 262 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 677 901 | 692 975 | 726 999 | 752 395 | 759 836 | 587 509 | 586 168 | 563 774 | 560 307 | 866 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 349 189 | 296 811 | 290 255 | 301 739 | 267 015 | 303 017 | 301 998 | 297 022 | 297 022 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 45 | 17 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 281 320 | 228 662 | 221 636 | 221 863 | 198 493 | 4 074 | 4 074 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 11 274 | 17 | 230 438 | 229 419 | 229 419 | 229 419 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 67 807 | 68 115 | 68 602 | 68 602 | 68 505 | 68 505 | 68 505 | 67 603 | 67 603 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 328 712 | 396 164 | 436 744 | 450 656 | 492 821 | 284 492 | 284 170 | 266 752 | 263 285 | 866 |
| Запасы на конец предыдущего года | 173 | 42 | 61 | 61 | 34 720 | 21 941 | 21 537 | 437 | 437 | 437 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 802 | 2 700 | 2 637 | 2 639 | 3 270 | 3 047 | 3 047 | 3 047 | 3 047 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 150 166 | 170 528 | 11 975 | 11 625 | 2 803 | 242 | 324 | 130 | 539 | 429 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 552 | 6 552 | 16 205 | 186 140 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 32 200 | 3 857 | 3 061 | 6 884 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 175 018 | 184 142 | 402 009 | 433 270 | 259 004 | 259 262 | 259 262 | 263 138 | 259 262 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 692 975 | 726 999 | 752 395 | 759 836 | 587 509 | 586 168 | 586 219 | 560 307 | 866 | 437 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 746 706 | 752 002 | 585 354 | 583 860 | 520 614 | 496 637 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 960 972 | 960 972 | 960 972 | 960 972 | 960 972 | 960 972 | 960 972 | 960 972 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 506 592 | 531 647 | 1 476 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 506 592 | 531 647 | 1 476 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 297 880 | 356 520 | 5 689 | 7 834 | 2 155 | 2 308 | 65 605 | 62 194 | 81 272 | 80 843 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 288 956 | 350 572 | 50 | 1 593 | 1 253 | 1 558 | 9 371 | 15 144 | 16 830 | 16 830 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 283 | 2 320 | 2 011 | 2 613 | 902 | 750 | 56 234 | 47 050 | 64 442 | 64 013 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 479 | 3 479 | 3 479 | 3 479 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 162 | 149 | 149 | 149 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 677 901 | 692 975 | 726 999 | 752 395 | 759 836 | 587 509 | 586 168 | 563 774 | 560 307 | 866 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 746 706 | 752 002 | 585 354 | 583 860 | 497 198 | 496 637 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 960 972 | 960 972 | 960 972 | 960 972 | 960 972 | 960 972 | 960 972 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 523 437 | 506 592 | 531 647 | 1 476 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 523 437 | 506 592 | 531 647 | 1 476 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 244 345 | 297 880 | 356 520 | 5 689 | 7 834 | 2 155 | 2 308 | 66 576 | 62 194 | 81 272 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 234 880 | 288 956 | 350 572 | 50 | 1 593 | 1 253 | 1 558 | 15 144 | 15 144 | 16 830 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 762 | 5 283 | 2 320 | 2 011 | 2 613 | 902 | 750 | 51 432 | 47 050 | 64 442 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 479 | 3 479 | 3 479 | 3 479 | 3 479 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 224 | 162 | 149 | 149 | 149 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 11 129 | 5 147 | 219 | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 848 | 8 120 | 250 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 11 129 | 5 147 | 219 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 246 | 297 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 862 | 5 787 | 4 371 | 7 923 | 5 788 | 1 334 | 1 710 | 553 | 557 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 848 | 8 120 | 250 | 260 323 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 246 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 703 | 6 862 | 5 787 | 4 371 | 7 923 | 5 788 | 1 334 | 722 | 553 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 296 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 927 | 6 199 | 17 681 | 9 460 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 40 248 | 31 558 | 14 067 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 96 578 | 21 110 | 11 286 | 26 550 | 35 601 | 234 | 68 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 71 084 | 35 363 | 19 519 | 27 293 | 202 948 | 117 | 61 307 | 8 | 316 164 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 296 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 927 | 6 199 | 17 681 | 9 460 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 798 | 40 248 | 31 558 | 14 067 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 73 297 | 96 578 | 21 110 | 11 286 | 26 550 | 31 973 | 234 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 80 854 | 71 084 | 35 363 | 19 519 | 27 293 | 199 320 | 117 | 2 | 8 