Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ОМСКА "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ", Омск

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ОМСКА "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	298 428	305 492	377 805	369 936	383 166	396 236	470 229	1 316 219	2 102 728	3 052 508	2 959 261	2 967 640
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	189 616	184 553	258 005	243 822	230 649	315 932	270 283	1 005 064	1 754 094	2 573 190	2 576 009	2 612 955
Основные средства на конец отчетного года	183 741	178 752	246 495	218 033	196 622	275 524	242 778	953 350	1 716 070	2 543 962	2 543 593	2 565 045
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	5 875	5 801	11 510	25 789	34 027	40 408	27 505	51 714	38 024	29 228	32 416	47 910
Итого оборотных активов на конец отчетного года	108 812	120 939	119 800	126 114	152 517	80 304	199 946	311 155	348 634	479 318	383 252	354 685
Запасы на конец отчетного года	13 899	16 811	13 895	12 607	15 857	11 513	14 960	16 125	30 287	42 114	69 055	81 118
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	75 173	83 733	94 333	98 433	120 518	53 235	145 767	14 077	55 137	22 296	91 633	129 066
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	17 908	8 228	10 150	12 943	9 857	9 857	33 042	14 930	261 657	412 700	190 000	112 460
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 832	12 167	1 422	2 131	6 285	5 699	6 177	266 023	1 553	2 208	32 564	32 041
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	295 219	298 428	305 492	377 805	369 936	383 166	396 236	1 011 172	2 036 954	2 102 728	3 052 508	2 959 261
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	214 994	189 616	184 553	258 005	243 822	230 649	315 932	850 254	1 725 799	1 754 094	2 573 190	2 576 009
Основные средства на конец предыдущего года	194 824	183 741	178 752	246 495	218 033	196 622	275 524	800 117	1 674 085	1 716 070	2 543 962	2 543 593
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	20 170	5 875	5 801	11 510	25 789	34 027	40 408	50 137	51 714	38 024	29 228	32 416
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	80 225	108 812	120 939	119 800	126 114	152 517	80 304	160 918	311 155	348 634	479 318	383 252
Запасы на конец предыдущего года	16 910	13 899	16 811	13 895	12 607	15 857	11 513	13 289	16 125	30 287	42 114	69 055
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	21 575	75 173	83 733	94 333	98 433	120 518	53 235	18 348	14 077	55 137	22 296	91 633
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	37 526	17 908	8 228	10 150	12 943	9 857	9 857	38 717	14 930	261 657	412 700	190 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	4 214	1 832	12 167	1 422	2 131	6 285	5 699	90 564	266 023	1 553	2 208	32 564
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	298 428	305 492	377 805	369 936	383 166	396 236	470 229	1 316 219	2 102 728	3 052 508	2 959 261	2 967 640
ИТОГО капитал на конец отчетного года	195 420	210 164	268 055	209 020	168 691	227 905	313 972	565 480	941 186	2 119 308	2 300 941	2 585 448
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	3 081	3 081	3 081	3 081	3 081	3 081	3 081	3 081	3 081	3 081	3 081	3 081
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года						109 288	109 343	245 418	462 547	1 426 643	1 624 038	1 896 455
Резервный капитал на конец отчетного года	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	191 877	206 621	264 512	205 477	165 148	115 074	201 086	316 519	475 096	689 122	673 360	685 450
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	86	107	98	135	246	193	120		586 936	421 254	239 442	80 100
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	86	107	98	135	246	193	120		18 468	39 425	62 359	80 100
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									568 468	381 829	177 083
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	102 922	95 221	109 652	160 781	214 229	168 138	156 137	750 739	574 606	511 946	418 878	302 092
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	15 148	8 013	19 869	28 067	13 258
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	58 005	58 115	61 619	102 421	171 385	134 978	121 739	709 047	530 713	461 295	360 040	227 193
Доходы будущих периодов на конец отчетного года							446	367	192	38
Оценочные обязательства на конец отчетного года	29 769	29 093	28 164	30 293	29 586	33 160	33 952	41 325	43 701	50 613	58 838	74 899
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	295 219	298 428	305 492	377 805	369 936	383 166	396 236	1 011 172	2 036 954	2 102 728	3 052 508	2 959 261
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	94 005	195 420	210 164	268 055	209 020	168 691	227 905	90 490	623 744	941 186	2 119 308	2 300 941
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	3 081	3 081	3 081	3 081	3 081	3 081	3 081	3 081	3 081	3 081	3 081	3 081
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года							109 288	7 814	245 418	462 547	1 426 643	1 624 038
Резервный капитал на конец предыдущего года		462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	90 924	191 877	206 621	264 512	205 477	165 148	115 074	79 133	374 783	475 096	689 122	673 360
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	70	86	107	98	135	246	193	18	662 471	586 936	421 254	239 442
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	70	86	107	98	135	246	193	18		18 468	39 425	62 359
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									662 471	568 468	381 829	177 083
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	201 144	102 922	95 221	109 652	160 781	214 229	168 138	920 664	750 739	574 606	511 946	418 878
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	36 736	15 148	8 013	19 869	28 067	13 258		133 442
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	135 089	58 005	58 115	61 619	102 421	171 385	134 978	752 935	709 047	530 713	461 295	360 040
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года								597	367	192	38
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	29 319	29 769	29 093	28 164	30 293	29 586	33 160	33 690	41 325	43 701	50 613	58 838

