Финансы ОАО "АЛАБОТА", Алабота
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛАБОТА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 131 247 | 134 731 | 173 292 | 182 269 | 206 349 | 202 527 | 286 210 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 332 | 73 538 | 88 364 | 67 756 | 49 900 | 37 882 | 26 720 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 60 332 | 73 538 | 88 364 | 67 756 | 49 900 | 37 882 | 26 720 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 915 | 61 193 | 84 928 | 114 513 | 156 449 | 164 645 | 259 490 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 760 | 21 803 | 19 635 | 41 084 | 71 140 | 97 699 | 98 806 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 790 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 123 | 37 846 | 64 212 | 63 339 | 33 837 | 36 806 | 28 817 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 060 | 51 114 | 30 063 | 131 839 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 91 | 280 | 7 | 110 | 77 | 28 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | 663 | 801 | 23 | 249 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 146 502 | 131 247 | 134 731 | 173 292 | 182 269 | 206 349 | 202 527 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 711 | 60 332 | 73 538 | 88 364 | 67 756 | 49 900 | 37 882 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 711 | 60 332 | 73 538 | 88 364 | 67 756 | 49 900 | 37 882 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 84 791 | 70 915 | 61 193 | 84 928 | 114 513 | 156 449 | 164 645 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 889 | 24 760 | 21 803 | 19 635 | 41 084 | 71 140 | 97 699 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 790 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 439 | 46 124 | 37 846 | 64 212 | 63 339 | 33 837 | 36 806 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 060 | 51 114 | 30 063 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | 6 | 91 | 280 | 7 | 110 | 77 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 428 | 26 | 663 | 801 | 23 | 249 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 131 247 | 134 731 | 173 292 | 182 269 | 206 349 | 202 527 | 286 210 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 882 | 26 691 | 41 178 | 82 179 | 106 274 | 136 038 | 177 649 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 782 | 26 591 | 41 078 | 82 079 | 106 174 | 135 938 | 177 549 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 226 | 22 096 | 25 274 | 16 437 | 11 961 | 8 114 | 3 008 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 42 226 | 22 096 | 25 274 | 16 437 | 11 961 | 8 114 | 3 008 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 139 | 85 944 | 106 839 | 83 653 | 88 114 | 58 375 | 105 553 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 61 896 | 38 260 | 50 095 | 28 540 | 33 531 | 60 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 243 | 47 684 | 56 744 | 55 113 | 54 584 | 58 375 | 45 553 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 146 502 | 131 247 | 134 731 | 173 292 | 182 269 | 206 349 | 202 527 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 018 | 18 882 | 26 691 | 41 178 | 82 179 | 106 274 | 136 038 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 918 | 18 782 | 26 591 | 41 078 | 82 079 | 106 174 | 135 938 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 144 | 42 226 | 22 096 | 25 274 | 16 437 | 11 961 | 8 114 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 144 | 42 226 | 22 096 | 25 274 | 16 437 | 11 961 | 8 114 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 125 340 | 70 139 | 85 944 | 106 839 | 83 653 | 88 114 | 58 375 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 82 844 | 61 896 | 38 260 | 50 095 | 28 540 | 33 531 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 496 | 8 243 | 47 684 | 56 744 | 55 113 | 54 584 | 58 375 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 302 | 22 183 | 14 690 | 22 169 | 45 592 | 19 124 | 24 887 |
| Выручка за предыдущий год | 61 751 | 103 979 | 103 846 | 85 256 | 102 299 | 53 302 | 74 758 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 449 | 81 796 | 89 156 | 63 087 | 56 707 | 34 178 | 49 871 |
| Выручка за отчетный год | 103 979 | 103 846 | 85 256 | 102 299 | 53 302 | 74 758 | 112 017 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 586 | 14 690 | 22 169 | 45 592 | 19 124 | 24 887 | 39 942 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 128 | 8 133 | 17 186 | 42 469 | 16 463 | 22 748 | 31 247 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 349 | 4 558 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 109 | 1 999 | 4 983 | 3 123 | 2 661 | 2 139 | 8 695 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 83 393 | 89 156 | 63 087 | 56 707 | 34 178 | 49 871 | 72 075 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 725 | 8 133 | 17 186 | 42 469 | 16 463 | 22 748 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 740 | 349 | 4 558 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 847 | 1 109 | 1 999 | 4 983 | 3 123 | 2 661 | 2 139 