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 296 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 296 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 296 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 296 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 960 972 | 960 972 | 960 972 | 960 972 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 746 706 | 752 002 | 585 354 | 583 860 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 960 972 | 960 972 | 960 972 | 960 972 | 960 972 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 746 706 | 752 002 | 585 354 | 583 860 | 520 614 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 960 722 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 296 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 960 722 | 5 296 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 296 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 296 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 616 | 49 671 | 52 848 | 166 648 | 1 494 | 63 246 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 616 | 49 671 | 52 848 | 166 648 | 1 494 | 63 246 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 616 | 49 671 | 20 472 | 166 648 | 1 494 | 63 246 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 21 616 | 49 671 | 20 472 | 166 648 | 1 494 | 63 246 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 376 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 32 376 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 746 706 | 752 002 | 960 972 | 583 860 | 520 614 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 746 706 | 752 002 | 585 354 | 583 860 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 42 518 | 120 | 762 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 379 | 10 413 | 679 | 8 867 | 4 752 | 60 | 381 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 50 820 | 6 428 | 679 | 7 628 | 4 752 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 482 | 664 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 77 | 3 321 | 1 239 | 60 | 381 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 861 | 13 288 | 5 791 | 11 448 | 9 197 | 60 | 381 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 419 | 4 151 | 1 803 | 3 716 | 2 839 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 810 | 3 205 | 1 792 | 2 853 | 3 005 | 175 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 196 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 632 | 5 932 | 4 879 | 3 353 | 60 | 206 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 149 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 878 | 4 177 | 6 649 | 47 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 878 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 486 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 691 | 6 649 | 47 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 161 | 5 912 | 3 500 | 3 080 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 161 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 000 | 5 912 | 3 500 | 3 080 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 964 | 6 000 | 3 306 | 594 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 442 | 6 000 | 3 306 | 594 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 442 | 1 543 | 594 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 000 | 1 763 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 478 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 384 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 94 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 32 199 | 3 874 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,1 млн ₽ | 219 тыс. ₽ | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -166,6 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -63,2 млн ₽ | -561 тыс. ₽ | -577,0 млн ₽ | — | ||
| Активы | 587,5 млн ₽ | 586,2 млн ₽ | 586,2 млн ₽ | 560,3 млн ₽ | 866 тыс. ₽ | 437 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 585,4 млн ₽ | 583,9 млн ₽ | 520,6 млн ₽ | 496,6 млн ₽ | -80,4 млн ₽ | -80,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -95,7 % | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 132,01 | 123,12 | 4,33 | 4,23 | 0,01 | 0,01 | 1,30 ▼ | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,14 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,98 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 ▼ | 0,58 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 0,89 | 0,89 | -92,85 | -184,00 | 0,29 ▼ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | — | — | 1,13 | 0,45 |
| Рентабельность продаж | -170,2 % | -735,6 % | — | — | — | — | 3,8 % | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | -3 237,8 % | -682,2 % | — | — | — | — | 1,9 % | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -28,4 % | -0,3 % | -10,8 % | -0,1 % | -66 633,3 % | — | 0,6 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -28,5 % | -0,3 % | -12,1 % | -0,1 % | — | — | 7,1 % | 14,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,00 | — | — | — | — | 0,79 | 1,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 17 дн. | 540 дн. | — | — | — | — | 138 дн. | 124 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 986 дн. | 31 444 дн. | — | — | 1 дн. | — | 49 дн. | 46 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -18 400 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4196).