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		17 087	29 219						181 190	266 209	444 460	386 974
Выручка за предыдущий год	598 955	738 872	739 236	686 322	663 359	699 455	761 156	677 925	1 428 520	1 573 503	1 923 086	2 130 377
Себестоимость продаж за предыдущий год	651 425	721 785	710 017	743 376	766 510	780 948	838 259	884 165	1 247 330	1 307 294	1 478 626	1 743 403
Выручка за отчетный год	738 872	739 236	686 322	663 359	699 455	761 156	951 056	1 428 520	1 573 503	1 923 086	2 130 377	2 134 427
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	17 087	29 219					92 798	181 190	266 209	444 460	386 974	121 738
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	17 087	29 219					92 798	110 243	185 055	350 204	272 821	82
Управленческие расходы за отчетный год								70 947	81 154	94 256	114 153	121 656
Себестоимость продаж за отчетный год	721 785	710 017	743 376	766 510	780 948	838 259	858 258	1 247 330	1 307 294	1 478 626	1 743 403	2 012 689
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		17 087	29 219						110 243	185 055	350 204	272 821
Управленческие расходы за предыдущий год									70 947	81 154	94 256	114 153
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	127 569	44 725					121 147	299 905	202 294	400 918	328 852	17 492
Проценты к получению за отчетный год	808	98	13	44	14	10	32	20	2 940	13 760	29 236	14 648
Проценты к уплате за отчетный год	1 834	1 133	1 959	3 460	3 915	952
Прочие доходы за отчетный год	140 859	38 219	42 507	46 645	54 321	59 559	48 352	206 373	64 099	75 130	67 806	43 405
Прочие расходы за отчетный год	29 351	21 678	16 889	17 870	17 351	30 408	20 035	16 731	49 800	38 176	41 011	40 643
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		127 569	44 725						299 905	202 294	400 918	328 852
Проценты к получению за предыдущий год	363	808	98	13	44	14	10	29	20	2 940	13 760	29 236
Проценты к уплате за предыдущий год	1 549	1 834	1 133	1 959	3 460	3 915	952
Прочие доходы за предыдущий год	51 925	140 859	38 219	42 507	46 645	54 321	59 559	62 460	206 373	64 099	75 130	67 806
Прочие расходы за предыдущий год	12 057	29 351	21 678	16 889	17 870	17 351	30 408	11 865	16 731	49 800	38 176	41 011
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		100 933	33 921						283 435	154 800	319 143	259 236
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		12 317	10 709		37			30 442
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	28	16	21				53
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	1 767			5 710	14 278	8 239	6 381
Прочее за предыдущий год		8			50
Текущий налог на прибыль за отчетный год	12 317	10 709			111		12 729
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	1 016	1 859	958	1 318	1 557	3 346	1 331
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		1 016	1 859	958	1 318	1 557	3 346
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	16	21		37		53	73
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			5 710	14 278	8 239	6 381
Прочее за отчетный год	8			50	51
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	100 933	33 921					85 962	283 435	154 800	319 143	259 236	12 629
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	100 933	33 921					85 962	283 435	154 800	319 143	259 236	12 629
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		100 933	33 921						283 435	154 800	319 143	259 236

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	3 081	3 081	3 081	3 081	3 081	3 081	3 081
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)							109 288
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)		462	462	462	462	462	462
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	90 924	191 877	206 621	264 512	205 477	165 148	115 074
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	94 005	195 420	210 164	268 055	209 020	168 691	227 905
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	3 081	3 081	3 081	3 081	3 081	3 081	3 081
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)						109 288	109 343
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	462	462	462	462	462	462	462
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	191 877	206 621	264 512	205 477	165 148	115 074	201 086
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	195 420	210 164	268 055	209 020	168 691	227 905	313 972
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)						109 288	55
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	101 940	46 905	94 850	4 690	316	888	86 012
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	101 940	46 905	94 850	4 690	316	110 176	86 067
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	100 933	33 921					85 962
Чистая прибыль (ИТОГО)	100 933	33 921					85 962
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)						109 288	55
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 007	12 984	94 850	4 690	316	888	50
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	1 007	12 984	94 850	4 690	316	110 176	105
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	525	32 161	36 959	63 725	40 645	50 962
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	525	32 161	36 959	63 725	40 645	50 962
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			27 663	63 601	40 347	42 460
Убыток (ИТОГО)			27 663	63 601	40 347	42 460
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	525	32 161	9 296	124	298	8 502
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	525	32 161	9 296	124	298	8 502
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)	462
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	195 420	210 164	268 055	209 020	168 691	227 905	313 972
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	94 005	195 420	210 164	268 055	209 020	168 691	227 905

