Финансы ООО "ЗВЕЗДА-ЦЕНТР", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗВЕЗДА-ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 973 | 2 096 | 789 | 607 | 756 | 756 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 973 | 2 096 | 789 | 607 | 756 | 756 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 | 33 | 47 | 10 | 189 | 189 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 722 | 307 | 7 | 130 | 130 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 940 | 341 | 14 | 155 | 116 | 116 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 421 | 435 | 321 | 321 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 275 | 1 973 | 2 096 | 789 | 607 | 607 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 275 | 1 973 | 2 096 | 789 | 607 | 607 |
| Запасы на конец предыдущего года | 63 | 33 | 33 | 47 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 613 | 307 | 7 | 7 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 212 | 327 | 341 | 14 | 155 | 155 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 722 | 421 | 435 | 435 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 973 | 2 096 | 789 | 607 | 756 | 756 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 207 | 437 | 437 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 107 | 337 | 337 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 410 | 2 254 | 1 268 | 400 | 319 | 319 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 129 | 677 | 332 | 274 | 263 | 263 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 231 | 1 527 | 886 | 76 | 6 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 275 | 1 973 | 2 096 | 789 | 607 | 607 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 207 | 207 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 107 | 107 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 606 | 2 410 | 2 254 | 1 268 | 400 | 400 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 493 | 1 129 | 677 | 332 | 274 | 274 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 063 | 1 231 | 1 527 | 886 | 76 | 76 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 327 | 181 | 319 | 21 | 21 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 962 | 3 767 | 1 444 | 1 408 | 1 549 | 1 549 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 635 | 3 586 | 1 125 | 1 836 | 1 528 | 1 528 |
| Выручка за отчетный год | 3 767 | 1 444 | 1 408 | 1 549 | 1 551 | 1 551 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 181 | 319 | 21 | 296 | 296 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 181 | 319 | 21 | 296 | 296 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 586 | 1 125 | 1 836 | 1 528 | 1 255 | 1 255 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 327 | 181 | 319 | 21 | 21 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 146 | 282 | 273 | 273 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 37 | 48 | 27 | 23 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 298 | 146 | 282 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 35 | 37 | 48 | 27 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 298 | 242 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 298 | 252 | 40 | 41 | 49 | 49 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 252 | 40 | 41 | 49 | 43 | 43 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 242 | 230 | 230 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 242 | 230 | 230 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 242 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 | 107 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 207 | 207 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 337 | 337 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 437 | 437 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 230 | 230 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 230 | 230 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 230 | 230 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 230 | 230 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 437 | 437 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 207 | 207 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 698 | 1 698 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 420 | 1 420 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 278 | 278 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 737 | 1 737 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 92 | 92 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 656 | 656 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 39 | 39 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 950 | 950 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -106 тыс. ₽ | 242 тыс. ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -437 тыс. ₽ | -158 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,80 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | -0,22 | -0,08 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,4 % | 11,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.