Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБТОЙС", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБТОЙС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 297 | 6 126 | 4 795 | 5 069 | 5 782 | 1 602 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 298 | 6 126 | 4 795 | 5 069 | 5 782 | 1 602 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 484 | 5 600 | 4 468 | 4 259 | 4 268 | 1 464 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 680 | 480 | 280 | 767 | 204 | 135 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 134 | 46 | 47 | 43 | 1 310 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 333 | 5 297 | 6 126 | 4 795 | 5 069 | 5 782 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 333 | 5 297 | 6 126 | 4 795 | 5 069 | 5 781 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 680 | 4 483 | 5 600 | 4 468 | 4 259 | 4 267 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 597 | 680 | 480 | 280 | 767 | 204 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 56 | 134 | 46 | 47 | 43 | 1 310 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 297 | 6 126 | 4 795 | 5 069 | 5 782 | 1 602 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 658 | 1 749 | 2 961 | 4 100 | 5 039 | 19 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 639 | 4 377 | 1 834 | 969 | 743 | 1 583 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 892 | 3 579 | 73 | 9 | 1 583 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 747 | 798 | 1 761 | 969 | 734 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 333 | 5 297 | 6 126 | 4 795 | 5 069 | 5 782 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 647 | 658 | 1 749 | 2 961 | 4 100 | 5 039 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 686 | 4 639 | 4 377 | 1 834 | 969 | 743 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 575 | 2 892 | 3 579 | 73 | 10 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 111 | 1 747 | 798 | 1 761 | 969 | 733 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 771 | 1 275 | 1 471 | 1 310 | 1 186 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 369 | 14 008 | 18 246 | 21 100 | 15 991 | 14 291 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 598 | 14 023 | 16 971 | 19 629 | 14 681 | 13 105 |
| Выручка за отчетный год | 14 008 | 18 246 | 21 100 | 15 991 | 14 291 | 5 211 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 265 | 1 471 | 1 310 | 1 186 | 203 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 265 | 1 471 | 1 310 | 1 186 | 203 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 023 | 16 981 | 19 629 | 14 681 | 13 105 | 5 008 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 771 | 1 275 | 1 471 | 1 310 | 1 186 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 1 295 | 1 357 | 1 330 | 1 149 | 232 |
| Прочие доходы за отчетный год | 57 | 56 | 66 | 77 | 22 | 85 |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 26 | 180 | 57 | 59 | 56 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 701 | 10 | 1 304 | 1 357 | 1 330 | 1 149 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 57 | 56 | 66 | 77 | 22 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 82 | 32 | 27 | 180 | 57 | 59 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 701 | 10 | 1 304 | 1 357 | 1 330 | 1 149 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 1 295 | 1 357 | 1 330 | 1 149 | 232 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 1 295 | 1 357 | 1 330 | 1 149 | 232 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 232 тыс. ₽ |
| Активы | 5,3 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 658 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 19 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,40 | 2,61 | 5,23 | 7,78 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,12 | 0,18 | 0,84 | 2,04 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 1,76 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,29 | 0,62 | 0,81 | 0,87 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 7,05 | 2,50 | 0,62 | 0,24 | 0,15 | 83,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 21,1 % | 28,3 % | 26,2 % | 19,9 % | 14,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,5 % | 74,0 % | 45,8 % | 32,4 % | 22,8 % | 1 221,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 117 дн. | 120 дн. | 83 дн. | 106 дн. | 119 дн. | 107 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.