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	6 469	49 353		3 767	32 382	26 875	25 019	156 945	4 993	224 278
Поступления – всего за отчетный год	746 032	771 968	719 284	699 018	724 413	865 911	907 322	1 494 349	1 629 124	2 002 068	2 141 159	2 233 695
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	705 886	767 861	715 651	690 536	717 585	859 757	904 242	1 489 553	1 620 022	1 979 947	2 106 383	2 145 871
Прочие поступления за отчетный год	40 146	4 107	3 633	8 482	6 828	6 154	3 080	4 796	9 102	22 121	34 776	87 824
Платежи – всего за отчетный год	739 563	722 615	722 438	695 251	692 031	839 036	882 303	1 337 404	1 624 131	1 777 790	2 290 622	2 298 107
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	221 896	210 946	221 433	219 532	191 304	228 612	184 441	451 679	522 130	519 110	622 970	697 168
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	324 142	371 896	367 410	440 522	467 609	570 366	451 240	701 330	838 428	951 467	1 125 274	1 321 435
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	1 846	1 147	1 933	3 432	3 924	1 009
Налога на прибыль организаций за отчетный год	10 911	15 306					16 077	15 998	30 164	29 442	58 796
Прочие платежи за отчетный год	180 768	123 320	131 662	31 765	29 194	39 049	230 545	168 397	233 409	277 771	483 582	279 504
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	12 725							4 214
Поступления – всего за отчетный год	30 217	9 777	8	6 672	3 900	10	3 400	9 487	8 073	6 858
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	29 418	9 680		6 627	3 886		3 400	9 487	8 073	6 858
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	799	97	8	45	14	10
Платежи – всего за отчетный год	17 492	9 859	10 134	17 900	17 328	14 271	27 941	5 273	22 736	72 581	42 881	13 651
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	7 692	9 859	8 211	8 480	16 528	14 271	1 356	5 273	22 736	72 581	42 881	13 651
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	9 800		1 923	9 420	800		26 585
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			2 535	8 170			4 400	14 300			222 700	77 540
Поступления – всего за отчетный год	333 332	286 145	310 670	79 021	37 000	24 000	2 200	14 300	1 386 900	2 647 900	2 724 700	1 555 400
Получение кредитов и займов за отчетный год	333 332	286 145	310 670	79 021	37 000	24 000	2 200					1 000
Прочие поступления за отчетный год								14 300	1 386 900	2 647 900	2 724 700
Платежи – всего за отчетный год	354 908	325 081	308 135	70 851	51 800	37 200	2 200		1 641 700	2 805 800	2 502 000	1 477 860
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год		31 816	9 295
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	354 908	293 265	298 840	70 851	51 800	37 200	2 200					1 000
Прочие платежи за отчетный год									1 641 700	2 805 800	2 502 000	1 476 860
Сальдо денежных потоков за отчетный период		10 335		709	4 154		478	175 459		655	30 356

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	1,43 млрд ₽	1,57 млрд ₽	1,92 млрд ₽	2,13 млрд ₽	2,13 млрд ₽
Чистая прибыль	283,4 млн ₽	154,8 млн ₽	319,1 млн ₽	259,2 млн ₽	12,6 млн ₽
Активы	1,32 млрд ₽	2,10 млрд ₽	3,05 млрд ₽	2,96 млрд ₽	2,97 млрд ₽
Капитал и резервы	565,5 млн ₽	941,2 млн ₽	2,12 млрд ₽	2,30 млрд ₽	2,59 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+10,1 %	+22,2 %	+10,8 %	+0,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,41	0,61	0,94	0,91	1,17	1,25 ▼	1,25
Коэффициент быстрой ликвидности	0,39	0,55	0,85	0,75	0,91	1,04 ▼	0,98
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,37	0,46	0,81	0,53	0,48	0,64 ▼	0,45
Коэффициент автономии	0,43	0,45	0,69	0,78	0,87	0,37 ▲	0,55
Финансовый рычаг	1,33	1,23	0,44	0,29	0,15	1,03 ▲	0,63
Рентабельность продаж	7,7 %	11,8 %	18,2 %	12,8 %	0,0 %	2,7 % ▼	2,0 %
Чистая рентабельность	19,8 %	9,8 %	16,6 %	12,2 %	0,6 %	1,0 % ▼	0,6 %
Рентабельность активов (ROA)	21,5 %	7,4 %	10,5 %	8,8 %	0,4 %	0,8 % ▼	0,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	50,1 %	16,4 %	15,1 %	11,3 %	0,5 %	5,7 % ▼	0,5 %
Оборачиваемость активов	1,09	0,75	0,63	0,72	0,72	1,15 ▼	0,72
Оборачиваемость дебиторской задолженности	4 дн.	13 дн.	4 дн.	16 дн.	22 дн.	66 дн. ▲	—
Оборачиваемость запасов	5 дн.	8 дн.	10 дн.	14 дн.	15 дн.	9 дн. ▼	12 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.31 (компаний: 2180).