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 951 | 7 843 | 14 928 | 41 001 | 24 095 | 29 050 | 43 116 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 418 | 4 774 | 5 744 | 5 276 | 5 306 | 2 651 | 1 291 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 385 | 10 194 | 14 979 | 8 759 | 16 300 | 9 470 | 14 404 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 144 | 5 715 | 11 493 | 4 951 | 3 362 | 517 | 1 244 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 962 | 19 548 | 7 843 | 14 928 | 41 001 | 24 095 | 29 050 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 418 | 4 774 | 5 744 | 5 276 | 5 306 | 2 651 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 088 | 6 386 | 10 194 | 14 979 | 8 759 | 16 300 | 9 470 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 841 | 3 145 | 5 715 | 11 493 | 4 951 | 3 362 | 517 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 926 | 19 460 | 7 808 | 14 487 | 41 001 | 24 095 | 29 050 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 88 | 35 | 441 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 88 | 35 | 441 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 863 | 7 808 | 14 487 | 41 001 | 24 095 | 29 050 | 40 992 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 863 | 7 808 | 14 487 | 41 001 | 24 095 | 29 050 | 40 992 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 926 | 19 460 | 7 808 | 14 487 | 41 001 | 24 095 | 29 050 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 918 | 18 782 | 26 591 | 41 078 | 82 079 | 106 174 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 018 | 18 882 | 26 691 | 41 178 | 82 179 | 106 274 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 782 | 26 591 | 41 078 | 82 079 | 106 174 | 135 938 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 882 | 26 691 | 41 178 | 82 179 | 106 274 | 136 038 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 864 | 7 809 | 14 487 | 41 001 | 24 095 | 29 764 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 864 | 7 809 | 14 487 | 41 001 | 24 095 | 29 764 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 864 | 7 809 | 14 487 | 41 001 | 24 095 | 29 050 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 864 | 7 809 | 14 487 | 41 001 | 24 095 | 29 050 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 714 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 714 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 882 | 26 691 | 41 178 | 82 179 | 106 274 | 135 324 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 018 | 18 882 | 26 691 | 41 178 | 82 179 | 106 274 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 912 | 18 370 | 30 368 | 41 046 | 18 945 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 206 632 | 114 772 | 91 150 | 104 731 | 102 301 | 79 446 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 93 968 | 103 846 | 79 259 | 95 978 | 88 510 | 69 962 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 112 664 | 10 926 | 11 891 | 8 753 | 13 791 | 9 484 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 304 011 | 75 860 | 72 780 | 74 363 | 61 255 | 60 501 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 122 146 | 69 271 | 57 306 | 58 307 | 32 769 | 51 683 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 72 | 2 105 | 4 406 | 5 652 | 4 621 | 8 186 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 830 | 4 473 | 5 393 | 5 692 | 5 306 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 | 11 | 23 | 207 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 176 939 | 5 652 | 4 505 | 18 559 | 632 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 490 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 726 | 39 216 | 61 790 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 39 216 | 61 790 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 718 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 309 | 32 844 | 29 228 | 80 674 | 49 300 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 24 309 | 32 844 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 510 | 80 674 | 49 300 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 718 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 97 350 | 14 663 | 515 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 97 350 | 30 000 | 108 172 | 89 047 | 29 969 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 97 350 | 30 000 | 108 172 | 89 047 | 29 969 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 518 | 93 509 | 110 186 | 29 454 | 31 468 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 29 454 | 28 817 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 518 | 93 509 | 110 186 | 2 651 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 85 | 189 | 103 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 14,5 млн ₽ | 24,1 млн ₽ |
| Активы | 173,3 млн ₽ | 206,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,58 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,4 % | 11,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 114 дн. | 760 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 328 дн. | 583 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.