Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУМАННЫЙ АЛЬБИОН", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУМАННЫЙ АЛЬБИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 605 | 21 709 | 20 916 | 17 779 | 16 336 | 15 183 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 680 | 716 | 1 743 | 1 644 | 1 226 | 1 124 |
| Основные средства на конец отчетного года | 680 | 716 | 1 743 | 1 644 | 1 226 | 1 124 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 925 | 20 993 | 19 173 | 16 135 | 15 110 | 14 059 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 624 | 20 717 | 18 775 | 14 731 | 12 733 | 9 645 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 203 | 123 | 195 | 1 356 | 2 210 | 4 408 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 98 | 153 | 203 | 48 | 167 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 403 | 19 606 | 21 709 | 20 916 | 17 779 | 16 336 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 188 | 680 | 716 | 1 743 | 1 644 | 1 226 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 188 | 680 | 716 | 1 743 | 1 644 | 1 226 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 215 | 18 926 | 20 993 | 19 173 | 16 135 | 15 110 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 433 | 18 624 | 20 717 | 18 775 | 14 731 | 12 733 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 690 | 204 | 123 | 195 | 1 356 | 2 210 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 92 | 98 | 153 | 203 | 48 | 167 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 605 | 21 709 | 20 916 | 17 779 | 16 336 | 15 183 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 162 | 21 292 | 18 348 | 14 024 | 15 812 | 14 498 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 282 | 18 338 | 14 014 | 15 802 | 14 488 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 443 | 417 | 2 568 | 3 755 | 524 | 685 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 065 | 3 158 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 443 | 417 | 503 | 597 | 524 | 685 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 403 | 19 606 | 21 709 | 20 916 | 17 779 | 16 336 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 245 | 19 162 | 21 292 | 18 348 | 14 024 | 15 812 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 152 | 21 282 | 18 338 | 14 014 | 15 802 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 158 | 444 | 417 | 2 568 | 3 755 | 524 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 065 | 3 158 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 158 | 444 | 417 | 503 | 597 | 524 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 342 | 14 660 | 9 150 | 6 668 | 10 690 | 13 263 |
| Выручка за предыдущий год | 22 057 | 23 292 | 19 474 | 14 984 | 22 047 | 24 470 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 715 | 8 632 | 10 324 | 8 316 | 11 357 | 11 207 |
| Выручка за отчетный год | 23 292 | 19 474 | 18 787 | 22 047 | 24 470 | 23 773 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 209 | 9 150 | 9 245 | 10 690 | 13 263 | 13 305 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 209 | 2 506 | 2 402 | 2 225 | 2 849 | 2 407 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 644 | 6 843 | 8 465 | 10 414 | 10 898 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 083 | 10 324 | 9 542 | 11 357 | 11 207 | 10 468 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 342 | 3 209 | 2 506 | 1 408 | 2 225 | 2 849 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 451 | 6 644 | 5 260 | 8 465 | 10 414 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 919 | 2 190 | 2 075 | 1 699 | 2 158 | 2 037 |
| Прочие доходы за отчетный год | 110 | 41 | 21 | 133 | 103 | 136 |
| Прочие расходы за отчетный год | 400 | 357 | 348 | 659 | 794 | 506 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 316 | 2 919 | 2 190 | 1 295 | 1 699 | 2 158 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 379 | 110 | 41 | 111 | 133 | 103 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 405 | 400 | 357 | 224 | 659 | 794 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 304 | 2 917 | 2 130 | 1 275 | 1 676 | 1 788 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 2 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 60 | 20 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | |||||
| Прочее за отчетный год | 60 | 19 | 23 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 917 | 2 130 | 2 056 | 1 676 | 1 788 | 1 686 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 917 | 2 130 | 2 056 | 1 676 | 1 788 | 1 686 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 917 | 2 130 | 1 275 | 1 676 | 1 788 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 19,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 42,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 338 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 42,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.